交银科技创新灵活配置混合C基金净值查询(015394)
今天最新净值
2.0555
-0.0684 -3.2200%
2025-01-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.1860
0.1237 6.0003%
- 累计净值：2.0555
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7901亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：芮晨
近一季,交银科技创新灵活配置混合C(015394)基金累计收益率-7.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0623 |
2.0623 |
2.0555 |
2.0555 |
0.0068 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0555 |
2.0555 |
2.1239 |
2.1239 |
-0.0684 |
-3.22% |
| 2025-01-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1239 |
2.1239 |
2.0877 |
2.0877 |
0.0362 |
1.73% |
| 2025-01-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0877 |
2.0877 |
2.0791 |
2.0791 |
0.0086 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0791 |
2.0791 |
2.0217 |
2.0217 |
0.0574 |
2.84% |
| 2025-01-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0217 |
2.0217 |
2.0722 |
2.0722 |
-0.0505 |
-2.44% |
| 2025-01-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0722 |
2.0722 |
2.1723 |
2.1723 |
-0.1001 |
-4.61% |
| 2025-01-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1723 |
2.1723 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0367 |
-1.66% |
| 2024-12-31 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2090 |
2.2090 |
2.3103 |
2.3103 |
-0.1013 |
-4.38% |
| 2024-12-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3476 |
2.3476 |
2.2841 |
2.2841 |
0.0635 |
2.78% |
|
|
| 2024-12-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2841 |
2.2841 |
2.3318 |
2.3318 |
-0.0477 |
-2.05% |
| 2024-12-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3318 |
2.3318 |
2.3242 |
2.3242 |
0.0076 |
0.33% |
| 2024-12-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3242 |
2.3242 |
2.4783 |
2.4783 |
-0.1541 |
-6.22% |
| 2024-12-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4783 |
2.4783 |
2.4088 |
2.4088 |
0.0695 |
2.89% |
| 2024-12-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4088 |
2.4088 |
2.3954 |
2.3954 |
0.0134 |
0.56% |
| 2024-12-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3954 |
2.3954 |
2.3271 |
2.3271 |
0.0683 |
2.93% |
| 2024-12-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3271 |
2.3271 |
2.4577 |
2.4577 |
-0.1306 |
-5.31% |
| 2024-12-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4577 |
2.4577 |
2.5413 |
2.5413 |
-0.0836 |
-3.29% |
| 2024-12-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5413 |
2.5413 |
2.5251 |
2.5251 |
0.0162 |
0.64% |
| 2024-12-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5251 |
2.5251 |
2.5363 |
2.5363 |
-0.0112 |
-0.44% |
| 2024-12-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5363 |
2.5363 |
2.4829 |
2.4829 |
0.0534 |
2.15% |
| 2024-12-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4829 |
2.4829 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0629 |
2.60% |
| 2024-12-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4200 |
2.4200 |
2.4103 |
2.4103 |
0.0097 |
0.40% |
| 2024-12-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4103 |
2.4103 |
2.3692 |
2.3692 |
0.0411 |
1.73% |
| 2024-12-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3692 |
2.3692 |
2.2663 |
2.2663 |
0.1029 |
4.54% |
|
|
| 2024-12-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2663 |
2.2663 |
2.3285 |
2.3285 |
-0.0622 |
-2.67% |
| 2024-12-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3285 |
2.3285 |
2.3612 |
2.3612 |
-0.0327 |
-1.38% |
| 2024-12-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3612 |
2.3612 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0262 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3350 |
2.3350 |
2.2725 |
2.2725 |
0.0625 |
2.75% |
| 2024-11-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2725 |
2.2725 |
2.3264 |
2.3264 |
-0.0539 |
-2.32% |
| 2024-11-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3264 |
2.3264 |
2.2466 |
2.2466 |
0.0798 |
3.55% |
| 2024-11-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2466 |
2.2466 |
2.2789 |
2.2789 |
-0.0323 |
-1.42% |
| 2024-11-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2789 |
2.2789 |
2.2785 |
2.2785 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2785 |
2.2785 |
2.3331 |
2.3331 |
-0.0546 |
-2.34% |
| 2024-11-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3331 |
2.3331 |
2.3137 |
2.3137 |
0.0194 |
0.84% |
| 2024-11-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3137 |
2.3137 |
2.2555 |
2.2555 |
0.0582 |
2.58% |
| 2024-11-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2555 |
2.2555 |
2.2300 |
2.2300 |
0.0255 |
1.14% |
| 2024-11-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2300 |
2.2300 |
2.3417 |
2.3417 |
-0.1117 |
-4.77% |
| 2024-11-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3417 |
2.3417 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0613 |
-2.55% |
| 2024-11-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.4549 |
2.4549 |
-0.0519 |
-2.11% |
| 2024-11-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4549 |
2.4549 |
2.4651 |
2.4651 |
-0.0102 |
-0.41% |
| 2024-11-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4651 |
2.4651 |
2.4802 |
2.4802 |
-0.0151 |
-0.61% |
| 2024-11-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4802 |
2.4802 |
2.4815 |
2.4815 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2024-11-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4815 |
2.4815 |
2.5437 |
2.5437 |
-0.0622 |
-2.45% |
| 2024-11-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5437 |
2.5437 |
2.4445 |
2.4445 |
0.0992 |
4.06% |
| 2024-11-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4445 |
2.4445 |
2.4248 |
2.4248 |
0.0197 |
0.81% |
| 2024-11-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4248 |
2.4248 |
2.3296 |
2.3296 |
0.0952 |
4.09% |
| 2024-11-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3296 |
2.3296 |
2.2681 |
2.2681 |
0.0615 |
2.71% |
| 2024-11-01 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2681 |
2.2681 |
2.2885 |
2.2885 |
-0.0204 |
-0.89% |
| 2024-10-31 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2885 |
2.2885 |
2.2407 |
2.2407 |
0.0478 |
2.13% |
| 2024-10-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2407 |
2.2407 |
2.2577 |
2.2577 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2024-10-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2577 |
2.2577 |
2.2978 |
2.2978 |
-0.0401 |
-1.75% |
| 2024-10-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2978 |
2.2978 |
2.2839 |
2.2839 |
0.0139 |
0.61% |
| 2024-10-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2839 |
2.2839 |
2.2813 |
2.2813 |
0.0026 |
0.11% |
| 2024-10-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2813 |
2.2813 |
2.3039 |
2.3039 |
-0.0226 |
-0.98% |
| 2024-10-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3039 |
2.3039 |
2.3026 |
2.3026 |
0.0013 |
0.06% |
| 2024-10-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3026 |
2.3026 |
2.2766 |
2.2766 |
0.0260 |
1.14% |
| 2024-10-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2766 |
2.2766 |
2.2665 |
2.2665 |
0.0101 |
0.45% |
| 2024-10-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2665 |
2.2665 |
2.1391 |
2.1391 |
0.1274 |
5.96% |
| 2024-10-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1391 |
2.1391 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0119 |
-0.55% |
| 2024-10-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1510 |
2.1510 |
2.1519 |
2.1519 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1519 |
2.1519 |
2.2125 |
2.2125 |
-0.0606 |
-2.74% |
| 2024-10-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2125 |
2.2125 |
2.1673 |
2.1673 |
0.0452 |
2.09% |
