东方兴润债券C基金净值查询(012540)

今天最新净值 1.0308 -0.0005 -0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0330 0.0017 0.1643%

累计净值：1.0308
成立日期：2021-08-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.0431亿
最近资产：
基金公司：东方基金
基金经理：杨贵宾车日楠

近一年东方兴润债券C基金净值查询

近一年,东方兴润债券C(012540)基金累计收益率5.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012540	东方兴润债券C	1.0308	1.0308	1.0313	1.0313	-0.0005	-0.05%
2024-04-25	012540	东方兴润债券C	1.0313	1.0313	1.0315	1.0315	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	012540	东方兴润债券C	1.0315	1.0315	1.0318	1.0318	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	012540	东方兴润债券C	1.0318	1.0318	1.0312	1.0312	0.0006	0.06%
2024-04-22	012540	东方兴润债券C	1.0312	1.0312	1.0305	1.0305	0.0007	0.07%
2024-04-19	012540	东方兴润债券C	1.0305	1.0305	1.0298	1.0298	0.0007	0.07%
2024-04-18	012540	东方兴润债券C	1.0298	1.0298	1.0295	1.0295	0.0003	0.03%
2024-04-17	012540	东方兴润债券C	1.0295	1.0295	1.0290	1.0290	0.0005	0.05%
2024-04-16	012540	东方兴润债券C	1.0290	1.0290	1.0287	1.0287	0.0003	0.03%
2024-04-15	012540	东方兴润债券C	1.0287	1.0287	1.0280	1.0280	0.0007	0.07%

2024-04-12	012540	东方兴润债券C	1.0280	1.0280	1.0272	1.0272	0.0008	0.08%
2024-04-11	012540	东方兴润债券C	1.0272	1.0272	1.0267	1.0267	0.0005	0.05%
2024-04-10	012540	东方兴润债券C	1.0267	1.0267	1.0262	1.0262	0.0005	0.05%
2024-04-09	012540	东方兴润债券C	1.0262	1.0262	1.0255	1.0255	0.0007	0.07%
2024-04-08	012540	东方兴润债券C	1.0255	1.0255	1.0245	1.0245	0.0010	0.10%
2024-04-03	012540	东方兴润债券C	1.0245	1.0245	1.0240	1.0240	0.0005	0.05%
2024-04-02	012540	东方兴润债券C	1.0240	1.0240	1.0235	1.0235	0.0005	0.05%
2024-04-01	012540	东方兴润债券C	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%
2024-03-29	012540	东方兴润债券C	1.0234	1.0234	1.0231	1.0231	0.0003	0.03%
2024-03-28	012540	东方兴润债券C	1.0231	1.0231	1.0231	1.0231	0.0000	0.00%
2024-03-27	012540	东方兴润债券C	1.0231	1.0231	1.0228	1.0228	0.0003	0.03%
2024-03-26	012540	东方兴润债券C	1.0228	1.0228	1.0228	1.0228	0.0000	0.00%
2024-03-25	012540	东方兴润债券C	1.0228	1.0228	1.0226	1.0226	0.0002	0.02%
2024-03-22	012540	东方兴润债券C	1.0226	1.0226	1.0224	1.0224	0.0002	0.02%
2024-03-21	012540	东方兴润债券C	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%

