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东方兴润债券C - 基金主页(代码:012540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0431 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0341 0.0007 0.0643% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1053
成立日期：2021-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1773亿
最近资产：4.41亿
基金公司：东方基金
基金经理：杨贵宾车日楠徐奥千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.13%	-0.04%	0.14%	2.17%	5.61%	11.95%	9.90%
同类排名	715/1519	265/1766	194/1768	413/1726	626/1391	936/1151	470/963	-

东方兴润债券C(012540)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0437	0.06%
2026-09-17	1.0431	0.03%
2026-09-16	1.0428	0.06%
2026-09-15	1.0422	0.00%
2026-09-14	1.0422	0.05%
2026-09-11	1.0417	0.00%

东方兴润债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0400元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-17	分红	每份派现金0.0222元

东方兴润债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002747	埃斯顿	8.2500	1.75%	1.16%
300762	上海瀚讯	14.0000	1.53%	0.66%
688262	国芯科技	2.4000	1.28%	3.94%
688777	中控技术	1.6000	1.25%	1.27%
003021	兆威机电	2.0000	1.19%	-0.41%
300124	汇川技术	2.0000	1.06%	1.18%
688768	容知日新	1.0000	1.03%	1.85%
002439	启明星辰	4.0000	1.00%	1.44%
688400	凌云光	4.0000	0.92%	0.57%
600329	达仁堂	3.0000	0.91%	3.89%

东方兴润债券C(012540)基金档案

基金代码	012540	基金简称	东方兴润债券C	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-08-03	成立日期	2021-08-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨贵宾车日楠徐奥千	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	4.41亿	最近份额	4.1773亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%