易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询(010572)
今天最新净值
0.5358
-0.0025 -0.4600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.4715
-0.0065 -1.3637%
- 累计净值：0.5358
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- 基金经理：张湛
近一季易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询
近一季,易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金累计收益率-10.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4780 |
0.4780 |
0.4796 |
0.4796 |
-0.0016 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4796 |
0.4796 |
0.4717 |
0.4717 |
0.0079 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4717 |
0.4717 |
0.4825 |
0.4825 |
-0.0108 |
-2.24% |
| 2024-04-15 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4825 |
0.4825 |
0.4850 |
0.4850 |
-0.0025 |
-0.52% |
| 2024-04-12 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4850 |
0.4850 |
0.4878 |
0.4878 |
-0.0028 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4878 |
0.4878 |
0.4925 |
0.4925 |
-0.0047 |
-0.95% |
| 2024-04-10 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4925 |
0.4925 |
0.5034 |
0.5034 |
-0.0109 |
-2.17% |
| 2024-04-09 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5034 |
0.5034 |
0.4914 |
0.4914 |
0.0120 |
2.44% |
| 2024-04-08 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4914 |
0.4914 |
0.5030 |
0.5030 |
-0.0116 |
-2.31% |
| 2024-04-03 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5030 |
0.5030 |
0.5078 |
0.5078 |
-0.0048 |
-0.95% |
|
|
| 2024-04-02 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5078 |
0.5078 |
0.5132 |
0.5132 |
-0.0054 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5132 |
0.5132 |
0.5030 |
0.5030 |
0.0102 |
2.03% |
| 2024-03-29 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5030 |
0.5030 |
0.5012 |
0.5012 |
0.0018 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5012 |
0.5012 |
0.4993 |
0.4993 |
0.0019 |
0.38% |
| 2024-03-27 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4993 |
0.4993 |
0.5072 |
0.5072 |
-0.0079 |
-1.56% |
| 2024-03-26 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5072 |
0.5072 |
0.5101 |
0.5101 |
-0.0029 |
-0.57% |
| 2024-03-25 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5101 |
0.5101 |
0.5174 |
0.5174 |
-0.0073 |
-1.41% |
| 2024-03-22 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5174 |
0.5174 |
0.5287 |
0.5287 |
-0.0113 |
-2.14% |
| 2024-03-21 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5287 |
0.5287 |
0.5356 |
0.5356 |
-0.0069 |
-1.29% |
| 2024-03-20 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5356 |
0.5356 |
0.5370 |
0.5370 |
-0.0014 |
-0.26% |
| 2024-03-19 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5370 |
0.5370 |
0.5439 |
0.5439 |
-0.0069 |
-1.27% |
| 2024-03-18 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5439 |
0.5439 |
0.5358 |
0.5358 |
0.0081 |
1.51% |
| 2024-03-15 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5358 |
0.5358 |
0.5383 |
0.5383 |
-0.0025 |
-0.46% |
| 2024-03-14 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5383 |
0.5383 |
0.5378 |
0.5378 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5378 |
0.5378 |
0.5394 |
0.5394 |
-0.0016 |
-0.30% |
|
|
| 2024-03-12 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5394 |
0.5394 |
0.5282 |
0.5282 |
0.0112 |
2.12% |
| 2024-03-11 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5282 |
0.5282 |
0.5143 |
0.5143 |
0.0139 |
2.70% |
| 2024-03-08 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5143 |
0.5143 |
0.5126 |
0.5126 |
0.0017 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5126 |
0.5126 |
0.5316 |
0.5316 |
-0.0190 |
-3.57% |
| 2024-03-06 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5316 |
0.5316 |
0.5348 |
0.5348 |
-0.0032 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5348 |
0.5348 |
0.5436 |
0.5436 |
-0.0088 |
-1.62% |
| 2024-03-04 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5436 |
0.5436 |
0.5327 |
0.5327 |
0.0109 |
2.05% |
| 2024-03-01 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5327 |
0.5327 |
0.5334 |
0.5334 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5334 |
0.5334 |
0.5196 |
0.5196 |
0.0138 |
2.66% |
| 2024-02-28 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5196 |
0.5196 |
0.5323 |
0.5323 |
-0.0127 |
-2.39% |
| 2024-02-27 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5323 |
0.5323 |
0.5241 |
0.5241 |
0.0082 |
1.56% |
| 2024-02-26 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5241 |
0.5241 |
0.5210 |
0.5210 |
0.0031 |
0.60% |
| 2024-02-23 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5210 |
0.5210 |
0.5183 |
0.5183 |
0.0027 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5183 |
0.5183 |
0.5145 |
0.5145 |
0.0038 |
0.74% |
| 2024-02-21 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5145 |
0.5145 |
0.5127 |
0.5127 |
0.0018 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5127 |
0.5127 |
0.5081 |
0.5081 |
0.0046 |
0.91% |
| 2024-02-19 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5081 |
0.5081 |
0.5085 |
0.5085 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-02-08 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5085 |
0.5085 |
0.5021 |
0.5021 |
0.0064 |
1.27% |
| 2024-02-07 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5021 |
0.5021 |
0.4867 |
0.4867 |
0.0154 |
3.16% |
| 2024-02-06 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4867 |
0.4867 |
0.4494 |
0.4494 |
0.0373 |
8.30% |
| 2024-02-05 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4494 |
0.4494 |
0.4575 |
0.4575 |
-0.0081 |
-1.77% |
| 2024-02-02 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4575 |
0.4575 |
0.4754 |
0.4754 |
-0.0179 |
-3.77% |
| 2024-02-01 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4754 |
0.4754 |
0.4725 |
0.4725 |
0.0029 |
0.61% |
| 2024-01-31 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4725 |
0.4725 |
0.4911 |
0.4911 |
-0.0186 |
-3.79% |
| 2024-01-30 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4911 |
0.4911 |
0.5043 |
0.5043 |
-0.0132 |
-2.62% |
| 2024-01-29 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5043 |
0.5043 |
0.5189 |
0.5189 |
-0.0146 |
-2.81% |
| 2024-01-26 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5189 |
0.5189 |
0.5372 |
0.5372 |
-0.0183 |
-3.41% |
| 2024-01-25 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5372 |
0.5372 |
0.5286 |
0.5286 |
0.0086 |
1.63% |
| 2024-01-24 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5286 |
0.5286 |
0.5269 |
0.5269 |
0.0017 |
0.32% |
| 2024-01-23 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5269 |
0.5269 |
0.5227 |
0.5227 |
0.0042 |
0.80% |
| 2024-01-22 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5227 |
0.5227 |
0.5457 |
0.5457 |
-0.0230 |
-4.21% |
| 2024-01-19 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5457 |
0.5457 |
0.5498 |
0.5498 |
-0.0041 |
-0.75% |
