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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C - 基金主页(代码:010572)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5537 0.0061 1.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5321 0.0009 0.1654% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5537
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.9701亿
最近资产：7.50亿
基金公司：
基金经理：张湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.37%	5.07%	-5.65%	19.64%	-10.48%	39.79%	-4.75%	-42.46%
同类排名	1713/4674	597/5383	3354/5301	70/5121	3409/4318	1861/2900	1957/2217	-

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5611	1.34%
2026-09-17	0.5537	1.11%
2026-09-16	0.5476	0.81%
2026-09-15	0.5432	-1.25%
2026-09-14	0.5500	3.00%
2026-09-11	0.5340	-2.15%

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.12%	6.71%
300759	康龙化成	0.0000	3.96%	2.79%
688578	艾力斯	0.0000	3.91%	4.00%
688235	百济神州	0.0000	3.88%	2.60%
300347	泰格医药	0.0000	3.29%	2.65%
000661	长春高新	0.0000	2.88%	1.30%
300142	沃森生物	0.0000	2.75%	2.14%
603087	甘李药业	0.0000	2.70%	2.21%
688180	君实生物-U	0.0000	2.40%	6.14%
300832	新产业	0.0000	2.19%	3.78%

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金档案

基金代码	010572	基金简称	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张湛	基金托管人		基金公司
最近资产	7.50亿	最近份额	14.9701亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%