平安5-10年期政策性金融债C基金净值查询(007860)
今天最新净值
1.1605
0.0015 0.1300%
2024-04-24
- 累计净值：1.1705
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5637亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 张文平 周琛 曾小丽
近一季,平安5-10年期政策性金融债C(007860)基金累计收益率2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1738 |
1.1838 |
1.1787 |
1.1887 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2024-04-23 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1787 |
1.1887 |
1.1773 |
1.1873 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1773 |
1.1873 |
1.1754 |
1.1854 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1754 |
1.1854 |
1.1744 |
1.1844 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1744 |
1.1844 |
1.1727 |
1.1827 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1727 |
1.1827 |
1.1706 |
1.1806 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1706 |
1.1806 |
1.1694 |
1.1794 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-15 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1694 |
1.1794 |
1.1693 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1693 |
1.1793 |
1.1677 |
1.1777 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1677 |
1.1777 |
1.1668 |
1.1768 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-10 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1668 |
1.1768 |
1.1682 |
1.1782 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1682 |
1.1782 |
1.1673 |
1.1773 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1673 |
1.1773 |
1.1665 |
1.1765 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1665 |
1.1765 |
1.1649 |
1.1749 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1649 |
1.1749 |
1.1635 |
1.1735 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1635 |
1.1735 |
1.1654 |
1.1754 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-03-29 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1654 |
1.1754 |
1.1641 |
1.1741 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1641 |
1.1741 |
1.1652 |
1.1752 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-27 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1652 |
1.1752 |
1.1620 |
1.1720 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-03-26 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1620 |
1.1720 |
1.1620 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1620 |
1.1720 |
1.1629 |
1.1729 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1629 |
1.1729 |
1.1636 |
1.1736 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1636 |
1.1736 |
1.1631 |
1.1731 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1631 |
1.1731 |
1.1642 |
1.1742 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1642 |
1.1742 |
1.1633 |
1.1733 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-18 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1633 |
1.1733 |
1.1605 |
1.1705 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1605 |
1.1705 |
1.1590 |
1.1690 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1590 |
1.1690 |
1.1601 |
1.1701 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1601 |
1.1701 |
1.1601 |
1.1701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1601 |
1.1701 |
1.1652 |
1.1752 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1652 |
1.1752 |
1.1668 |
1.1768 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1668 |
1.1768 |
1.1669 |
1.1769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1669 |
1.1769 |
1.1675 |
1.1775 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1675 |
1.1775 |
1.1624 |
1.1724 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-03-05 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1624 |
1.1724 |
1.1611 |
1.1711 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1611 |
1.1711 |
1.1600 |
1.1700 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1600 |
1.1700 |
1.1623 |
1.1723 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1623 |
1.1723 |
1.1604 |
1.1704 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1604 |
1.1704 |
1.1631 |
1.1681 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-02-27 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1631 |
1.1681 |
1.1624 |
1.1674 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1624 |
1.1674 |
1.1599 |
1.1649 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1599 |
1.1649 |
1.1592 |
1.1642 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1592 |
1.1642 |
1.1582 |
1.1632 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1582 |
1.1632 |
1.1579 |
1.1629 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1579 |
1.1629 |
1.1566 |
1.1616 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1566 |
1.1616 |
1.1554 |
1.1604 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1554 |
1.1604 |
1.1560 |
1.1610 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1560 |
1.1610 |
1.1541 |
1.1591 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1541 |
1.1591 |
1.1560 |
1.1610 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1560 |
1.1610 |
1.1548 |
1.1598 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1548 |
1.1598 |
1.1550 |
1.1600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1550 |
1.1600 |
1.1555 |
1.1605 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1555 |
1.1605 |
1.1543 |
1.1593 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1543 |
1.1593 |
1.1513 |
1.1563 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-01-29 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1513 |
1.1563 |
1.1502 |
1.1552 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1502 |
1.1552 |
1.1501 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1501 |
1.1551 |
1.1485 |
1.1535 |
0.0016 |
0.14% |
