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东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金分红送配

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今天最新净值 1.0883 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1931
成立日期：2021-08-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：81.4295亿
最近资产：89.32亿
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊冯焕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	每份派现金0.0080元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-16	每份派现金0.0100元
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	每份派现金0.0110元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	每份派现金0.0250元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0050元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	每份派现金0.0030元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	每份派现金0.0018元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0050元
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-25	每份派现金0.0050元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	每份派现金0.0047元

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%