2024-03-20	012540	东方兴润债券C	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2024-03-19	012540	东方兴润债券C	1.0220	1.0220	1.0218	1.0218	0.0002	0.02%
2024-03-18	012540	东方兴润债券C	1.0218	1.0218	1.0213	1.0213	0.0005	0.05%
2024-03-15	012540	东方兴润债券C	1.0213	1.0213	1.0211	1.0211	0.0002	0.02%
2024-03-14	012540	东方兴润债券C	1.0211	1.0211	1.0215	1.0215	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	012540	东方兴润债券C	1.0215	1.0215	1.0219	1.0219	-0.0004	-0.04%
2024-03-12	012540	东方兴润债券C	1.0219	1.0219	1.0224	1.0224	-0.0005	-0.05%
2024-03-11	012540	东方兴润债券C	1.0224	1.0224	1.0222	1.0222	0.0002	0.02%
2024-03-08	012540	东方兴润债券C	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%
2024-03-07	012540	东方兴润债券C	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2024-03-06	012540	东方兴润债券C	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2024-03-05	012540	东方兴润债券C	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2024-03-04	012540	东方兴润债券C	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%
2024-03-01	012540	东方兴润债券C	1.0214	1.0214	1.0215	1.0215	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	012540	东方兴润债券C	1.0215	1.0215	1.0211	1.0211	0.0004	0.04%
2024-02-28	012540	东方兴润债券C	1.0211	1.0211	1.0209	1.0209	0.0002	0.02%
2024-02-27	012540	东方兴润债券C	1.0209	1.0209	1.0205	1.0205	0.0004	0.04%
2024-02-26	012540	东方兴润债券C	1.0205	1.0205	1.0200	1.0200	0.0005	0.05%
2024-02-23	012540	东方兴润债券C	1.0200	1.0200	1.0194	1.0194	0.0006	0.06%
2024-02-22	012540	东方兴润债券C	1.0194	1.0194	1.0190	1.0190	0.0004	0.04%
2024-02-21	012540	东方兴润债券C	1.0190	1.0190	1.0184	1.0184	0.0006	0.06%
2024-02-20	012540	东方兴润债券C	1.0184	1.0184	1.0180	1.0180	0.0004	0.04%
2024-02-19	012540	东方兴润债券C	1.0180	1.0180	1.0171	1.0171	0.0009	0.09%
2024-02-08	012540	东方兴润债券C	1.0171	1.0171	1.0169	1.0169	0.0002	0.02%
2024-02-07	012540	东方兴润债券C	1.0169	1.0169	1.0165	1.0165	0.0004	0.04%
2024-02-06	012540	东方兴润债券C	1.0165	1.0165	1.0167	1.0167	-0.0002	-0.02%
2024-02-05	012540	东方兴润债券C	1.0167	1.0167	1.0162	1.0162	0.0005	0.05%
2024-02-02	012540	东方兴润债券C	1.0162	1.0162	1.0159	1.0159	0.0003	0.03%
2024-02-01	012540	东方兴润债券C	1.0159	1.0159	1.0154	1.0154	0.0005	0.05%
2024-01-31	012540	东方兴润债券C	1.0154	1.0154	1.0149	1.0149	0.0005	0.05%
2024-01-30	012540	东方兴润债券C	1.0149	1.0149	1.0143	1.0143	0.0006	0.06%
2024-01-29	012540	东方兴润债券C	1.0143	1.0143	1.0137	1.0137	0.0006	0.06%
2024-01-26	012540	东方兴润债券C	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%
2024-01-25	012540	东方兴润债券C	1.0135	1.0135	1.0133	1.0133	0.0002	0.02%
2024-01-24	012540	东方兴润债券C	1.0133	1.0133	1.0130	1.0130	0.0003	0.03%
2024-01-23	012540	东方兴润债券C	1.0130	1.0130	1.0126	1.0126	0.0004	0.04%
2024-01-22	012540	东方兴润债券C	1.0126	1.0126	1.0121	1.0121	0.0005	0.05%
2024-01-19	012540	东方兴润债券C	1.0121	1.0121	1.0117	1.0117	0.0004	0.04%
2024-01-18	012540	东方兴润债券C	1.0117	1.0117	1.0113	1.0113	0.0004	0.04%
2024-01-17	012540	东方兴润债券C	1.0113	1.0113	1.0110	1.0110	0.0003	0.03%
2024-01-16	012540	东方兴润债券C	1.0110	1.0110	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%
