天弘多元增利债券E基金净值查询(022579)

今天最新净值 1.1767 -0.0017 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1601 -0.0006 -0.0504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1767
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：杜广

近一月天弘多元增利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘多元增利债券E(022579)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022579	天弘多元增利债券E	1.1754	1.1754	1.1767	1.1767	-0.0013	-0.11%
2026-09-15	022579	天弘多元增利债券E	1.1767	1.1767	1.1784	1.1784	-0.0017	-0.14%
2026-09-14	022579	天弘多元增利债券E	1.1784	1.1784	1.1781	1.1781	0.0003	0.03%
2026-09-11	022579	天弘多元增利债券E	1.1781	1.1781	1.1819	1.1819	-0.0038	-0.32%
2026-09-10	022579	天弘多元增利债券E	1.1819	1.1819	1.1822	1.1822	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	022579	天弘多元增利债券E	1.1822	1.1822	1.1826	1.1826	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	022579	天弘多元增利债券E	1.1826	1.1826	1.1822	1.1822	0.0004	0.03%
2026-09-07	022579	天弘多元增利债券E	1.1822	1.1822	1.1853	1.1853	-0.0031	-0.26%
2026-09-04	022579	天弘多元增利债券E	1.1853	1.1853	1.1829	1.1829	0.0024	0.20%
2026-09-03	022579	天弘多元增利债券E	1.1829	1.1829	1.1816	1.1816	0.0013	0.11%

2026-09-02	022579	天弘多元增利债券E	1.1816	1.1816	1.1836	1.1836	-0.0020	-0.17%
2026-09-01	022579	天弘多元增利债券E	1.1836	1.1836	1.1815	1.1815	0.0021	0.18%
2026-08-31	022579	天弘多元增利债券E	1.1815	1.1815	1.1798	1.1798	0.0017	0.14%
2026-08-28	022579	天弘多元增利债券E	1.1798	1.1798	1.1797	1.1797	0.0001	0.01%
2026-08-27	022579	天弘多元增利债券E	1.1797	1.1797	1.1805	1.1805	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	022579	天弘多元增利债券E	1.1805	1.1805	1.1789	1.1789	0.0016	0.14%
2026-08-25	022579	天弘多元增利债券E	1.1789	1.1789	1.1800	1.1800	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	022579	天弘多元增利债券E	1.1800	1.1800	1.1781	1.1781	0.0019	0.16%
2026-08-21	022579	天弘多元增利债券E	1.1781	1.1781	1.1776	1.1776	0.0005	0.04%
2026-08-20	022579	天弘多元增利债券E	1.1776	1.1776	1.1758	1.1758	0.0018	0.15%
2026-08-19	022579	天弘多元增利债券E	1.1758	1.1758	1.1738	1.1738	0.0020	0.17%
2026-08-18	022579	天弘多元增利债券E	1.1738	1.1738	1.1723	1.1723	0.0015	0.13%
2026-08-17	022579	天弘多元增利债券E	1.1723	1.1723	1.1711	1.1711	0.0012	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%