东方红稳添利纯债E基金净值查询(018166)
今天最新净值
1.1473
0.0001 0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.1687
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：12.3512亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：纪文静
近一季,东方红稳添利纯债E(018166)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
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1.1690 |
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| 2025-12-15 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
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| 2025-12-12 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
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| 2025-12-11 |
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东方红稳添利纯债E |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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东方红稳添利纯债E |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-13 |
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|
| 2025-11-11 |
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| 2025-11-10 |
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| 2025-11-07 |
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| 2025-11-06 |
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东方红稳添利纯债E |
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| 2025-11-05 |
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东方红稳添利纯债E |
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| 2025-11-04 |
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东方红稳添利纯债E |
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| 2025-11-03 |
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| 2025-10-30 |
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东方红稳添利纯债E |
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东方红稳添利纯债E |
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东方红稳添利纯债E |
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东方红稳添利纯债E |
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东方红稳添利纯债E |
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东方红稳添利纯债E |
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| 2025-10-21 |
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东方红稳添利纯债E |
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| 2025-10-20 |
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东方红稳添利纯债E |
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| 2025-10-17 |
018166 |
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| 2025-10-16 |
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东方红稳添利纯债E |
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| 2025-10-15 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
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| 2025-10-14 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
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| 2025-10-13 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-09-30 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
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| 2025-09-29 |
018166 |
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| 2025-09-26 |
018166 |
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| 2025-09-25 |
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| 2025-09-24 |
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| 2025-09-23 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
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| 2025-09-22 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
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1.1434 |
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| 2025-09-19 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
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| 2025-09-18 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1438 |
1.1652 |
1.1441 |
1.1655 |
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-0.03% |
| 2025-09-17 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1441 |
1.1655 |
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