东方兴润债券A基金净值查询(012539)
今天最新净值
1.0128
0.0001 0.0100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0214
0.0000 -0.0031%
- 累计净值：1.0128
- 成立日期：2021-08-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.0365亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾 车日楠
近一季,东方兴润债券A(012539)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-03 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0005 |
0.05% |
