天弘甄选食品饮料股票C(天弘甄选食品饮料C)基金净值查询(009876)

今天最新净值 0.8818 0.0072 0.82% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8842 -0.0051 -0.5764%

累计净值：0.8818
成立日期：2020-08-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6501亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：于洋

近一季天弘甄选食品饮料股票C|天弘甄选食品饮料C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘甄选食品饮料股票C(009876)基金累计收益率-6.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8893	0.8893	0.8818	0.8818	0.0075	0.85%
2025-12-12	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8818	0.8818	0.8746	0.8746	0.0072	0.82%
2025-12-11	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8746	0.8746	0.8793	0.8793	-0.0047	-0.53%
2025-12-10	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8793	0.8793	0.8761	0.8761	0.0032	0.37%
2025-12-09	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8761	0.8761	0.8845	0.8845	-0.0084	-0.95%
2025-12-08	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8845	0.8845	0.8917	0.8917	-0.0072	-0.81%
2025-12-05	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8917	0.8917	0.8873	0.8873	0.0044	0.50%
2025-12-04	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8873	0.8873	0.8949	0.8949	-0.0076	-0.85%
2025-12-03	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8949	0.8949	0.9040	0.9040	-0.0091	-1.01%
2025-12-02	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9040	0.9040	0.9088	0.9088	-0.0048	-0.53%

2025-12-01	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9088	0.9088	0.9067	0.9067	0.0021	0.23%
2025-11-28	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9067	0.9067	0.9028	0.9028	0.0039	0.43%
2025-11-27	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9028	0.9028	0.9019	0.9019	0.0009	0.10%
2025-11-26	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9019	0.9019	0.9023	0.9023	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9023	0.9023	0.8997	0.8997	0.0026	0.29%
2025-11-24	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8997	0.8997	0.8959	0.8959	0.0038	0.42%
2025-11-21	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8959	0.8959	0.9064	0.9064	-0.0105	-1.16%
2025-11-20	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9064	0.9064	0.9114	0.9114	-0.0050	-0.55%
2025-11-19	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9114	0.9114	0.9134	0.9134	-0.0020	-0.22%
2025-11-18	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9134	0.9134	0.9189	0.9189	-0.0055	-0.60%
2025-11-17	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9189	0.9189	0.9232	0.9232	-0.0043	-0.47%
2025-11-14	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9232	0.9232	0.9372	0.9372	-0.0140	-1.49%
2025-11-13	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9372	0.9372	0.9332	0.9332	0.0040	0.43%
2025-11-12	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9332	0.9332	0.9306	0.9306	0.0026	0.28%
2025-11-11	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9306	0.9306	0.9276	0.9276	0.0030	0.32%

2025-11-10	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9276	0.9276	0.8960	0.8960	0.0316	3.53%
2025-11-07	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8960	0.8960	0.8957	0.8957	0.0003	0.03%
2025-11-06	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8957	0.8957	0.8952	0.8952	0.0005	0.06%
2025-11-05	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8952	0.8952	0.8946	0.8946	0.0006	0.07%
2025-11-04	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8946	0.8946	0.9045	0.9045	-0.0099	-1.09%
2025-11-03	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9045	0.9045	0.9017	0.9017	0.0028	0.31%
2025-10-31	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9017	0.9017	0.8936	0.8936	0.0081	0.91%
2025-10-30	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8936	0.8936	0.8952	0.8952	-0.0016	-0.18%
2025-10-29	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8952	0.8952	0.8954	0.8954	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8954	0.8954	0.8983	0.8983	-0.0029	-0.32%
2025-10-27	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8983	0.8983	0.8993	0.8993	-0.0010	-0.11%
2025-10-24	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8993	0.8993	0.9056	0.9056	-0.0063	-0.70%
2025-10-23	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9056	0.9056	0.9051	0.9051	0.0005	0.06%
2025-10-22	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9051	0.9051	0.9126	0.9126	-0.0075	-0.82%
2025-10-21	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9126	0.9126	0.9128	0.9128	-0.0002	-0.02%
2025-10-20	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9128	0.9128	0.9120	0.9120	0.0008	0.09%
2025-10-17	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9120	0.9120	0.9274	0.9274	-0.0154	-1.66%
2025-10-16	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9274	0.9274	0.9254	0.9254	0.0020	0.22%
2025-10-15	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9254	0.9254	0.9129	0.9129	0.0125	1.37%
2025-10-14	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9129	0.9129	0.9095	0.9095	0.0034	0.37%
2025-10-13	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9095	0.9095	0.9137	0.9137	-0.0042	-0.46%
2025-10-10	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9137	0.9137	0.9070	0.9070	0.0067	0.74%
2025-10-09	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9070	0.9070	0.9129	0.9129	-0.0059	-0.65%
2025-09-30	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9129	0.9129	0.9104	0.9104	0.0025	0.27%
2025-09-29	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9104	0.9104	0.9016	0.9016	0.0088	0.98%
2025-09-26	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9016	0.9016	0.9010	0.9010	0.0006	0.07%
2025-09-25	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9010	0.9010	0.9082	0.9082	-0.0072	-0.79%
2025-09-24	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9082	0.9082	0.9046	0.9046	0.0036	0.40%
2025-09-23	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9046	0.9046	0.9155	0.9155	-0.0109	-1.19%
2025-09-22	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9155	0.9155	0.9265	0.9265	-0.0110	-1.19%
2025-09-19	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9265	0.9265	0.9208	0.9208	0.0057	0.62%
2025-09-18	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9208	0.9208	0.9349	0.9349	-0.0141	-1.51%
2025-09-17	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9349	0.9349	0.9394	0.9394	-0.0045	-0.48%
2025-09-16	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9394	0.9394	0.9382	0.9382	0.0012	0.13%

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基金名称	单位净值	日增长率
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天弘优势企业混合发起C	1.4196	0.87%
天弘低碳经济混合C	1.0636	0.87%
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