东方招益债券C基金净值查询(022638)

今天最新净值 1.0310 -0.0011 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0306 0.0022 0.2117% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0310
成立日期：2024-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍张博徐奥千

近一月东方招益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方招益债券C(022638)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022638	东方招益债券C	1.0313	1.0313	1.0310	1.0310	0.0003	0.03%
2026-09-15	022638	东方招益债券C	1.0310	1.0310	1.0321	1.0321	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	022638	东方招益债券C	1.0321	1.0321	1.0318	1.0318	0.0003	0.03%
2026-09-11	022638	东方招益债券C	1.0318	1.0318	1.0333	1.0333	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	022638	东方招益债券C	1.0333	1.0333	1.0344	1.0344	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	022638	东方招益债券C	1.0344	1.0344	1.0340	1.0340	0.0004	0.04%
2026-09-08	022638	东方招益债券C	1.0340	1.0340	1.0337	1.0337	0.0003	0.03%
2026-09-07	022638	东方招益债券C	1.0337	1.0337	1.0340	1.0340	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	022638	东方招益债券C	1.0340	1.0340	1.0351	1.0351	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	022638	东方招益债券C	1.0351	1.0351	1.0354	1.0354	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	022638	东方招益债券C	1.0354	1.0354	1.0369	1.0369	-0.0015	-0.14%
2026-09-01	022638	东方招益债券C	1.0369	1.0369	1.0375	1.0375	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	022638	东方招益债券C	1.0375	1.0375	1.0369	1.0369	0.0006	0.06%
2026-08-28	022638	东方招益债券C	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%
2026-08-27	022638	东方招益债券C	1.0368	1.0368	1.0355	1.0355	0.0013	0.13%
2026-08-26	022638	东方招益债券C	1.0355	1.0355	1.0348	1.0348	0.0007	0.07%
2026-08-25	022638	东方招益债券C	1.0348	1.0348	1.0344	1.0344	0.0004	0.04%
2026-08-24	022638	东方招益债券C	1.0344	1.0344	1.0341	1.0341	0.0003	0.03%
2026-08-21	022638	东方招益债券C	1.0341	1.0341	1.0336	1.0336	0.0005	0.05%
2026-08-20	022638	东方招益债券C	1.0336	1.0336	1.0332	1.0332	0.0004	0.04%
2026-08-19	022638	东方招益债券C	1.0332	1.0332	1.0354	1.0354	-0.0022	-0.21%
2026-08-18	022638	东方招益债券C	1.0354	1.0354	1.0351	1.0351	0.0003	0.03%
2026-08-17	022638	东方招益债券C	1.0351	1.0351	1.0335	1.0335	0.0016	0.15%

标签云

东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%