东方招益债券A基金净值查询(022637)

今天最新净值 1.0360 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0344 0.0022 0.2117% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0360
成立日期：2024-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍张博徐奥千

近一季东方招益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方招益债券A(022637)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	022637	东方招益债券A	1.0369	1.0369	1.0360	1.0360	0.0009	0.09%
2026-09-17	022637	东方招益债券A	1.0360	1.0360	1.0367	1.0367	-0.0007	-0.07%
2026-09-16	022637	东方招益债券A	1.0367	1.0367	1.0364	1.0364	0.0003	0.03%
2026-09-15	022637	东方招益债券A	1.0364	1.0364	1.0375	1.0375	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	022637	东方招益债券A	1.0375	1.0375	1.0371	1.0371	0.0004	0.04%
2026-09-11	022637	东方招益债券A	1.0371	1.0371	1.0387	1.0387	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	022637	东方招益债券A	1.0387	1.0387	1.0398	1.0398	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	022637	东方招益债券A	1.0398	1.0398	1.0394	1.0394	0.0004	0.04%
2026-09-08	022637	东方招益债券A	1.0394	1.0394	1.0391	1.0391	0.0003	0.03%
2026-09-07	022637	东方招益债券A	1.0391	1.0391	1.0393	1.0393	-0.0002	-0.02%

2026-09-04	022637	东方招益债券A	1.0393	1.0393	1.0404	1.0404	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	022637	东方招益债券A	1.0404	1.0404	1.0407	1.0407	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	022637	东方招益债券A	1.0407	1.0407	1.0422	1.0422	-0.0015	-0.14%
2026-09-01	022637	东方招益债券A	1.0422	1.0422	1.0428	1.0428	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	022637	东方招益债券A	1.0428	1.0428	1.0421	1.0421	0.0007	0.07%
2026-08-28	022637	东方招益债券A	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%
2026-08-27	022637	东方招益债券A	1.0420	1.0420	1.0408	1.0408	0.0012	0.12%
2026-08-26	022637	东方招益债券A	1.0408	1.0408	1.0401	1.0401	0.0007	0.07%
2026-08-25	022637	东方招益债券A	1.0401	1.0401	1.0396	1.0396	0.0005	0.05%
2026-08-24	022637	东方招益债券A	1.0396	1.0396	1.0393	1.0393	0.0003	0.03%
2026-08-21	022637	东方招益债券A	1.0393	1.0393	1.0387	1.0387	0.0006	0.06%
2026-08-20	022637	东方招益债券A	1.0387	1.0387	1.0383	1.0383	0.0004	0.04%
2026-08-19	022637	东方招益债券A	1.0383	1.0383	1.0406	1.0406	-0.0023	-0.22%
2026-08-18	022637	东方招益债券A	1.0406	1.0406	1.0403	1.0403	0.0003	0.03%
2026-08-17	022637	东方招益债券A	1.0403	1.0403	1.0386	1.0386	0.0017	0.16%

2026-08-14	022637	东方招益债券A	1.0386	1.0386	1.0382	1.0382	0.0004	0.04%
2026-08-13	022637	东方招益债券A	1.0382	1.0382	1.0398	1.0398	-0.0016	-0.15%
2026-08-12	022637	东方招益债券A	1.0398	1.0398	1.0400	1.0400	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	022637	东方招益债券A	1.0400	1.0400	1.0411	1.0411	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	022637	东方招益债券A	1.0411	1.0411	1.0406	1.0406	0.0005	0.05%
2026-08-07	022637	东方招益债券A	1.0406	1.0406	1.0400	1.0400	0.0006	0.06%
2026-08-06	022637	东方招益债券A	1.0400	1.0400	1.0388	1.0388	0.0012	0.12%
2026-08-05	022637	东方招益债券A	1.0388	1.0388	1.0370	1.0370	0.0018	0.17%
2026-08-04	022637	东方招益债券A	1.0370	1.0370	1.0362	1.0362	0.0008	0.08%
2026-08-03	022637	东方招益债券A	1.0362	1.0362	1.0372	1.0372	-0.0010	-0.10%
2026-07-31	022637	东方招益债券A	1.0372	1.0372	1.0366	1.0366	0.0006	0.06%
2026-07-30	022637	东方招益债券A	1.0366	1.0366	1.0372	1.0372	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	022637	东方招益债券A	1.0372	1.0372	1.0352	1.0352	0.0020	0.19%
2026-07-28	022637	东方招益债券A	1.0352	1.0352	1.0370	1.0370	-0.0018	-0.17%
2026-07-27	022637	东方招益债券A	1.0370	1.0370	1.0339	1.0339	0.0031	0.30%
2026-07-24	022637	东方招益债券A	1.0339	1.0339	1.0372	1.0372	-0.0033	-0.32%
2026-07-23	022637	东方招益债券A	1.0372	1.0372	1.0365	1.0365	0.0007	0.07%
2026-07-22	022637	东方招益债券A	1.0365	1.0365	1.0360	1.0360	0.0005	0.05%
2026-07-21	022637	东方招益债券A	1.0360	1.0360	1.0348	1.0348	0.0012	0.12%
2026-07-20	022637	东方招益债券A	1.0348	1.0348	1.0326	1.0326	0.0022	0.21%
2026-07-17	022637	东方招益债券A	1.0326	1.0326	1.0347	1.0347	-0.0021	-0.20%
2026-07-16	022637	东方招益债券A	1.0347	1.0347	1.0367	1.0367	-0.0020	-0.19%
2026-07-15	022637	东方招益债券A	1.0367	1.0367	1.0363	1.0363	0.0004	0.04%
2026-07-14	022637	东方招益债券A	1.0363	1.0363	1.0330	1.0330	0.0033	0.32%
2026-07-13	022637	东方招益债券A	1.0330	1.0330	1.0347	1.0347	-0.0017	-0.16%
2026-07-10	022637	东方招益债券A	1.0347	1.0347	1.0363	1.0363	-0.0016	-0.15%
2026-07-09	022637	东方招益债券A	1.0363	1.0363	1.0358	1.0358	0.0005	0.05%
2026-07-08	022637	东方招益债券A	1.0358	1.0358	1.0364	1.0364	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	022637	东方招益债券A	1.0364	1.0364	1.0386	1.0386	-0.0022	-0.21%
2026-07-06	022637	东方招益债券A	1.0386	1.0386	1.0380	1.0380	0.0006	0.06%
2026-07-03	022637	东方招益债券A	1.0380	1.0380	1.0369	1.0369	0.0011	0.11%
2026-07-02	022637	东方招益债券A	1.0369	1.0369	1.0386	1.0386	-0.0017	-0.16%
2026-07-01	022637	东方招益债券A	1.0386	1.0386	1.0383	1.0383	0.0003	0.03%
2026-06-30	022637	东方招益债券A	1.0383	1.0383	1.0391	1.0391	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	022637	东方招益债券A	1.0391	1.0391	1.0397	1.0397	-0.0006	-0.06%
2026-06-26	022637	东方招益债券A	1.0397	1.0397	1.0410	1.0410	-0.0013	-0.12%
2026-06-25	022637	东方招益债券A	1.0410	1.0410	1.0407	1.0407	0.0003	0.03%
2026-06-24	022637	东方招益债券A	1.0407	1.0407	1.0397	1.0397	0.0010	0.10%
2026-06-23	022637	东方招益债券A	1.0397	1.0397	1.0416	1.0416	-0.0019	-0.18%
2026-06-22	022637	东方招益债券A	1.0416	1.0416	1.0397	1.0397	0.0019	0.18%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%