2024-01-15	012540	东方兴润债券C	1.0107	1.0107	1.0104	1.0104	0.0003	0.03%
2024-01-12	012540	东方兴润债券C	1.0104	1.0104	1.0102	1.0102	0.0002	0.02%
2024-01-11	012540	东方兴润债券C	1.0102	1.0102	1.0097	1.0097	0.0005	0.05%
2024-01-10	012540	东方兴润债券C	1.0097	1.0097	1.0093	1.0093	0.0004	0.04%
2024-01-09	012540	东方兴润债券C	1.0093	1.0093	1.0089	1.0089	0.0004	0.04%
2024-01-08	012540	东方兴润债券C	1.0089	1.0089	1.0083	1.0083	0.0006	0.06%
2024-01-05	012540	东方兴润债券C	1.0083	1.0083	1.0079	1.0079	0.0004	0.04%
2024-01-04	012540	东方兴润债券C	1.0079	1.0079	1.0073	1.0073	0.0006	0.06%
2024-01-03	012540	东方兴润债券C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2024-01-02	012540	东方兴润债券C	1.0072	1.0072	1.0065	1.0065	0.0007	0.07%
2023-12-29	012540	东方兴润债券C	1.0065	1.0065	1.0057	1.0057	0.0008	0.08%
2023-12-28	012540	东方兴润债券C	1.0057	1.0057	1.0048	1.0048	0.0009	0.09%
2023-12-27	012540	东方兴润债券C	1.0048	1.0048	1.0041	1.0041	0.0007	0.07%
2023-12-26	012540	东方兴润债券C	1.0041	1.0041	1.0035	1.0035	0.0006	0.06%
2023-12-25	012540	东方兴润债券C	1.0035	1.0035	1.0030	1.0030	0.0005	0.05%
2023-12-22	012540	东方兴润债券C	1.0030	1.0030	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%
2023-12-21	012540	东方兴润债券C	1.0026	1.0026	1.0022	1.0022	0.0004	0.04%
2023-12-20	012540	东方兴润债券C	1.0022	1.0022	1.0019	1.0019	0.0003	0.03%
2023-12-19	012540	东方兴润债券C	1.0019	1.0019	1.0014	1.0014	0.0005	0.05%
2023-12-18	012540	东方兴润债券C	1.0014	1.0014	1.0009	1.0009	0.0005	0.05%
2023-12-15	012540	东方兴润债券C	1.0009	1.0009	1.0003	1.0003	0.0006	0.06%
2023-12-14	012540	东方兴润债券C	1.0003	1.0003	0.9998	0.9998	0.0005	0.05%
2023-12-13	012540	东方兴润债券C	0.9998	0.9998	0.9992	0.9992	0.0006	0.06%
2023-12-12	012540	东方兴润债券C	0.9992	0.9992	0.9991	0.9991	0.0001	0.01%
2023-12-11	012540	东方兴润债券C	0.9991	0.9991	0.9988	0.9988	0.0003	0.03%
2023-12-08	012540	东方兴润债券C	0.9988	0.9988	0.9986	0.9986	0.0002	0.02%
2023-12-07	012540	东方兴润债券C	0.9986	0.9986	0.9984	0.9984	0.0002	0.02%
2023-12-06	012540	东方兴润债券C	0.9984	0.9984	0.9984	0.9984	0.0000	0.00%
2023-12-05	012540	东方兴润债券C	0.9984	0.9984	0.9979	0.9979	0.0005	0.05%
2023-12-04	012540	东方兴润债券C	0.9979	0.9979	0.9976	0.9976	0.0003	0.03%
2023-12-01	012540	东方兴润债券C	0.9976	0.9976	0.9972	0.9972	0.0004	0.04%
2023-11-30	012540	东方兴润债券C	0.9972	0.9972	0.9968	0.9968	0.0004	0.04%
2023-11-29	012540	东方兴润债券C	0.9968	0.9968	0.9967	0.9967	0.0001	0.01%
2023-11-28	012540	东方兴润债券C	0.9967	0.9967	0.9965	0.9965	0.0002	0.02%
2023-11-27	012540	东方兴润债券C	0.9965	0.9965	0.9966	0.9966	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	012540	东方兴润债券C	0.9966	0.9966	0.9968	0.9968	-0.0002	-0.02%
2023-11-23	012540	东方兴润债券C	0.9968	0.9968	0.9968	0.9968	0.0000	0.00%
2023-11-22	012540	东方兴润债券C	0.9968	0.9968	0.9968	0.9968	0.0000	0.00%
2023-11-20	012540	东方兴润债券C	0.9966	0.9966	0.9962	0.9962	0.0004	0.04%
2023-11-17	012540	东方兴润债券C	0.9962	0.9962	0.9959	0.9959	0.0003	0.03%
2023-11-16	012540	东方兴润债券C	0.9959	0.9959	0.9957	0.9957	0.0002	0.02%
