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交银科技创新灵活配置混合C - 基金主页(代码:015394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0840 0.0318 1.55% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6675 0.0140 0.5278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0840
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.8845亿
最近资产：8.66亿
基金公司：
基金经理：芮晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-29.76%	0.28%	-9.24%	-19.80%	-28.35%	14.88%	-3.99%	18.01%
同类排名	2265/2282	666/2314	2037/2307	1981/2292	2217/2265	1746/2173	1847/2101	-

交银科技创新灵活配置混合C(015394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1265	2.04%
2026-09-17	2.0840	1.55%
2026-09-16	2.0522	1.72%
2026-09-15	2.0174	-0.97%
2026-09-14	2.0371	0.29%
2026-09-11	2.0312	-2.31%

交银科技创新灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002709	天赐材料	0.0000	8.38%	0.39%
603009	北特科技	0.0000	7.05%	-0.62%
000688	国城矿业	0.0000	6.79%	10.00%
002594	比亚迪	0.0000	6.71%	-0.92%
300763	锦浪科技	0.0000	6.06%	-1.57%
300037	新宙邦	0.0000	5.57%	-1.47%
001203	大中矿业	0.0000	4.98%	10.00%
601689	拓普集团	0.0000	4.93%	0.04%
300681	英搏尔	0.0000	3.54%	2.94%

交银科技创新灵活配置混合C(015394)基金档案

基金代码	015394	基金简称	交银科技创新灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	芮晨	基金托管人		基金公司
最近资产	8.66亿	最近份额	2.8845亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%