平安策略优选1年持有混合A基金净值查询(015485)
今天最新净值
1.2111
0.0566 4.90%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1876
0.0035 0.2995%
- 累计净值：1.2111
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.3802亿
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
今年以来,平安策略优选1年持有混合A(015485)基金累计收益率47.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1841 |
1.1841 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0270 |
-2.23% |
| 2025-12-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2111 |
1.2111 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0566 |
4.90% |
| 2025-12-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0340 |
-2.94% |
| 2025-12-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0211 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0160 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0309 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-12-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-12-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0322 |
2.71% |
| 2025-12-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0206 |
1.76% |
|
|
| 2025-12-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0188 |
1.61% |
| 2025-11-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2025-11-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0424 |
3.76% |
| 2025-11-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0441 |
4.07% |
| 2025-11-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0622 |
-5.44% |
| 2025-11-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0412 |
-3.47% |
|
|
| 2025-11-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0104 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2025-11-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0259 |
-2.12% |
| 2025-11-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0284 |
-2.33% |
| 2025-11-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0291 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0519 |
4.24% |
| 2025-11-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0661 |
-5.34% |
| 2025-10-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0340 |
-2.54% |
| 2025-10-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3325 |
1.3325 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0537 |
4.20% |
| 2025-10-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0765 |
6.36% |
| 2025-10-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0217 |
-1.77% |
| 2025-10-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2232 |
1.2232 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0632 |
5.45% |
| 2025-10-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0262 |
2.31% |
| 2025-10-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0443 |
-3.76% |
| 2025-10-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0414 |
3.64% |
| 2025-10-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0655 |
-5.45% |
| 2025-10-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0508 |
-4.03% |
| 2025-10-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0114 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2025-09-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0245 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0526 |
-4.09% |
| 2025-09-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2871 |
1.2871 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0134 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0136 |
-1.06% |
| 2025-09-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3016 |
1.3016 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0462 |
3.68% |
| 2025-09-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0214 |
-1.68% |
| 2025-09-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0104 |
0.82% |
| 2025-09-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2664 |
1.2664 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-09-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0094 |
0.75% |
| 2025-09-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0201 |
-1.57% |
| 2025-09-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-09-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0868 |
7.29% |
| 2025-09-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0381 |
3.31% |
| 2025-09-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2025-09-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0574 |
-4.69% |
| 2025-09-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2228 |
1.2228 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0845 |
7.42% |
| 2025-09-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.1111 |
-8.89% |
| 2025-09-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-09-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0495 |
-3.83% |
| 2025-09-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2913 |
1.2913 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0378 |
3.02% |
| 2025-08-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-08-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2501 |
1.2501 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0813 |
6.96% |
| 2025-08-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-08-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0288 |
-2.42% |
| 2025-08-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0504 |
4.42% |
| 2025-08-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0591 |
5.46% |
| 2025-08-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-08-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-08-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0225 |
2.10% |
| 2025-08-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0170 |
1.61% |
| 2025-08-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0300 |
-2.76% |
| 2025-08-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0748 |
7.40% |
| 2025-08-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0103 |
1.03% |
| 2025-08-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0010 |
1.0010 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0209 |
2.13% |
| 2025-08-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-08-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9826 |
0.9826 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2025-08-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-08-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-08-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9921 |
0.9921 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0314 |
-3.07% |
| 2025-07-31 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0076 |
0.75% |
| 2025-07-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0127 |
-1.23% |
| 2025-07-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0286 |
1.0286 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0395 |
3.99% |
| 2025-07-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0468 |
4.97% |
| 2025-07-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9424 |
0.9424 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0094 |
1.01% |
| 2025-07-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9330 |
0.9330 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0077 |
-0.82% |
| 2025-07-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-07-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9437 |
0.9437 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0065 |
0.69% |
| 2025-07-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9372 |
0.9372 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-07-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9388 |
0.9388 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0484 |
5.44% |
| 2025-07-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8904 |
0.8904 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2025-07-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8956 |
0.8956 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0476 |
5.61% |
| 2025-07-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8480 |
0.8480 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0042 |
0.50% |
| 2025-07-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8438 |
0.8438 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2025-07-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8496 |
0.8496 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8500 |
0.8500 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0309 |
3.77% |
| 2025-07-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0062 |
-0.75% |
| 2025-07-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8253 |
0.8253 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0067 |
0.82% |
| 2025-07-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8186 |
0.8186 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0145 |
1.80% |
| 2025-07-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8041 |
0.8041 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0137 |
-1.68% |
| 2025-07-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8178 |
0.8178 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8163 |
0.8163 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0122 |
1.52% |
| 2025-06-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8041 |
0.8041 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0122 |
1.54% |
| 2025-06-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7919 |
0.7919 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2025-06-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7971 |
0.7971 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0087 |
1.10% |
| 2025-06-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7884 |
0.7884 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0066 |
0.84% |
| 2025-06-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7818 |
0.7818 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0048 |
0.62% |
| 2025-06-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7770 |
0.7770 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0045 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0140 |
-1.76% |
| 2025-06-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7955 |
0.7955 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0038 |
0.48% |
| 2025-06-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7917 |
0.7917 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0230 |
-2.82% |
| 2025-06-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8147 |
0.8147 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0037 |
0.46% |
| 2025-06-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8110 |
0.8110 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0113 |
-1.37% |
| 2025-06-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8223 |
0.8223 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0162 |
2.01% |
| 2025-06-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8061 |
0.8061 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8060 |
0.8060 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0026 |
0.32% |
| 2025-06-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8034 |
0.8034 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0123 |
1.55% |
| 2025-06-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7911 |
0.7911 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7918 |
0.7918 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-06-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7908 |
0.7908 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0083 |
1.06% |
