平安研究睿选混合A基金净值查询(009661)
今天最新净值
0.6076
0.0145 2.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6253
0.0177 2.9158%
- 累计净值：0.6076
- 成立日期：2020-07-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.7319亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松
近一周,平安研究睿选混合A(009661)基金累计收益率3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6076 |
0.6076 |
0.5931 |
0.5931 |
0.0145 |
2.44% |
| 2024-04-25 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5931 |
0.5931 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0027 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5958 |
0.5958 |
0.5902 |
0.5902 |
0.0056 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5902 |
0.5902 |
0.5916 |
0.5916 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5916 |
0.5916 |
0.5888 |
0.5888 |
0.0028 |
0.48% |
