天弘多元增利债券E基金净值查询(022579)

今天最新净值 1.1767 -0.0017 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1601 -0.0006 -0.0504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1767
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：杜广

近一季天弘多元增利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘多元增利债券E(022579)基金累计收益率1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022579	天弘多元增利债券E	1.1754	1.1754	1.1767	1.1767	-0.0013	-0.11%
2026-09-15	022579	天弘多元增利债券E	1.1767	1.1767	1.1784	1.1784	-0.0017	-0.14%
2026-09-14	022579	天弘多元增利债券E	1.1784	1.1784	1.1781	1.1781	0.0003	0.03%
2026-09-11	022579	天弘多元增利债券E	1.1781	1.1781	1.1819	1.1819	-0.0038	-0.32%
2026-09-10	022579	天弘多元增利债券E	1.1819	1.1819	1.1822	1.1822	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	022579	天弘多元增利债券E	1.1822	1.1822	1.1826	1.1826	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	022579	天弘多元增利债券E	1.1826	1.1826	1.1822	1.1822	0.0004	0.03%
2026-09-07	022579	天弘多元增利债券E	1.1822	1.1822	1.1853	1.1853	-0.0031	-0.26%
2026-09-04	022579	天弘多元增利债券E	1.1853	1.1853	1.1829	1.1829	0.0024	0.20%
2026-09-03	022579	天弘多元增利债券E	1.1829	1.1829	1.1816	1.1816	0.0013	0.11%

2026-09-02	022579	天弘多元增利债券E	1.1816	1.1816	1.1836	1.1836	-0.0020	-0.17%
2026-09-01	022579	天弘多元增利债券E	1.1836	1.1836	1.1815	1.1815	0.0021	0.18%
2026-08-31	022579	天弘多元增利债券E	1.1815	1.1815	1.1798	1.1798	0.0017	0.14%
2026-08-28	022579	天弘多元增利债券E	1.1798	1.1798	1.1797	1.1797	0.0001	0.01%
2026-08-27	022579	天弘多元增利债券E	1.1797	1.1797	1.1805	1.1805	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	022579	天弘多元增利债券E	1.1805	1.1805	1.1789	1.1789	0.0016	0.14%
2026-08-25	022579	天弘多元增利债券E	1.1789	1.1789	1.1800	1.1800	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	022579	天弘多元增利债券E	1.1800	1.1800	1.1781	1.1781	0.0019	0.16%
2026-08-21	022579	天弘多元增利债券E	1.1781	1.1781	1.1776	1.1776	0.0005	0.04%
2026-08-20	022579	天弘多元增利债券E	1.1776	1.1776	1.1758	1.1758	0.0018	0.15%
2026-08-19	022579	天弘多元增利债券E	1.1758	1.1758	1.1738	1.1738	0.0020	0.17%
2026-08-18	022579	天弘多元增利债券E	1.1738	1.1738	1.1723	1.1723	0.0015	0.13%
2026-08-17	022579	天弘多元增利债券E	1.1723	1.1723	1.1711	1.1711	0.0012	0.10%
2026-08-14	022579	天弘多元增利债券E	1.1711	1.1711	1.1720	1.1720	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	022579	天弘多元增利债券E	1.1720	1.1720	1.1742	1.1742	-0.0022	-0.19%

