天弘中证全指证券公司C基金净值查询(008591)
今天最新净值
0.9852
0.0060 0.6100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9180
-0.0002 -0.0262%
- 累计净值:0.9852
- 成立日期:2019-12-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:39.3970亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:沙川 张子法
近一季,天弘中证全指证券公司C(008591)基金累计收益率-2.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0051 |
-0.56% |
2024-04-18 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0057 |
0.62% |
2024-04-17 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9125 |
0.9125 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0179 |
2.00% |
2024-04-16 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.8946 |
0.8946 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0162 |
-1.78% |
2024-04-15 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9108 |
0.9108 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0151 |
1.69% |
2024-04-12 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.8957 |
0.8957 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0157 |
-1.72% |
2024-04-11 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0031 |
-0.34% |
2024-04-10 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0164 |
-1.76% |
2024-04-09 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0025 |
0.27% |
2024-04-08 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0165 |
-1.75% |
|
2024-04-03 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9449 |
0.9449 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0064 |
-0.67% |
2024-04-02 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0060 |
-0.63% |
2024-04-01 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0127 |
1.34% |
2024-03-29 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0036 |
0.38% |
2024-03-28 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0033 |
0.35% |
2024-03-27 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0171 |
-1.79% |
2024-03-26 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0032 |
0.34% |
2024-03-25 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0277 |
-2.83% |
2024-03-22 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0157 |
-1.58% |
2024-03-21 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0045 |
0.45% |
2024-03-20 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0019 |
0.19% |
2024-03-19 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9886 |
0.9886 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0174 |
-1.73% |
2024-03-18 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0208 |
2.11% |
2024-03-15 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0060 |
0.61% |
2024-03-14 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0086 |
-0.87% |
|
2024-03-13 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0120 |
-1.20% |
2024-03-12 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0052 |
0.52% |
2024-03-11 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0140 |
1.43% |
2024-03-08 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-07 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0103 |
-1.04% |
2024-03-06 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-05 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0063 |
-0.63% |
2024-03-04 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0117 |
-1.16% |
2024-03-01 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0058 |
0.58% |
2024-02-29 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0191 |
1.94% |
2024-02-28 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0151 |
-1.51% |
2024-02-27 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0164 |
1.67% |
2024-02-26 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0087 |
-0.88% |
2024-02-23 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0020 |
0.20% |
2024-02-22 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0112 |
1.15% |
2024-02-21 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0080 |
0.82% |
2024-02-20 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0117 |
1.22% |
2024-02-19 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0121 |
-1.25% |
2024-02-08 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0082 |
0.85% |
2024-02-07 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0122 |
1.28% |
2024-02-06 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0491 |
5.45% |
2024-02-05 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9010 |
0.9010 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0172 |
-1.87% |
2024-02-02 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0190 |
-2.03% |
2024-02-01 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0038 |
-0.40% |
2024-01-31 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0094 |
-0.99% |
2024-01-30 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0122 |
-1.27% |
2024-01-29 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0169 |
-1.73% |
2024-01-26 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-25 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0110 |
1.14% |
2024-01-24 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0374 |
4.02% |
2024-01-23 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0181 |
1.98% |
2024-01-22 |
008591 |
天弘中证全指证券公司C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0205 |
-2.20% |