基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方兴润债券C - 基金主页(代码:012540)

今天最新净值 1.0213 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0333 0.0020 0.1959%
  • 累计净值:1.0213
  • 成立日期:2021-08-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0431亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:杨贵宾 车日楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.45% -0.09% 0.41% 2.04% 5.35% 6.21% - 2.13%
同类排名 223/1115 823/1148 1007/1143 240/1106 49/974 98/793 0/604 -
东方兴润债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002747 埃斯顿 8.2500 1.75% 3.11%
300762 上海瀚讯 14.0000 1.53% 6.09%
688262 国芯科技 2.4000 1.28% 12.00%
688777 中控技术 1.6000 1.25% 0.35%
003021 兆威机电 2.0000 1.19% 10.00%
300124 汇川技术 2.0000 1.06% 2.89%
688768 容知日新 1.0000 1.03% 0.88%
002439 启明星辰 4.0000 1.00% 3.16%
688400 凌云光 4.0000 0.92% 4.19%
600329 达仁堂 3.0000 0.91% 2.32%
东方兴润债券C(012540)基金档案
基金代码 012540 基金简称 东方兴润债券C 基金全称
发行日期 2021-07-19~2021-08-03 成立日期 2021-08-05 基金类型
基金经理 杨贵宾 车日楠 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 7.0431亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率