| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 每份派现金0.0018元 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0047元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8411 | 3.15% |
| 东方创新成长混合C | 0.7500 | 2.80% |
| 东方创新成长混合A | 0.7591 | 2.79% |
| 东方睿鑫A | 1.1051 | 2.70% |
| 东方睿鑫C | 1.0063 | 2.70% |
| 东方惠新A | 0.6545 | 2.41% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.7958 | 2.24% |
