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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询(010572)

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今天最新净值 0.5500 0.0160 3.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5321 0.0009 0.1654% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5500
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9701亿
  • 最近资产：7.50亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张湛
近一季易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金累计收益率17.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5432 0.5432 0.5500 0.5500 -0.0068 -1.25%
2026-09-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5500 0.5500 0.5340 0.5340 0.0160 3.00%
2026-09-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5340 0.5340 0.5455 0.5455 -0.0115 -2.15%
2026-09-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5455 0.5455 0.5544 0.5544 -0.0089 -1.63%
2026-09-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5544 0.5544 0.5608 0.5608 -0.0064 -1.15%
2026-09-08 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5608 0.5608 0.5519 0.5519 0.0089 1.61%
2026-09-07 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5519 0.5519 0.5539 0.5539 -0.0020 -0.36%
2026-09-04 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5539 0.5539 0.5598 0.5598 -0.0059 -1.05%
2026-09-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5598 0.5598 0.5580 0.5580 0.0018 0.32%
2026-09-02 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5580 0.5580 0.5621 0.5621 -0.0041 -0.73%
2026-09-01 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5621 0.5621 0.5605 0.5605 0.0016 0.29%
2026-08-31 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5605 0.5605 0.5694 0.5694 -0.0089 -1.59%
2026-08-28 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5694 0.5694 0.5809 0.5809 -0.0115 -2.02%
2026-08-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5809 0.5809 0.5771 0.5771 0.0038 0.66%
2026-08-26 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5771 0.5771 0.5769 0.5769 0.0002 0.03%
2026-08-25 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5769 0.5769 0.5663 0.5663 0.0106 1.87%
2026-08-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5663 0.5663 0.5921 0.5921 -0.0258 -4.56%
2026-08-21 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5921 0.5921 0.6127 0.6127 -0.0206 -3.48%
2026-08-20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6127 0.6127 0.5766 0.5766 0.0361 6.26%
2026-08-19 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5766 0.5766 0.5947 0.5947 -0.0181 -3.04%
2026-08-18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5947 0.5947 0.5988 0.5988 -0.0041 -0.68%
2026-08-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5988 0.5988 0.5961 0.5961 0.0027 0.45%
2026-08-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5961 0.5961 0.5992 0.5992 -0.0031 -0.52%
2026-08-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5992 0.5992 0.5876 0.5876 0.0116 1.97%
2026-08-12 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5876 0.5876 0.5892 0.5892 -0.0016 -0.27%
2026-08-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5892 0.5892 0.5839 0.5839 0.0053 0.91%
2026-08-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5839 0.5839 0.5746 0.5746 0.0093 1.62%
2026-08-07 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5746 0.5746 0.5395 0.5395 0.0351 6.51%
2026-08-06 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5395 0.5395 0.5475 0.5475 -0.0080 -1.48%
2026-08-05 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5475 0.5475 0.5402 0.5402 0.0073 1.35%
2026-08-04 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5402 0.5402 0.5233 0.5233 0.0169 3.23%
2026-08-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5233 0.5233 0.5267 0.5267 -0.0034 -0.65%
2026-07-31 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5267 0.5267 0.5201 0.5201 0.0066 1.27%
2026-07-30 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5201 0.5201 0.5271 0.5271 -0.0070 -1.33%
2026-07-29 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5271 0.5271 0.5206 0.5206 0.0065 1.25%
2026-07-28 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5206 0.5206 0.5302 0.5302 -0.0096 -1.81%
2026-07-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5302 0.5302 0.5145 0.5145 0.0157 3.05%
2026-07-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5145 0.5145 0.5328 0.5328 -0.0183 -3.56%
2026-07-23 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5328 0.5328 0.5365 0.5365 -0.0037 -0.69%
2026-07-22 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5365 0.5365 0.5346 0.5346 0.0019 0.36%
2026-07-21 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5346 0.5346 0.5298 0.5298 0.0048 0.91%
2026-07-20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5298 0.5298 0.5184 0.5184 0.0114 2.20%
2026-07-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5184 0.5184 0.5549 0.5549 -0.0365 -6.58%
2026-07-16 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5549 0.5549 0.5559 0.5559 -0.0010 -0.18%
2026-07-15 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5559 0.5559 0.5350 0.5350 0.0209 3.91%
2026-07-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5350 0.5350 0.5197 0.5197 0.0153 2.94%
2026-07-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5197 0.5197 0.5291 0.5291 -0.0094 -1.78%
2026-07-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5291 0.5291 0.5104 0.5104 0.0187 3.66%
2026-07-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5104 0.5104 0.5052 0.5052 0.0052 1.03%
2026-07-08 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5052 0.5052 0.5145 0.5145 -0.0093 -1.81%
2026-07-07 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5145 0.5145 0.5356 0.5356 -0.0211 -4.10%
2026-07-06 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5356 0.5356 0.5298 0.5298 0.0058 1.09%
2026-07-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5298 0.5298 0.5184 0.5184 0.0114 2.20%
2026-07-02 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5184 0.5184 0.5234 0.5234 -0.0050 -0.96%
2026-07-01 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5234 0.5234 0.5036 0.5036 0.0198 3.93%
2026-06-30 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5036 0.5036 0.5061 0.5061 -0.0025 -0.49%
2026-06-29 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5061 0.5061 0.4717 0.4717 0.0344 7.29%
2026-06-26 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4717 0.4717 0.4855 0.4855 -0.0138 -2.84%
2026-06-25 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4855 0.4855 0.4861 0.4861 -0.0006 -0.12%
2026-06-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4861 0.4861 0.4801 0.4801 0.0060 1.25%
2026-06-23 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4801 0.4801 0.4733 0.4733 0.0068 1.44%
2026-06-22 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4733 0.4733 0.4690 0.4690 0.0043 0.92%
2026-06-18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4690 0.4690 0.4617 0.4617 0.0073 1.58%
2026-06-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4617 0.4617 0.4646 0.4646 -0.0029 -0.62%
2026-06-16 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4646 0.4646 0.4679 0.4679 -0.0033 -0.71%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C 3.2730 5.24%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
南方中国梦灵活配置混合C 2.2708 5.09%
广发新兴成长混合C 2.6394 5.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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