天弘多元收益债券C(天弘多元收益C)基金净值查询(010119)
今天最新净值
1.3266
-0.0056 -0.42%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3354
0.0050 0.3774%
- 累计净值：1.3266
- 成立日期：2020-10-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：37.2389亿
- 最近资产：7.66亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广 任明
近一季天弘多元收益债券C|天弘多元收益C基金净值查询
近一季,天弘多元收益债券C(010119)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0032 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0026 |
0.19% |
|
|
| 2025-11-12 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0065 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-03 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-10-30 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-10-13 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-10-09 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3047 |
1.3047 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3025 |
1.3025 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.2999 |
1.2999 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.2976 |
1.2976 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.2965 |
1.2965 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-09-19 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.2994 |
1.2994 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0046 |
-0.35% |
