国泰中证影视主题ETF基金净值查询(516620)
今天最新净值
0.9567
0.0038 0.4000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8802
0.0316 3.7193%
- 累计净值：0.9567
- 成立日期：2021-10-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3427亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉
近一季,国泰中证影视主题ETF(516620)基金累计收益率-13.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8486 |
0.8486 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2024-04-24 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8546 |
0.8546 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0080 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8466 |
0.8466 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0102 |
1.22% |
| 2024-04-22 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8364 |
0.8364 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0182 |
-2.13% |
| 2024-04-19 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8546 |
0.8546 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0072 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8618 |
0.8618 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8659 |
0.8659 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0408 |
4.94% |
| 2024-04-15 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8658 |
0.8658 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0168 |
-1.90% |
| 2024-04-11 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9031 |
0.9031 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0166 |
1.87% |
| 2024-04-09 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9140 |
0.9140 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0084 |
0.93% |
|
|
