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东方兴润债券C基金净值查询(012540)

今天最新净值 1.0213 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0233 0.0002 0.0157%
  • 累计净值:1.0213
  • 成立日期:2021-08-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0431亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:杨贵宾 车日楠
近一季东方兴润债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方兴润债券C(012540)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012540 东方兴润债券C 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2024-03-27 012540 东方兴润债券C 1.0231 1.0231 1.0228 1.0228 0.0003 0.03%
2024-03-26 012540 东方兴润债券C 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2024-03-25 012540 东方兴润债券C 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2024-03-22 012540 东方兴润债券C 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2024-03-21 012540 东方兴润债券C 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2024-03-20 012540 东方兴润债券C 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2024-03-19 012540 东方兴润债券C 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2024-03-18 012540 东方兴润债券C 1.0218 1.0218 1.0213 1.0213 0.0005 0.05%
2024-03-15 012540 东方兴润债券C 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2024-03-14 012540 东方兴润债券C 1.0211 1.0211 1.0215 1.0215 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 012540 东方兴润债券C 1.0215 1.0215 1.0219 1.0219 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 012540 东方兴润债券C 1.0219 1.0219 1.0224 1.0224 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 012540 东方兴润债券C 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2024-03-08 012540 东方兴润债券C 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2024-03-07 012540 东方兴润债券C 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2024-03-06 012540 东方兴润债券C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2024-03-05 012540 东方兴润债券C 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2024-03-04 012540 东方兴润债券C 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2024-03-01 012540 东方兴润债券C 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 012540 东方兴润债券C 1.0215 1.0215 1.0211 1.0211 0.0004 0.04%
2024-02-28 012540 东方兴润债券C 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2024-02-27 012540 东方兴润债券C 1.0209 1.0209 1.0205 1.0205 0.0004 0.04%
2024-02-26 012540 东方兴润债券C 1.0205 1.0205 1.0200 1.0200 0.0005 0.05%
2024-02-23 012540 东方兴润债券C 1.0200 1.0200 1.0194 1.0194 0.0006 0.06%
2024-02-22 012540 东方兴润债券C 1.0194 1.0194 1.0190 1.0190 0.0004 0.04%
2024-02-21 012540 东方兴润债券C 1.0190 1.0190 1.0184 1.0184 0.0006 0.06%
2024-02-20 012540 东方兴润债券C 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2024-02-19 012540 东方兴润债券C 1.0180 1.0180 1.0171 1.0171 0.0009 0.09%
2024-02-08 012540 东方兴润债券C 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2024-02-07 012540 东方兴润债券C 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2024-02-06 012540 东方兴润债券C 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 012540 东方兴润债券C 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2024-02-02 012540 东方兴润债券C 1.0162 1.0162 1.0159 1.0159 0.0003 0.03%
2024-02-01 012540 东方兴润债券C 1.0159 1.0159 1.0154 1.0154 0.0005 0.05%
2024-01-31 012540 东方兴润债券C 1.0154 1.0154 1.0149 1.0149 0.0005 0.05%
2024-01-30 012540 东方兴润债券C 1.0149 1.0149 1.0143 1.0143 0.0006 0.06%
2024-01-29 012540 东方兴润债券C 1.0143 1.0143 1.0137 1.0137 0.0006 0.06%
2024-01-26 012540 东方兴润债券C 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2024-01-25 012540 东方兴润债券C 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2024-01-24 012540 东方兴润债券C 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2024-01-23 012540 东方兴润债券C 1.0130 1.0130 1.0126 1.0126 0.0004 0.04%
2024-01-22 012540 东方兴润债券C 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
2024-01-19 012540 东方兴润债券C 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%
2024-01-18 012540 东方兴润债券C 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2024-01-17 012540 东方兴润债券C 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2024-01-16 012540 东方兴润债券C 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2024-01-15 012540 东方兴润债券C 1.0107 1.0107 1.0104 1.0104 0.0003 0.03%
2024-01-12 012540 东方兴润债券C 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2024-01-11 012540 东方兴润债券C 1.0102 1.0102 1.0097 1.0097 0.0005 0.05%
2024-01-10 012540 东方兴润债券C 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
2024-01-09 012540 东方兴润债券C 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2024-01-08 012540 东方兴润债券C 1.0089 1.0089 1.0083 1.0083 0.0006 0.06%
2024-01-05 012540 东方兴润债券C 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2024-01-04 012540 东方兴润债券C 1.0079 1.0079 1.0073 1.0073 0.0006 0.06%
2024-01-03 012540 东方兴润债券C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2024-01-02 012540 东方兴润债券C 1.0072 1.0072 1.0065 1.0065 0.0007 0.07%
2023-12-29 012540 东方兴润债券C 1.0065 1.0065 1.0057 1.0057 0.0008 0.08%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
东方睿鑫A 1.0813 4.42%
东方睿鑫C 0.9852 4.42%
东方兴瑞趋势领航混合C 0.7886 1.89%
东方策略成长混合 3.4438 1.89%
东方兴瑞趋势领航混合A 0.7951 1.88%
东方新策略A 1.1648 1.85%
东方高端制造混合A 0.7190 1.64%
东方高端制造混合C 0.7143 1.64%
东方精选混合 1.6167 1.51%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%