华安媒体互联网混合C基金净值查询(013620)
今天最新净值
2.4330
0.0550 2.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4458
0.0678 2.8491%
- 累计净值：2.4330
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.5522亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：胡宜斌
近一季,华安媒体互联网混合C(013620)基金累计收益率-5.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.4330 |
2.4330 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0550 |
2.31% |
| 2024-04-25 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.3780 |
2.3780 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.0150 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.3930 |
2.3930 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0450 |
1.92% |
| 2024-04-23 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.3480 |
2.3480 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0220 |
-0.93% |
| 2024-04-22 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.3700 |
2.3700 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.3780 |
2.3780 |
2.4290 |
2.4290 |
-0.0510 |
-2.10% |
| 2024-04-18 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.4290 |
2.4290 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.4340 |
2.4340 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0690 |
2.92% |
| 2024-04-16 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.3650 |
2.3650 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0650 |
-2.67% |
| 2024-04-15 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.4300 |
2.4300 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.0020 |
-0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.4320 |
2.4320 |
2.4320 |
2.4320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.4320 |
2.4320 |
2.4170 |
2.4170 |
0.0150 |
0.62% |
| 2024-04-10 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.4170 |
2.4170 |
2.4650 |
2.4650 |
-0.0480 |
-1.95% |
| 2024-04-09 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.4650 |
2.4650 |
2.4480 |
2.4480 |
0.0170 |
0.69% |
| 2024-04-08 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.4480 |
2.4480 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.0420 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.4900 |
2.4900 |
2.5230 |
2.5230 |
-0.0330 |
-1.31% |
| 2024-04-02 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.5230 |
2.5230 |
2.5630 |
2.5630 |
-0.0400 |
-1.56% |
| 2024-04-01 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.5630 |
2.5630 |
2.5180 |
2.5180 |
0.0450 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.5180 |
2.5180 |
2.5170 |
2.5170 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.5170 |
2.5170 |
2.4620 |
2.4620 |
0.0550 |
2.23% |
| 2024-03-27 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.4620 |
2.4620 |
2.5460 |
2.5460 |
-0.0840 |
-3.30% |
| 2024-03-26 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5810 |
2.5810 |
-0.0350 |
-1.36% |
| 2024-03-22 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.6900 |
2.6900 |
2.6860 |
2.6860 |
0.0040 |
0.15% |
| 2024-03-21 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.6860 |
2.6860 |
2.6840 |
2.6840 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.6840 |
2.6840 |
2.6550 |
2.6550 |
0.0290 |
1.09% |
|
|
| 2024-03-19 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.6550 |
2.6550 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0610 |
2.35% |
| 2024-03-15 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.6010 |
2.6010 |
2.5810 |
2.5810 |
0.0200 |
0.77% |
| 2024-03-14 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.5810 |
2.5810 |
2.6160 |
2.6160 |
-0.0350 |
-1.34% |
| 2024-03-13 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.6160 |
2.6160 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0060 |
0.23% |
| 2024-03-12 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.6100 |
2.6100 |
2.6130 |
2.6130 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.6130 |
2.6130 |
2.5800 |
2.5800 |
0.0330 |
1.28% |
| 2024-03-08 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.5800 |
2.5800 |
2.5130 |
2.5130 |
0.0670 |
2.67% |
| 2024-03-07 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.5130 |
2.5130 |
2.5680 |
2.5680 |
-0.0550 |
-2.14% |
| 2024-03-06 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.5680 |
2.5680 |
2.5880 |
2.5880 |
-0.0200 |
-0.77% |
| 2024-03-05 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.5880 |
2.5880 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0220 |
-0.84% |
| 2024-03-04 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.6100 |
2.6100 |
2.5550 |
2.5550 |
0.0550 |
2.15% |
| 2024-03-01 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.5550 |
2.5550 |
2.4850 |
2.4850 |
0.0700 |
2.82% |
| 2024-02-29 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.4850 |
2.4850 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0980 |
4.11% |
| 2024-02-28 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.3870 |
2.3870 |
2.5290 |
2.5290 |
-0.1420 |
-5.61% |
| 2024-02-27 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.5290 |
2.5290 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0960 |
3.95% |
| 2024-02-26 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.4330 |
2.4330 |
2.4260 |
2.4260 |
0.0070 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.4260 |
2.4260 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0370 |
1.55% |
| 2024-02-22 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.3890 |
2.3890 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0580 |
2.49% |
| 2024-02-21 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 2024-02-20 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0310 |
1.34% |
| 2024-02-19 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.3120 |
2.3120 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0920 |
4.14% |
| 2024-02-08 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.2200 |
2.2200 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0910 |
4.27% |
| 2024-02-07 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.1290 |
2.1290 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0340 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.0950 |
2.0950 |
1.9770 |
1.9770 |
0.1180 |
5.97% |
| 2024-02-05 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
1.9770 |
1.9770 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0830 |
-4.03% |
| 2024-02-02 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.0600 |
2.0600 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0640 |
-3.01% |
| 2024-02-01 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.1240 |
2.1240 |
2.1070 |
2.1070 |
0.0170 |
0.81% |
| 2024-01-31 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.1070 |
2.1070 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0670 |
-3.08% |
| 2024-01-30 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.1740 |
2.1740 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0630 |
-2.82% |
| 2024-01-29 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.2370 |
2.2370 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0760 |
-3.29% |
