天弘多元增利债券E基金净值查询(022579)
今天最新净值
1.1295
0.0018 0.16%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1378
0.0083 0.7309%
- 累计净值：1.1295
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜广
近一季,天弘多元增利债券E(022579)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1295 |
1.1295 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1277 |
1.1277 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1305 |
1.1305 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1293 |
1.1293 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1275 |
1.1275 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1282 |
1.1282 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1274 |
1.1274 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1304 |
1.1304 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1320 |
1.1320 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1317 |
1.1317 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2025-12-03 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1338 |
1.1338 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1356 |
1.1356 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1348 |
1.1348 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1323 |
1.1323 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1329 |
1.1329 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1330 |
1.1330 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1357 |
1.1357 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1343 |
1.1343 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1353 |
1.1353 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1397 |
1.1397 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1391 |
1.1391 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1378 |
1.1378 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1408 |
1.1408 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1429 |
1.1429 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1437 |
1.1437 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-11-12 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1426 |
1.1426 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1411 |
1.1411 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1419 |
1.1419 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1378 |
1.1378 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1380 |
1.1380 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1366 |
1.1366 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1353 |
1.1353 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-03 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1342 |
1.1342 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1294 |
1.1294 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1265 |
1.1265 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1273 |
1.1273 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-28 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1284 |
1.1284 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1310 |
1.1310 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1293 |
1.1293 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1305 |
1.1305 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1283 |
1.1283 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1277 |
1.1277 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1268 |
1.1268 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1265 |
1.1265 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1286 |
1.1286 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1265 |
1.1265 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1237 |
1.1237 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-10-13 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1171 |
1.1171 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1164 |
1.1164 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-09 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1142 |
1.1142 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1125 |
1.1125 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1119 |
1.1119 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1093 |
1.1093 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-25 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1079 |
1.1079 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-09-24 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1107 |
1.1107 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1098 |
1.1098 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1087 |
1.1087 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-09-19 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1122 |
1.1122 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0041 |
0.37% |
