天弘中证全指证券公司A基金净值查询(008590)
今天最新净值
0.9937
0.0061 0.6200%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9217
-0.0001 -0.0077%
- 累计净值：0.9937
- 成立日期：2019-12-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.1790亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川 张子法
近一季,天弘中证全指证券公司A(008590)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9211 |
0.9211 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9205 |
0.9205 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0180 |
1.99% |
| 2024-04-16 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9025 |
0.9025 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0162 |
-1.76% |
| 2024-04-15 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9187 |
0.9187 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0152 |
1.68% |
| 2024-04-12 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9035 |
0.9035 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0158 |
-1.72% |
| 2024-04-11 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-04-10 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9225 |
0.9225 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0165 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9390 |
0.9390 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0026 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-08 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9364 |
0.9364 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0167 |
-1.75% |
| 2024-04-03 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9531 |
0.9531 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9596 |
0.9596 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9656 |
0.9656 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0128 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9528 |
0.9528 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9491 |
0.9491 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9458 |
0.9458 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0172 |
-1.79% |
| 2024-03-26 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9630 |
0.9630 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9598 |
0.9598 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0279 |
-2.82% |
| 2024-03-22 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9877 |
0.9877 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0159 |
-1.58% |
| 2024-03-21 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
1.0036 |
1.0036 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-03-20 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9971 |
0.9971 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0175 |
-1.72% |
| 2024-03-18 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
1.0146 |
1.0146 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0209 |
2.10% |
| 2024-03-15 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0061 |
0.62% |
|
|
| 2024-03-14 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9963 |
0.9963 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0120 |
-1.19% |
| 2024-03-12 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
1.0031 |
1.0031 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0142 |
1.44% |
| 2024-03-08 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0103 |
-1.03% |
| 2024-03-06 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9993 |
0.9993 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2024-03-04 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2024-03-01 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0059 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
1.0115 |
1.0115 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0193 |
1.95% |
| 2024-02-28 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9922 |
0.9922 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0152 |
-1.51% |
| 2024-02-27 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
1.0074 |
1.0074 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0165 |
1.67% |
| 2024-02-26 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2024-02-23 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0112 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0081 |
0.83% |
| 2024-02-20 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0118 |
1.22% |
| 2024-02-19 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9665 |
0.9665 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0121 |
-1.24% |
| 2024-02-08 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0083 |
0.86% |
| 2024-02-07 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0123 |
1.28% |
| 2024-02-06 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9580 |
0.9580 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0494 |
5.44% |
| 2024-02-05 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9086 |
0.9086 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0173 |
-1.87% |
| 2024-02-02 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9259 |
0.9259 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0191 |
-2.02% |
| 2024-02-01 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9450 |
0.9450 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-01-31 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0095 |
-0.99% |
| 2024-01-30 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0123 |
-1.27% |
| 2024-01-29 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9706 |
0.9706 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0170 |
-1.72% |
| 2024-01-26 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-25 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0110 |
1.13% |
| 2024-01-24 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0378 |
4.02% |
| 2024-01-23 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
0.9392 |
0.9392 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0183 |
1.99% |
