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东方招益债券C基金净值查询(022638)

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今天最新净值 1.0313 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0306 0.0022 0.2117% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0313
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍 张博 徐奥千
近一季东方招益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东方招益债券C(022638)基金累计收益率-0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022638 东方招益债券C 1.0306 1.0306 1.0313 1.0313 -0.0007 -0.07%
2026-09-16 022638 东方招益债券C 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2026-09-15 022638 东方招益债券C 1.0310 1.0310 1.0321 1.0321 -0.0011 -0.11%
2026-09-14 022638 东方招益债券C 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2026-09-11 022638 东方招益债券C 1.0318 1.0318 1.0333 1.0333 -0.0015 -0.15%
2026-09-10 022638 东方招益债券C 1.0333 1.0333 1.0344 1.0344 -0.0011 -0.11%
2026-09-09 022638 东方招益债券C 1.0344 1.0344 1.0340 1.0340 0.0004 0.04%
2026-09-08 022638 东方招益债券C 1.0340 1.0340 1.0337 1.0337 0.0003 0.03%
2026-09-07 022638 东方招益债券C 1.0337 1.0337 1.0340 1.0340 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 022638 东方招益债券C 1.0340 1.0340 1.0351 1.0351 -0.0011 -0.11%
2026-09-03 022638 东方招益债券C 1.0351 1.0351 1.0354 1.0354 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 022638 东方招益债券C 1.0354 1.0354 1.0369 1.0369 -0.0015 -0.14%
2026-09-01 022638 东方招益债券C 1.0369 1.0369 1.0375 1.0375 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 022638 东方招益债券C 1.0375 1.0375 1.0369 1.0369 0.0006 0.06%
2026-08-28 022638 东方招益债券C 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2026-08-27 022638 东方招益债券C 1.0368 1.0368 1.0355 1.0355 0.0013 0.13%
2026-08-26 022638 东方招益债券C 1.0355 1.0355 1.0348 1.0348 0.0007 0.07%
2026-08-25 022638 东方招益债券C 1.0348 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04%
2026-08-24 022638 东方招益债券C 1.0344 1.0344 1.0341 1.0341 0.0003 0.03%
2026-08-21 022638 东方招益债券C 1.0341 1.0341 1.0336 1.0336 0.0005 0.05%
2026-08-20 022638 东方招益债券C 1.0336 1.0336 1.0332 1.0332 0.0004 0.04%
2026-08-19 022638 东方招益债券C 1.0332 1.0332 1.0354 1.0354 -0.0022 -0.21%
2026-08-18 022638 东方招益债券C 1.0354 1.0354 1.0351 1.0351 0.0003 0.03%
2026-08-17 022638 东方招益债券C 1.0351 1.0351 1.0335 1.0335 0.0016 0.15%
2026-08-14 022638 东方招益债券C 1.0335 1.0335 1.0330 1.0330 0.0005 0.05%
2026-08-13 022638 东方招益债券C 1.0330 1.0330 1.0347 1.0347 -0.0017 -0.16%
2026-08-12 022638 东方招益债券C 1.0347 1.0347 1.0349 1.0349 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 022638 东方招益债券C 1.0349 1.0349 1.0360 1.0360 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 022638 东方招益债券C 1.0360 1.0360 1.0355 1.0355 0.0005 0.05%
2026-08-07 022638 东方招益债券C 1.0355 1.0355 1.0349 1.0349 0.0006 0.06%
2026-08-06 022638 东方招益债券C 1.0349 1.0349 1.0337 1.0337 0.0012 0.12%
2026-08-05 022638 东方招益债券C 1.0337 1.0337 1.0320 1.0320 0.0017 0.16%
2026-08-04 022638 东方招益债券C 1.0320 1.0320 1.0311 1.0311 0.0009 0.09%
2026-08-03 022638 东方招益债券C 1.0311 1.0311 1.0322 1.0322 -0.0011 -0.11%
2026-07-31 022638 东方招益债券C 1.0322 1.0322 1.0316 1.0316 0.0006 0.06%
2026-07-30 022638 东方招益债券C 1.0316 1.0316 1.0322 1.0322 -0.0006 -0.06%
2026-07-29 022638 东方招益债券C 1.0322 1.0322 1.0302 1.0302 0.0020 0.19%
2026-07-28 022638 东方招益债券C 1.0302 1.0302 1.0320 1.0320 -0.0018 -0.17%
2026-07-27 022638 东方招益债券C 1.0320 1.0320 1.0289 1.0289 0.0031 0.30%
2026-07-24 022638 东方招益债券C 1.0289 1.0289 1.0322 1.0322 -0.0033 -0.32%
2026-07-23 022638 东方招益债券C 1.0322 1.0322 1.0316 1.0316 0.0006 0.06%
2026-07-22 022638 东方招益债券C 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2026-07-21 022638 东方招益债券C 1.0311 1.0311 1.0299 1.0299 0.0012 0.12%
2026-07-20 022638 东方招益债券C 1.0299 1.0299 1.0277 1.0277 0.0022 0.21%
2026-07-17 022638 东方招益债券C 1.0277 1.0277 1.0298 1.0298 -0.0021 -0.20%
2026-07-16 022638 东方招益债券C 1.0298 1.0298 1.0319 1.0319 -0.0021 -0.20%
2026-07-15 022638 东方招益债券C 1.0319 1.0319 1.0315 1.0315 0.0004 0.04%
2026-07-14 022638 东方招益债券C 1.0315 1.0315 1.0282 1.0282 0.0033 0.32%
2026-07-13 022638 东方招益债券C 1.0282 1.0282 1.0298 1.0298 -0.0016 -0.16%
2026-07-10 022638 东方招益债券C 1.0298 1.0298 1.0315 1.0315 -0.0017 -0.16%
2026-07-09 022638 东方招益债券C 1.0315 1.0315 1.0310 1.0310 0.0005 0.05%
2026-07-08 022638 东方招益债券C 1.0310 1.0310 1.0316 1.0316 -0.0006 -0.06%
2026-07-07 022638 东方招益债券C 1.0316 1.0316 1.0338 1.0338 -0.0022 -0.21%
2026-07-06 022638 东方招益债券C 1.0338 1.0338 1.0332 1.0332 0.0006 0.06%
2026-07-03 022638 东方招益债券C 1.0332 1.0332 1.0321 1.0321 0.0011 0.11%
2026-07-02 022638 东方招益债券C 1.0321 1.0321 1.0339 1.0339 -0.0018 -0.17%
2026-07-01 022638 东方招益债券C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2026-06-30 022638 东方招益债券C 1.0335 1.0335 1.0344 1.0344 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 022638 东方招益债券C 1.0344 1.0344 1.0350 1.0350 -0.0006 -0.06%
2026-06-26 022638 东方招益债券C 1.0350 1.0350 1.0363 1.0363 -0.0013 -0.13%
2026-06-25 022638 东方招益债券C 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%
2026-06-24 022638 东方招益债券C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10%
2026-06-23 022638 东方招益债券C 1.0350 1.0350 1.0369 1.0369 -0.0019 -0.18%
2026-06-22 022638 东方招益债券C 1.0369 1.0369 1.0351 1.0351 0.0018 0.17%
2026-06-18 022638 东方招益债券C 1.0351 1.0351 1.0369 1.0369 -0.0018 -0.17%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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