天弘多元收益债券C基金净值查询(010119)
今天最新净值
1.0433
0.0076 0.7300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0478
0.0027 0.2623%
- 累计净值：1.0433
- 成立日期：2020-10-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.3126亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广 任明
近一季,天弘多元收益债券C(010119)基金累计收益率-3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-04-23 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0268 |
2.62% |
| 2024-04-16 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0174 |
-1.67% |
| 2024-04-15 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0144 |
-1.37% |
| 2024-04-12 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0048 |
0.46% |
|
|
| 2024-04-10 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0075 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0102 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0162 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0068 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-03-27 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2024-03-26 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2024-03-21 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-03-19 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-18 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0083 |
0.80% |
| 2024-03-15 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0076 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0090 |
0.88% |
| 2024-03-08 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-03-06 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2024-03-04 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2024-03-01 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0141 |
1.38% |
| 2024-02-28 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0244 |
-2.33% |
| 2024-02-27 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-02-26 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0134 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0122 |
1.21% |
| 2024-02-19 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0068 |
0.68% |
| 2024-02-08 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0191 |
1.94% |
| 2024-02-07 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0253 |
2.65% |
| 2024-02-05 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0225 |
-2.30% |
| 2024-02-02 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0117 |
-1.18% |
| 2024-02-01 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
0.9932 |
0.9932 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0169 |
-1.67% |
| 2024-01-30 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0155 |
-1.51% |
| 2024-01-29 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0146 |
-1.40% |
| 2024-01-26 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0031 |
0.30% |