2026-08-12	022579	天弘多元增利债券E	1.1742	1.1742	1.1754	1.1754	-0.0012	-0.10%
2026-08-11	022579	天弘多元增利债券E	1.1754	1.1754	1.1753	1.1753	0.0001	0.01%
2026-08-10	022579	天弘多元增利债券E	1.1753	1.1753	1.1722	1.1722	0.0031	0.26%
2026-08-07	022579	天弘多元增利债券E	1.1722	1.1722	1.1735	1.1735	-0.0013	-0.11%
2026-08-06	022579	天弘多元增利债券E	1.1735	1.1735	1.1733	1.1733	0.0002	0.02%
2026-08-05	022579	天弘多元增利债券E	1.1733	1.1733	1.1734	1.1734	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	022579	天弘多元增利债券E	1.1734	1.1734	1.1771	1.1771	-0.0037	-0.31%
2026-08-03	022579	天弘多元增利债券E	1.1771	1.1771	1.1781	1.1781	-0.0010	-0.08%
2026-07-31	022579	天弘多元增利债券E	1.1781	1.1781	1.1793	1.1793	-0.0012	-0.10%
2026-07-30	022579	天弘多元增利债券E	1.1793	1.1793	1.1747	1.1747	0.0046	0.39%
2026-07-29	022579	天弘多元增利债券E	1.1747	1.1747	1.1694	1.1694	0.0053	0.45%
2026-07-28	022579	天弘多元增利债券E	1.1694	1.1694	1.1677	1.1677	0.0017	0.15%
2026-07-27	022579	天弘多元增利债券E	1.1677	1.1677	1.1655	1.1655	0.0022	0.19%
2026-07-24	022579	天弘多元增利债券E	1.1655	1.1655	1.1688	1.1688	-0.0033	-0.28%
2026-07-23	022579	天弘多元增利债券E	1.1688	1.1688	1.1665	1.1665	0.0023	0.20%
2026-07-22	022579	天弘多元增利债券E	1.1665	1.1665	1.1655	1.1655	0.0010	0.09%
2026-07-21	022579	天弘多元增利债券E	1.1655	1.1655	1.1672	1.1672	-0.0017	-0.15%
2026-07-20	022579	天弘多元增利债券E	1.1672	1.1672	1.1610	1.1610	0.0062	0.53%
2026-07-17	022579	天弘多元增利债券E	1.1610	1.1610	1.1621	1.1621	-0.0011	-0.09%
2026-07-16	022579	天弘多元增利债券E	1.1621	1.1621	1.1627	1.1627	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	022579	天弘多元增利债券E	1.1627	1.1627	1.1576	1.1576	0.0051	0.44%
2026-07-14	022579	天弘多元增利债券E	1.1576	1.1576	1.1543	1.1543	0.0033	0.29%
2026-07-13	022579	天弘多元增利债券E	1.1543	1.1543	1.1516	1.1516	0.0027	0.23%
2026-07-10	022579	天弘多元增利债券E	1.1516	1.1516	1.1513	1.1513	0.0003	0.03%
2026-07-09	022579	天弘多元增利债券E	1.1513	1.1513	1.1539	1.1539	-0.0026	-0.23%
2026-07-08	022579	天弘多元增利债券E	1.1539	1.1539	1.1517	1.1517	0.0022	0.19%
2026-07-07	022579	天弘多元增利债券E	1.1517	1.1517	1.1543	1.1543	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	022579	天弘多元增利债券E	1.1543	1.1543	1.1483	1.1483	0.0060	0.52%
2026-07-03	022579	天弘多元增利债券E	1.1483	1.1483	1.1464	1.1464	0.0019	0.17%
2026-07-02	022579	天弘多元增利债券E	1.1464	1.1464	1.1429	1.1429	0.0035	0.31%
2026-07-01	022579	天弘多元增利债券E	1.1429	1.1429	1.1412	1.1412	0.0017	0.15%
2026-06-30	022579	天弘多元增利债券E	1.1412	1.1412	1.1463	1.1463	-0.0051	-0.44%
2026-06-29	022579	天弘多元增利债券E	1.1463	1.1463	1.1432	1.1432	0.0031	0.27%
2026-06-26	022579	天弘多元增利债券E	1.1432	1.1432	1.1445	1.1445	-0.0013	-0.11%
2026-06-25	022579	天弘多元增利债券E	1.1445	1.1445	1.1442	1.1442	0.0003	0.03%
2026-06-24	022579	天弘多元增利债券E	1.1442	1.1442	1.1487	1.1487	-0.0045	-0.39%
2026-06-23	022579	天弘多元增利债券E	1.1487	1.1487	1.1482	1.1482	0.0005	0.04%
2026-06-22	022579	天弘多元增利债券E	1.1482	1.1482	1.1457	1.1457	0.0025	0.22%
2026-06-18	022579	天弘多元增利债券E	1.1457	1.1457	1.1531	1.1531	-0.0074	-0.64%
2026-06-17	022579	天弘多元增利债券E	1.1531	1.1531	1.1542	1.1542	-0.0011	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%