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东方鑫享价值成长一年持有混合C(东方鑫享价值成长一年持有期混合C)基金盘中实时估值(011459)

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今天最新净值 0.6124 0.0008 0.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6124
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6143亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：东方基金
基金经理：蒋茜陈皓

东方鑫享价值成长一年持有混合C基金011459重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603799	华友钴业	0.0000	7.75%	-2.77%	-0.2147%
002714	牧原股份	0.0000	5.34%	-0.39%	-0.0208%
300498	温氏股份	0.0000	4.69%	0.41%	0.0192%
603393	新天然气	0.0000	4.24%	-1.01%	-0.0428%
688120	华海清科	0.0000	4.16%	-0.20%	-0.0083%
603868	飞科电器	0.0000	3.57%	-1.83%	-0.0653%
603477	巨星农牧	0.0000	3.41%	-2.37%	-0.0808%
000893	亚钾国际	0.0000	3.29%	3.29%	0.1082%
688036	传音控股	0.0000	3.16%	-1.20%	-0.0379%
600750	江中药业	0.0000	2.95%	0.53%	0.0156%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.56%		-0.3276%		92.76%

东方鑫享价值成长一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.06%	-0.82%
2025-12-15	0.13%	-0.40%
2025-12-12	0.58%	0.97%
2025-12-11	-0.64%	-0.88%
2025-12-10	0.56%	0.33%
2025-12-09	-0.96%	-0.90%
2025-12-08	0.03%	0.49%
2025-12-05	0.38%	0.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方鑫享价值成长一年持有混合C基金011459实时估值图

东方鑫享价值成长一年持有混合C基金011459实时估值图

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东方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	1.5718	0.0294%
东方稳健回报债券A	1.3070	0.0006%
东方盛世灵活配置混合A	1.6004	-0.0924%
东方兴润债券A	1.0170	-0.0989%
东方兴润债券C	1.0253	-0.0989%
东方新思路混合A	1.1679	-0.1023%
东方新思路混合C	1.1203	-0.1023%
东方强化收益债券	1.3379	-0.1859%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%