平安5-10年期政策性金融债C(平安5-10年期政策性金融债债券C)基金净值查询(007860)

今天最新净值 1.2678 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2778
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5796亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘晓兰

近一季平安5-10年期政策性金融债C|平安5-10年期政策性金融债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安5-10年期政策性金融债C(007860)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2682	1.2782	1.2678	1.2778	0.0004	0.03%
2026-09-15	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2678	1.2778	1.2674	1.2774	0.0004	0.03%
2026-09-14	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2674	1.2774	1.2672	1.2772	0.0002	0.02%
2026-09-11	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2672	1.2772	1.2679	1.2779	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2679	1.2779	1.2680	1.2780	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2680	1.2780	1.2679	1.2779	0.0001	0.01%
2026-09-08	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2679	1.2779	1.2683	1.2783	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2683	1.2783	1.2680	1.2780	0.0003	0.02%
2026-09-04	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2680	1.2780	1.2680	1.2780	0.0000	0.00%
2026-09-03	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2680	1.2780	1.2670	1.2770	0.0010	0.08%

2026-09-02	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2670	1.2770	1.2675	1.2775	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2675	1.2775	1.2665	1.2765	0.0010	0.08%
2026-08-31	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2665	1.2765	1.2658	1.2758	0.0007	0.06%
2026-08-28	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2658	1.2758	1.2658	1.2758	0.0000	0.00%
2026-08-27	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2658	1.2758	1.2674	1.2774	-0.0016	-0.13%
2026-08-26	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2674	1.2774	1.2682	1.2782	-0.0008	-0.06%
2026-08-25	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2682	1.2782	1.2687	1.2787	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2687	1.2787	1.2675	1.2775	0.0012	0.09%
2026-08-21	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2675	1.2775	1.2678	1.2778	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2678	1.2778	1.2681	1.2781	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2681	1.2781	1.2695	1.2795	-0.0014	-0.11%
2026-08-18	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2695	1.2795	1.2684	1.2784	0.0011	0.09%
2026-08-17	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2684	1.2784	1.2675	1.2775	0.0009	0.07%
2026-08-14	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2675	1.2775	1.2675	1.2775	0.0000	0.00%
2026-08-13	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2675	1.2775	1.2666	1.2766	0.0009	0.07%

2026-08-12	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2666	1.2766	1.2666	1.2766	0.0000	0.00%
2026-08-11	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2666	1.2766	1.2678	1.2778	-0.0012	-0.09%
2026-08-10	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2678	1.2778	1.2668	1.2768	0.0010	0.08%
2026-08-07	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2668	1.2768	1.2662	1.2762	0.0006	0.05%
2026-08-06	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2662	1.2762	1.2653	1.2753	0.0009	0.07%
2026-08-05	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2653	1.2753	1.2654	1.2754	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2654	1.2754	1.2648	1.2748	0.0006	0.05%
2026-08-03	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2648	1.2748	1.2650	1.2750	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2650	1.2750	1.2644	1.2744	0.0006	0.05%
2026-07-30	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2644	1.2744	1.2625	1.2725	0.0019	0.15%
2026-07-29	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2625	1.2725	1.2624	1.2724	0.0001	0.01%
2026-07-28	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2624	1.2724	1.2627	1.2727	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2627	1.2727	1.2629	1.2729	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2629	1.2729	1.2625	1.2725	0.0004	0.03%
2026-07-23	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2625	1.2725	1.2629	1.2729	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2629	1.2729	1.2612	1.2712	0.0017	0.13%
2026-07-21	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2612	1.2712	1.2610	1.2710	0.0002	0.02%
2026-07-20	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2610	1.2710	1.2613	1.2713	-0.0003	-0.02%
2026-07-17	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2613	1.2713	1.2607	1.2707	0.0006	0.05%
2026-07-16	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2607	1.2707	1.2610	1.2710	-0.0003	-0.02%
2026-07-15	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2610	1.2710	1.2604	1.2704	0.0006	0.05%
2026-07-14	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2604	1.2704	1.2604	1.2704	0.0000	0.00%
2026-07-13	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2604	1.2704	1.2607	1.2707	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2607	1.2707	1.2606	1.2706	0.0001	0.01%
2026-07-09	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2606	1.2706	1.2608	1.2708	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2608	1.2708	1.2600	1.2700	0.0008	0.06%
2026-07-07	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2600	1.2700	1.2597	1.2697	0.0003	0.02%
2026-07-06	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2597	1.2697	1.2581	1.2681	0.0016	0.13%
2026-07-03	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2581	1.2681	1.2584	1.2684	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2584	1.2684	1.2576	1.2676	0.0008	0.06%
2026-07-01	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2576	1.2676	1.2594	1.2694	-0.0018	-0.14%
2026-06-30	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2594	1.2694	1.2610	1.2710	-0.0016	-0.13%
2026-06-29	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2610	1.2710	1.2589	1.2689	0.0021	0.17%
2026-06-26	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2589	1.2689	1.2584	1.2684	0.0005	0.04%
2026-06-25	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2584	1.2684	1.2568	1.2668	0.0016	0.13%
2026-06-24	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2568	1.2668	1.2566	1.2666	0.0002	0.02%
2026-06-23	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2566	1.2666	1.2575	1.2675	-0.0009	-0.07%
2026-06-22	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2575	1.2675	1.2580	1.2680	-0.0005	-0.04%
2026-06-18	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2580	1.2680	1.2574	1.2674	0.0006	0.05%
2026-06-17	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2574	1.2674	1.2563	1.2663	0.0011	0.09%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.21%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.14%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.07%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.06%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.76%
平安科技创新混合C	2.8183	3.76%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%