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东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(012403)

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今天最新净值 1.0883 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1931
成立日期：2021-08-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：81.4295亿
最近资产：89.32亿
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊冯焕

近一周东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0884	1.1932	1.0883	1.1931	0.0001	0.01%
2026-09-17	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0883	1.1931	1.0882	1.1930	0.0001	0.01%
2026-09-16	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0882	1.1930	1.0881	1.1929	0.0001	0.01%
2026-09-15	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0881	1.1929	1.0876	1.1924	0.0005	0.05%
2026-09-14	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0876	1.1924	1.0876	1.1924	0.0000	0.00%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%