2023-11-15	012540	东方兴润债券C	0.9957	0.9957	0.9957	0.9957	0.0000	0.00%
2023-11-14	012540	东方兴润债券C	0.9957	0.9957	0.9954	0.9954	0.0003	0.03%
2023-11-13	012540	东方兴润债券C	0.9954	0.9954	0.9953	0.9953	0.0001	0.01%
2023-11-10	012540	东方兴润债券C	0.9953	0.9953	0.9950	0.9950	0.0003	0.03%
2023-11-09	012540	东方兴润债券C	0.9950	0.9950	0.9948	0.9948	0.0002	0.02%
2023-11-08	012540	东方兴润债券C	0.9948	0.9948	0.9946	0.9946	0.0002	0.02%
2023-11-07	012540	东方兴润债券C	0.9946	0.9946	0.9944	0.9944	0.0002	0.02%
2023-11-06	012540	东方兴润债券C	0.9944	0.9944	0.9940	0.9940	0.0004	0.04%
2023-11-03	012540	东方兴润债券C	0.9940	0.9940	0.9937	0.9937	0.0003	0.03%
2023-11-02	012540	东方兴润债券C	0.9937	0.9937	0.9933	0.9933	0.0004	0.04%
2023-11-01	012540	东方兴润债券C	0.9933	0.9933	0.9931	0.9931	0.0002	0.02%
2023-10-31	012540	东方兴润债券C	0.9931	0.9931	0.9929	0.9929	0.0002	0.02%
2023-10-30	012540	东方兴润债券C	0.9929	0.9929	0.9925	0.9925	0.0004	0.04%
2023-10-27	012540	东方兴润债券C	0.9925	0.9925	0.9923	0.9923	0.0002	0.02%
2023-10-26	012540	东方兴润债券C	0.9923	0.9923	0.9921	0.9921	0.0002	0.02%
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2023-06-06	012540	东方兴润债券C	0.9699	0.9699	0.9782	0.9782	-0.0083	-0.85%
2023-06-05	012540	东方兴润债券C	0.9782	0.9782	0.9772	0.9772	0.0010	0.10%
2023-06-02	012540	东方兴润债券C	0.9772	0.9772	0.9783	0.9783	-0.0011	-0.11%
2023-06-01	012540	东方兴润债券C	0.9783	0.9783	0.9779	0.9779	0.0004	0.04%
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2023-05-30	012540	东方兴润债券C	0.9768	0.9768	0.9758	0.9758	0.0010	0.10%
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2023-05-24	012540	东方兴润债券C	0.9701	0.9701	0.9717	0.9717	-0.0016	-0.16%
2023-05-23	012540	东方兴润债券C	0.9717	0.9717	0.9761	0.9761	-0.0044	-0.45%
2023-05-22	012540	东方兴润债券C	0.9761	0.9761	0.9786	0.9786	-0.0025	-0.26%
2023-05-19	012540	东方兴润债券C	0.9786	0.9786	0.9773	0.9773	0.0013	0.13%
2023-05-18	012540	东方兴润债券C	0.9773	0.9773	0.9729	0.9729	0.0044	0.45%
2023-05-17	012540	东方兴润债券C	0.9729	0.9729	0.9696	0.9696	0.0033	0.34%
2023-05-16	012540	东方兴润债券C	0.9696	0.9696	0.9667	0.9667	0.0029	0.30%
2023-05-15	012540	东方兴润债券C	0.9667	0.9667	0.9672	0.9672	-0.0005	-0.05%
2023-05-12	012540	东方兴润债券C	0.9672	0.9672	0.9745	0.9745	-0.0073	-0.75%
2023-05-11	012540	东方兴润债券C	0.9745	0.9745	0.9742	0.9742	0.0003	0.03%
2023-05-10	012540	东方兴润债券C	0.9742	0.9742	0.9780	0.9780	-0.0038	-0.39%
2023-05-09	012540	东方兴润债券C	0.9780	0.9780	0.9788	0.9788	-0.0008	-0.08%
2023-05-08	012540	东方兴润债券C	0.9788	0.9788	0.9763	0.9763	0.0025	0.26%
2023-05-05	012540	东方兴润债券C	0.9763	0.9763	0.9735	0.9735	0.0028	0.29%
2023-05-04	012540	东方兴润债券C	0.9735	0.9735	0.9694	0.9694	0.0041	0.42%
2023-04-28	012540	东方兴润债券C	0.9694	0.9694	0.9644	0.9644	0.0050	0.52%

东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方周期优选灵活配置混合	0.7518	3.58%
东方人工智能主题混合A	0.8411	3.15%
东方创新成长混合C	0.7500	2.80%
东方创新成长混合A	0.7591	2.79%
东方睿鑫A	1.1051	2.70%
东方睿鑫C	1.0063	2.70%
东方惠新A	0.6545	2.41%
东方新能源汽车主题混合	1.7958	2.24%
东方新思路A	1.1383	2.13%
东方新思路C	1.0990	2.12%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%