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东方红稳添利纯债E基金净值查询(018166)

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今天最新净值 1.1473 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1917
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：12.3512亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：李林

近一月东方红稳添利纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红稳添利纯债E(018166)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018166	东方红稳添利纯债E	1.1475	1.1919	1.1473	1.1917	0.0002	0.02%
2026-09-15	018166	东方红稳添利纯债E	1.1473	1.1917	1.1471	1.1915	0.0002	0.02%
2026-09-14	018166	东方红稳添利纯债E	1.1471	1.1915	1.1470	1.1914	0.0001	0.01%
2026-09-11	018166	东方红稳添利纯债E	1.1470	1.1914	1.1472	1.1916	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	018166	东方红稳添利纯债E	1.1472	1.1916	1.1473	1.1917	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018166	东方红稳添利纯债E	1.1473	1.1917	1.1473	1.1917	0.0000	0.00%
2026-09-08	018166	东方红稳添利纯债E	1.1473	1.1917	1.1474	1.1918	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018166	东方红稳添利纯债E	1.1474	1.1918	1.1472	1.1916	0.0002	0.02%
2026-09-04	018166	东方红稳添利纯债E	1.1472	1.1916	1.1473	1.1917	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	018166	东方红稳添利纯债E	1.1473	1.1917	1.1469	1.1913	0.0004	0.03%

2026-09-02	018166	东方红稳添利纯债E	1.1469	1.1913	1.1470	1.1914	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	018166	东方红稳添利纯债E	1.1470	1.1914	1.1466	1.1910	0.0004	0.03%
2026-08-31	018166	东方红稳添利纯债E	1.1466	1.1910	1.1463	1.1907	0.0003	0.03%
2026-08-28	018166	东方红稳添利纯债E	1.1463	1.1907	1.1463	1.1907	0.0000	0.00%
2026-08-27	018166	东方红稳添利纯债E	1.1463	1.1907	1.1468	1.1912	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	018166	东方红稳添利纯债E	1.1468	1.1912	1.1472	1.1916	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	018166	东方红稳添利纯债E	1.1472	1.1916	1.1474	1.1918	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	018166	东方红稳添利纯债E	1.1474	1.1918	1.1470	1.1914	0.0004	0.03%
2026-08-21	018166	东方红稳添利纯债E	1.1470	1.1914	1.1471	1.1915	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018166	东方红稳添利纯债E	1.1471	1.1915	1.1473	1.1917	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018166	东方红稳添利纯债E	1.1473	1.1917	1.1477	1.1921	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	018166	东方红稳添利纯债E	1.1477	1.1921	1.1473	1.1917	0.0004	0.03%
2026-08-17	018166	东方红稳添利纯债E	1.1473	1.1917	1.1466	1.1910	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
添富丰润中短债C	1.0901	0.02%
添富丰润中短债E	1.1129	0.02%
博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2640	0.02%
招商招利C	1.1060	0.01%
招商招利一年理财债券	1.0104	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1854	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1716	0.01%
汇添富短债债券A	1.1726	0.01%
汇添富短债债券C	1.1368	0.01%