易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询(010572)

今天最新净值 0.5476 0.0044 0.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5321 0.0009 0.1654% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5476
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.9701亿
最近资产：7.50亿
基金公司：
基金经理：张湛

近一月易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金累计收益率-7.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	0.5537	0.5476	0.5476	0.0061	1.11%
2026-09-16	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5476	0.5476	0.5432	0.5432	0.0044	0.81%
2026-09-15	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5432	0.5432	0.5500	0.5500	-0.0068	-1.25%
2026-09-14	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5500	0.5500	0.5340	0.5340	0.0160	3.00%
2026-09-11	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5340	0.5340	0.5455	0.5455	-0.0115	-2.15%
2026-09-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5455	0.5455	0.5544	0.5544	-0.0089	-1.63%
2026-09-09	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5544	0.5544	0.5608	0.5608	-0.0064	-1.15%
2026-09-08	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5608	0.5608	0.5519	0.5519	0.0089	1.61%
2026-09-07	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5519	0.5519	0.5539	0.5539	-0.0020	-0.36%
2026-09-04	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5539	0.5539	0.5598	0.5598	-0.0059	-1.05%

2026-09-03	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5598	0.5598	0.5580	0.5580	0.0018	0.32%
2026-09-02	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5580	0.5580	0.5621	0.5621	-0.0041	-0.73%
2026-09-01	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5621	0.5621	0.5605	0.5605	0.0016	0.29%
2026-08-31	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5605	0.5605	0.5694	0.5694	-0.0089	-1.59%
2026-08-28	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5694	0.5694	0.5809	0.5809	-0.0115	-2.02%
2026-08-27	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5809	0.5809	0.5771	0.5771	0.0038	0.66%
2026-08-26	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5771	0.5771	0.5769	0.5769	0.0002	0.03%
2026-08-25	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5769	0.5769	0.5663	0.5663	0.0106	1.87%
2026-08-24	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5663	0.5663	0.5921	0.5921	-0.0258	-4.56%
2026-08-21	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5921	0.5921	0.6127	0.6127	-0.0206	-3.48%
2026-08-20	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.6127	0.6127	0.5766	0.5766	0.0361	6.26%
2026-08-19	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5766	0.5766	0.5947	0.5947	-0.0181	-3.04%
2026-08-18	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5947	0.5947	0.5988	0.5988	-0.0041	-0.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%