天弘多元收益债券C(天弘多元收益C)基金净值查询(010119)

今天最新净值 1.3916 0.0023 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3786 -0.0015 -0.1065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3916
成立日期：2020-10-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：37.2389亿
最近资产：40.65亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广

近一季天弘多元收益债券C|天弘多元收益C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘多元收益债券C(010119)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010119	天弘多元收益债券C	1.3886	1.3886	1.3916	1.3916	-0.0030	-0.22%
2026-09-14	010119	天弘多元收益债券C	1.3916	1.3916	1.3893	1.3893	0.0023	0.17%
2026-09-11	010119	天弘多元收益债券C	1.3893	1.3893	1.3939	1.3939	-0.0046	-0.33%
2026-09-10	010119	天弘多元收益债券C	1.3939	1.3939	1.3914	1.3914	0.0025	0.18%
2026-09-09	010119	天弘多元收益债券C	1.3914	1.3914	1.3927	1.3927	-0.0013	-0.09%
2026-09-08	010119	天弘多元收益债券C	1.3927	1.3927	1.3913	1.3913	0.0014	0.10%
2026-09-07	010119	天弘多元收益债券C	1.3913	1.3913	1.3951	1.3951	-0.0038	-0.27%
2026-09-04	010119	天弘多元收益债券C	1.3951	1.3951	1.3931	1.3931	0.0020	0.14%
2026-09-03	010119	天弘多元收益债券C	1.3931	1.3931	1.3908	1.3908	0.0023	0.17%
2026-09-02	010119	天弘多元收益债券C	1.3908	1.3908	1.3939	1.3939	-0.0031	-0.22%

2026-09-01	010119	天弘多元收益债券C	1.3939	1.3939	1.3891	1.3891	0.0048	0.35%
2026-08-31	010119	天弘多元收益债券C	1.3891	1.3891	1.3872	1.3872	0.0019	0.14%
2026-08-28	010119	天弘多元收益债券C	1.3872	1.3872	1.3882	1.3882	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	010119	天弘多元收益债券C	1.3882	1.3882	1.3906	1.3906	-0.0024	-0.17%
2026-08-26	010119	天弘多元收益债券C	1.3906	1.3906	1.3884	1.3884	0.0022	0.16%
2026-08-25	010119	天弘多元收益债券C	1.3884	1.3884	1.3904	1.3904	-0.0020	-0.14%
2026-08-24	010119	天弘多元收益债券C	1.3904	1.3904	1.3874	1.3874	0.0030	0.22%
2026-08-21	010119	天弘多元收益债券C	1.3874	1.3874	1.3897	1.3897	-0.0023	-0.17%
2026-08-20	010119	天弘多元收益债券C	1.3897	1.3897	1.3859	1.3859	0.0038	0.27%
2026-08-19	010119	天弘多元收益债券C	1.3859	1.3859	1.3818	1.3818	0.0041	0.30%
2026-08-18	010119	天弘多元收益债券C	1.3818	1.3818	1.3788	1.3788	0.0030	0.22%
2026-08-17	010119	天弘多元收益债券C	1.3788	1.3788	1.3776	1.3776	0.0012	0.09%
2026-08-14	010119	天弘多元收益债券C	1.3776	1.3776	1.3789	1.3789	-0.0013	-0.09%
2026-08-13	010119	天弘多元收益债券C	1.3789	1.3789	1.3804	1.3804	-0.0015	-0.11%
2026-08-12	010119	天弘多元收益债券C	1.3804	1.3804	1.3831	1.3831	-0.0027	-0.20%

