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天弘甄选食品饮料股票C基金盘中实时估值(009876)

今天最新净值 0.9315 0.0051 0.5500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9315
  • 成立日期:2020-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2169亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:于洋
天弘甄选食品饮料股票C基金009876重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 2.0900 9.71% 0.04% 0.0039%
000568 泸州老窖 14.7300 8.50% 0.33% 0.0281%
000858 五 粮 液 20.3500 8.03% 0.29% 0.0233%
600887 伊利股份 56.8800 7.97% -1.17% -0.0932%
603589 口子窖 49.3700 6.32% -0.30% -0.0190%
600809 山西汾酒 0.0000 5.47% -0.47% -0.0257%
603369 今世缘 0.0000 4.92% 1.18% 0.0581%
002299 圣农发展 0.0000 4.88% -0.96% -0.0468%
603288 海天味业 0.0000 4.32% -1.17% -0.0505%
00168 青岛啤酒股份 26.4000 3.78% 2.37% 0.0896%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
63.9% -0.0322% 84.84%
天弘甄选食品饮料股票C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.94% -1.02%
2024-03-26 1.06% 1.08%
2024-03-25 -0.78% -0.70%
2024-03-22 -1.71% -1.61%
2024-03-21 0.57% 0.43%
2024-03-20 -0.32% -0.26%
2024-03-19 0.84% 0.80%
2024-03-18 0.49% 0.34%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
天弘甄选食品饮料股票C基金009876实时估值图
天弘甄选食品饮料C基金009876实时估值图
天弘基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘高端制造混合A 0.6788 2.8752%
天弘高端制造混合C 0.6715 2.8752%
天弘中证智能汽车A 0.7651 2.1419%
天弘中证智能汽车C 0.7602 2.1419%
天弘恒生科技指数A 0.5046 2.0988%
天弘恒生科技指数C 0.5016 2.0988%
天弘中证人工智能A 0.7703 2.0921%
天弘中证人工智能C 0.7662 2.0921%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%