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天弘甄选食品饮料股票C(天弘甄选食品饮料C) - 基金主页(代码:009876)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7641 -0.0032 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8772 -0.0031 -0.3577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7641
成立日期：2020-08-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6501亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：于洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.44%	-0.35%	-4.09%	4.02%	-16.51%	3.96%	-24.97%	-13.43%
同类排名	921/1050	902/1123	574/1115	210/1095	868/1022	874/926	793/834	-

天弘甄选食品饮料股票C(009876)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7688	0.62%
2026-09-17	0.7641	-0.42%
2026-09-16	0.7673	-0.21%
2026-09-15	0.7689	-0.45%
2026-09-14	0.7724	0.12%
2026-09-11	0.7715	-1.14%

天弘甄选食品饮料股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.60%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	8.40%	0.82%
01364	古茗	0.0000	6.90%	4.37%
600809	山西汾酒	0.0000	6.56%	-0.32%
603198	迎驾贡酒	0.0000	5.74%	1.98%
603369	今世缘	0.0000	5.57%	1.70%
000729	燕京啤酒	0.0000	4.37%	2.71%
02555	茶百道	0.0000	3.97%	4.07%

天弘甄选食品饮料股票C(009876)基金档案

基金代码	009876	基金简称	天弘甄选食品饮料股票C	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-17	成立日期	2020-08-20	基金类型	股票型
基金经理	于洋	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.83亿元	最近份额	1.6501亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%