2026-08-11	010119	天弘多元收益债券C	1.3831	1.3831	1.3818	1.3818	0.0013	0.09%
2026-08-10	010119	天弘多元收益债券C	1.3818	1.3818	1.3789	1.3789	0.0029	0.21%
2026-08-07	010119	天弘多元收益债券C	1.3789	1.3789	1.3815	1.3815	-0.0026	-0.19%
2026-08-06	010119	天弘多元收益债券C	1.3815	1.3815	1.3809	1.3809	0.0006	0.04%
2026-08-05	010119	天弘多元收益债券C	1.3809	1.3809	1.3828	1.3828	-0.0019	-0.14%
2026-08-04	010119	天弘多元收益债券C	1.3828	1.3828	1.3901	1.3901	-0.0073	-0.53%
2026-08-03	010119	天弘多元收益债券C	1.3901	1.3901	1.3897	1.3897	0.0004	0.03%
2026-07-31	010119	天弘多元收益债券C	1.3897	1.3897	1.3926	1.3926	-0.0029	-0.21%
2026-07-30	010119	天弘多元收益债券C	1.3926	1.3926	1.3860	1.3860	0.0066	0.48%
2026-07-29	010119	天弘多元收益债券C	1.3860	1.3860	1.3808	1.3808	0.0052	0.38%
2026-07-28	010119	天弘多元收益债券C	1.3808	1.3808	1.3776	1.3776	0.0032	0.23%
2026-07-27	010119	天弘多元收益债券C	1.3776	1.3776	1.3759	1.3759	0.0017	0.12%
2026-07-24	010119	天弘多元收益债券C	1.3759	1.3759	1.3792	1.3792	-0.0033	-0.24%
2026-07-23	010119	天弘多元收益债券C	1.3792	1.3792	1.3771	1.3771	0.0021	0.15%
2026-07-22	010119	天弘多元收益债券C	1.3771	1.3771	1.3756	1.3756	0.0015	0.11%
2026-07-21	010119	天弘多元收益债券C	1.3756	1.3756	1.3791	1.3791	-0.0035	-0.25%
2026-07-20	010119	天弘多元收益债券C	1.3791	1.3791	1.3717	1.3717	0.0074	0.54%
2026-07-17	010119	天弘多元收益债券C	1.3717	1.3717	1.3726	1.3726	-0.0009	-0.07%
2026-07-16	010119	天弘多元收益债券C	1.3726	1.3726	1.3731	1.3731	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	010119	天弘多元收益债券C	1.3731	1.3731	1.3662	1.3662	0.0069	0.51%
2026-07-14	010119	天弘多元收益债券C	1.3662	1.3662	1.3620	1.3620	0.0042	0.31%
2026-07-13	010119	天弘多元收益债券C	1.3620	1.3620	1.3563	1.3563	0.0057	0.42%
2026-07-10	010119	天弘多元收益债券C	1.3563	1.3563	1.3561	1.3561	0.0002	0.01%
2026-07-09	010119	天弘多元收益债券C	1.3561	1.3561	1.3590	1.3590	-0.0029	-0.21%
2026-07-08	010119	天弘多元收益债券C	1.3590	1.3590	1.3575	1.3575	0.0015	0.11%
2026-07-07	010119	天弘多元收益债券C	1.3575	1.3575	1.3603	1.3603	-0.0028	-0.21%
2026-07-06	010119	天弘多元收益债券C	1.3603	1.3603	1.3538	1.3538	0.0065	0.48%
2026-07-03	010119	天弘多元收益债券C	1.3538	1.3538	1.3526	1.3526	0.0012	0.09%
2026-07-02	010119	天弘多元收益债券C	1.3526	1.3526	1.3472	1.3472	0.0054	0.40%
2026-07-01	010119	天弘多元收益债券C	1.3472	1.3472	1.3440	1.3440	0.0032	0.24%
2026-06-30	010119	天弘多元收益债券C	1.3440	1.3440	1.3524	1.3524	-0.0084	-0.62%
2026-06-29	010119	天弘多元收益债券C	1.3524	1.3524	1.3504	1.3504	0.0020	0.15%
2026-06-26	010119	天弘多元收益债券C	1.3504	1.3504	1.3522	1.3522	-0.0018	-0.13%
2026-06-25	010119	天弘多元收益债券C	1.3522	1.3522	1.3521	1.3521	0.0001	0.01%
2026-06-24	010119	天弘多元收益债券C	1.3521	1.3521	1.3587	1.3587	-0.0066	-0.49%
2026-06-23	010119	天弘多元收益债券C	1.3587	1.3587	1.3581	1.3581	0.0006	0.04%
2026-06-22	010119	天弘多元收益债券C	1.3581	1.3581	1.3551	1.3551	0.0030	0.22%
2026-06-18	010119	天弘多元收益债券C	1.3551	1.3551	1.3637	1.3637	-0.0086	-0.63%
2026-06-17	010119	天弘多元收益债券C	1.3637	1.3637	1.3665	1.3665	-0.0028	-0.20%
2026-06-16	010119	天弘多元收益债券C	1.3665	1.3665	1.3713	1.3713	-0.0048	-0.35%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%