| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -13.11% | -3.21% | -3.27% | -2.11% | -16.53% | 29.58% | 10.30% | 21.88% |
| 同类排名 | 3992/4773 | 3891/5462 | 1662/5421 | 1174/5209 | 3797/4366 | 2288/2954 | 1741/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.1520 | -0.47% |
| 2026-09-14 | 1.1574 | -0.41% |
| 2026-09-11 | 1.1622 | -2.99% |
| 2026-09-10 | 1.1970 | 0.76% |
| 2026-09-09 | 1.1880 | -0.18% |
| 2026-09-08 | 1.1902 | -0.49% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 0.64% | 0.29% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 0.59% | 0.82% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 0.47% | 0.53% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 0.28% | 0.99% |
| 600999 | XD招商证 | 0.0000 | 0.18% | 1.33% |
| 000776 | 广发证券 | 0.0000 | 0.16% | 0.55% |
| 600958 | 东方证券 | 0.0000 | 0.11% | 1.11% |
| 601377 | 兴业证券 | 0.0000 | 0.10% | 1.00% |
| 601995 | 中金公司 | 0.0000 | 0.10% | 0.43% |
| 000166 | 申万宏源 | 0.0000 | 0.09% | 1.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.0861 | 2.92% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.0720 | 2.92% |
| 芯片ETF天弘 | 2.6220 | 1.80% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4231 | 1.70% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4086 | 1.70% |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 0.9929 | 1.13% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.4678 | 0.75% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.6368 | 0.73% |
| 天弘上证科创板综合指数增强C | 1.6276 | 0.73% |
| 天弘上证科创板综合ETF联接A | 1.4931 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |