天弘多元增利债券E基金净值查询(022579)
今天最新净值
1.1295
0.0018 0.16%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1378
0.0083 0.7309%
- 累计净值：1.1295
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜广
近一月,天弘多元增利债券E(022579)基金累计收益率-1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1295 |
1.1295 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1277 |
1.1277 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1305 |
1.1305 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1293 |
1.1293 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1275 |
1.1275 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1282 |
1.1282 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1274 |
1.1274 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1304 |
1.1304 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1320 |
1.1320 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1317 |
1.1317 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2025-12-03 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1338 |
1.1338 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1356 |
1.1356 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1348 |
1.1348 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1323 |
1.1323 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1329 |
1.1329 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1330 |
1.1330 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1357 |
1.1357 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1343 |
1.1343 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1353 |
1.1353 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1397 |
1.1397 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1391 |
1.1391 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0013 |
0.11% |
