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东方兴润债券A基金净值查询(012539)

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今天最新净值 1.0351 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0260 0.0007 0.0643% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0990
成立日期：2021-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1726亿
最近资产：4.41亿
基金公司：东方基金
基金经理：杨贵宾车日楠徐奥千

近一周东方兴润债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方兴润债券A(012539)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012539	东方兴润债券A	1.0354	1.0993	1.0351	1.0990	0.0003	0.03%
2026-09-16	012539	东方兴润债券A	1.0351	1.0990	1.0345	1.0984	0.0006	0.06%
2026-09-15	012539	东方兴润债券A	1.0345	1.0984	1.0345	1.0984	0.0000	0.00%
2026-09-14	012539	东方兴润债券A	1.0345	1.0984	1.0340	1.0979	0.0005	0.05%
2026-09-11	012539	东方兴润债券A	1.0340	1.0979	1.0341	1.0980	-0.0001	-0.01%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%