| 2025-06-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7825 |
0.7825 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0135 |
1.76% |
| 2025-05-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7690 |
0.7690 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0134 |
-1.71% |
| 2025-05-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7824 |
0.7824 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0132 |
1.72% |
| 2025-05-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7692 |
0.7692 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7699 |
0.7699 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0066 |
-0.85% |
| 2025-05-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7765 |
0.7765 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0086 |
-1.10% |
| 2025-05-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7851 |
0.7851 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7857 |
0.7857 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0062 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7919 |
0.7919 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2025-05-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7937 |
0.7937 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0049 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2025-05-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7941 |
0.7941 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0037 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7904 |
0.7904 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0137 |
-1.70% |
| 2025-05-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8041 |
0.8041 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0033 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8008 |
0.8008 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0061 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8069 |
0.8069 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0203 |
2.58% |
| 2025-05-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7866 |
0.7866 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0169 |
-2.10% |
| 2025-05-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8035 |
0.8035 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-05-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8050 |
0.8050 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0068 |
-0.84% |
| 2025-05-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8118 |
0.8118 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0167 |
2.10% |
| 2025-04-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7951 |
0.7951 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0108 |
1.38% |
| 2025-04-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7843 |
0.7843 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0069 |
0.89% |
| 2025-04-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7774 |
0.7774 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7834 |
0.7834 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2025-04-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7879 |
0.7879 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0076 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7955 |
0.7955 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0069 |
0.87% |
| 2025-04-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7886 |
0.7886 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2025-04-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7941 |
0.7941 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0161 |
2.07% |
| 2025-04-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7780 |
0.7780 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2025-04-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7830 |
0.7830 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0032 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7798 |
0.7798 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2025-04-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7854 |
0.7854 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2025-04-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7873 |
0.7873 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0114 |
1.47% |
| 2025-04-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7759 |
0.7759 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0206 |
2.73% |
| 2025-04-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7553 |
0.7553 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0178 |
2.41% |
| 2025-04-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7375 |
0.7375 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0102 |
1.40% |
| 2025-04-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0109 |
-1.48% |
| 2025-04-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7382 |
0.7382 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0805 |
-9.83% |
| 2025-04-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0260 |
-3.08% |
| 2025-04-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8447 |
0.8447 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0058 |
0.69% |
| 2025-04-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8389 |
0.8389 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0076 |
-0.90% |
| 2025-03-31 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8465 |
0.8465 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0085 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8550 |
0.8550 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8575 |
0.8575 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0089 |
1.05% |
| 2025-03-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8486 |
0.8486 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0235 |
-2.69% |
| 2025-03-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0052 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0328 |
-3.65% |
| 2025-03-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8997 |
0.8997 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0103 |
-1.13% |
| 2025-03-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9100 |
0.9100 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2025-03-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9156 |
0.9156 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0056 |
0.62% |
| 2025-03-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9100 |
0.9100 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9128 |
0.9128 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0167 |
1.86% |
| 2025-03-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8961 |
0.8961 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0341 |
-3.67% |
| 2025-03-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9313 |
0.9313 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-03-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0262 |
-2.73% |
| 2025-03-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9605 |
0.9605 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9634 |
0.9634 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0387 |
4.19% |
| 2025-03-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9247 |
0.9247 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0199 |
2.20% |
| 2025-03-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9048 |
0.9048 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0165 |
1.86% |
| 2025-03-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0088 |
-0.98% |
| 2025-02-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8971 |
0.8971 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0436 |
-4.63% |
| 2025-02-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0172 |
-1.80% |
| 2025-02-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9579 |
0.9579 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0137 |
1.45% |
| 2025-02-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9442 |
0.9442 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0206 |
-2.14% |
| 2025-02-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0156 |
-1.59% |
| 2025-02-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0541 |
5.84% |
| 2025-02-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-02-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9231 |
0.9231 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0308 |
3.45% |
| 2025-02-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8923 |
0.8923 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0175 |
-1.92% |
| 2025-02-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9098 |
0.9098 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0158 |
1.77% |
| 2025-02-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8940 |
0.8940 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0121 |
1.37% |
| 2025-02-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8819 |
0.8819 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0361 |
-3.93% |
| 2025-02-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.9180 |
0.9180 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0256 |
2.87% |
| 2025-02-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8924 |
0.8924 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-02-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8903 |
0.8903 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0083 |
0.94% |
| 2025-02-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0332 |
3.92% |
| 2025-02-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8476 |
0.8476 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0137 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0284 |
-3.19% |
| 2025-01-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0298 |
3.47% |
| 2025-01-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8599 |
0.8599 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0245 |
-2.77% |
| 2025-01-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0094 |
1.07% |
| 2025-01-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8750 |
0.8750 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0280 |
3.31% |
| 2025-01-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8470 |
0.8470 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0135 |
1.62% |
| 2025-01-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8335 |
0.8335 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0145 |
1.77% |
| 2025-01-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0166 |
-1.99% |
| 2025-01-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8356 |
0.8356 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0311 |
3.85% |
| 2025-01-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0047 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0150 |
-1.81% |
| 2025-01-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8268 |
0.8268 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0087 |
1.06% |
| 2025-01-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8181 |
0.8181 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0055 |
0.68% |
| 2025-01-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8126 |
0.8126 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0333 |
4.27% |
| 2025-01-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7793 |
0.7793 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7795 |
0.7795 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0226 |
-2.82% |
| 2025-01-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8021 |
0.8021 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0199 |
-2.42% |
