东方红稳添利纯债D基金净值查询(025113)

今天最新净值 1.1274 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1274
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：纪文静

近一季东方红稳添利纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红稳添利纯债D(025113)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025113	东方红稳添利纯债D	1.1277	1.1277	1.1274	1.1274	0.0003	0.03%
2025-12-15	025113	东方红稳添利纯债D	1.1274	1.1274	1.1272	1.1272	0.0002	0.02%
2025-12-12	025113	东方红稳添利纯债D	1.1272	1.1272	1.1273	1.1273	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	025113	东方红稳添利纯债D	1.1273	1.1273	1.1270	1.1270	0.0003	0.03%
2025-12-10	025113	东方红稳添利纯债D	1.1270	1.1270	1.1268	1.1268	0.0002	0.02%
2025-12-09	025113	东方红稳添利纯债D	1.1268	1.1268	1.1266	1.1266	0.0002	0.02%
2025-12-08	025113	东方红稳添利纯债D	1.1266	1.1266	1.1266	1.1266	0.0000	0.00%
2025-12-05	025113	东方红稳添利纯债D	1.1266	1.1266	1.1264	1.1264	0.0002	0.02%
2025-12-04	025113	东方红稳添利纯债D	1.1264	1.1264	1.1271	1.1271	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	025113	东方红稳添利纯债D	1.1271	1.1271	1.1272	1.1272	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	025113	东方红稳添利纯债D	1.1272	1.1272	1.1274	1.1274	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	025113	东方红稳添利纯债D	1.1274	1.1274	1.1273	1.1273	0.0001	0.01%
2025-11-28	025113	东方红稳添利纯债D	1.1273	1.1273	1.1270	1.1270	0.0003	0.03%
2025-11-27	025113	东方红稳添利纯债D	1.1270	1.1270	1.1272	1.1272	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	025113	东方红稳添利纯债D	1.1272	1.1272	1.1277	1.1277	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	025113	东方红稳添利纯债D	1.1277	1.1277	1.1279	1.1279	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	025113	东方红稳添利纯债D	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%
2025-11-21	025113	东方红稳添利纯债D	1.1278	1.1278	1.1278	1.1278	0.0000	0.00%
2025-11-20	025113	东方红稳添利纯债D	1.1278	1.1278	1.1278	1.1278	0.0000	0.00%
2025-11-19	025113	东方红稳添利纯债D	1.1278	1.1278	1.1279	1.1279	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	025113	东方红稳添利纯债D	1.1279	1.1279	1.1279	1.1279	0.0000	0.00%
2025-11-17	025113	东方红稳添利纯债D	1.1279	1.1279	1.1277	1.1277	0.0002	0.02%
2025-11-14	025113	东方红稳添利纯债D	1.1277	1.1277	1.1275	1.1275	0.0002	0.02%
2025-11-13	025113	东方红稳添利纯债D	1.1275	1.1275	1.1275	1.1275	0.0000	0.00%
2025-11-12	025113	东方红稳添利纯债D	1.1275	1.1275	1.1274	1.1274	0.0001	0.01%

2025-11-11	025113	东方红稳添利纯债D	1.1274	1.1274	1.1270	1.1270	0.0004	0.04%
2025-11-10	025113	东方红稳添利纯债D	1.1270	1.1270	1.1266	1.1266	0.0004	0.04%
2025-11-07	025113	东方红稳添利纯债D	1.1266	1.1266	1.1270	1.1270	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	025113	东方红稳添利纯债D	1.1270	1.1270	1.1272	1.1272	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	025113	东方红稳添利纯债D	1.1272	1.1272	1.1266	1.1266	0.0006	0.05%
2025-11-04	025113	东方红稳添利纯债D	1.1266	1.1266	1.1266	1.1266	0.0000	0.00%
2025-11-03	025113	东方红稳添利纯债D	1.1266	1.1266	1.1264	1.1264	0.0002	0.02%
2025-10-31	025113	东方红稳添利纯债D	1.1264	1.1264	1.1259	1.1259	0.0005	0.04%
2025-10-30	025113	东方红稳添利纯债D	1.1259	1.1259	1.1256	1.1256	0.0003	0.03%
2025-10-29	025113	东方红稳添利纯债D	1.1256	1.1256	1.1253	1.1253	0.0003	0.03%
2025-10-28	025113	东方红稳添利纯债D	1.1253	1.1253	1.1249	1.1249	0.0004	0.04%
2025-10-27	025113	东方红稳添利纯债D	1.1249	1.1249	1.1248	1.1248	0.0001	0.01%
2025-10-24	025113	东方红稳添利纯债D	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	0.0001	0.01%
2025-10-23	025113	东方红稳添利纯债D	1.1247	1.1247	1.1247	1.1247	0.0000	0.00%
2025-10-22	025113	东方红稳添利纯债D	1.1247	1.1247	1.1244	1.1244	0.0003	0.03%
2025-10-21	025113	东方红稳添利纯债D	1.1244	1.1244	1.1242	1.1242	0.0002	0.02%
2025-10-20	025113	东方红稳添利纯债D	1.1242	1.1242	1.1243	1.1243	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	025113	东方红稳添利纯债D	1.1243	1.1243	1.1238	1.1238	0.0005	0.04%
2025-10-16	025113	东方红稳添利纯债D	1.1238	1.1238	1.1235	1.1235	0.0003	0.03%
2025-10-15	025113	东方红稳添利纯债D	1.1235	1.1235	1.1236	1.1236	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	025113	东方红稳添利纯债D	1.1236	1.1236	1.1235	1.1235	0.0001	0.01%
2025-10-13	025113	东方红稳添利纯债D	1.1235	1.1235	1.1229	1.1229	0.0006	0.05%
2025-10-10	025113	东方红稳添利纯债D	1.1229	1.1229	1.1229	1.1229	0.0000	0.00%
2025-10-09	025113	东方红稳添利纯债D	1.1229	1.1229	1.1223	1.1223	0.0006	0.05%
2025-09-30	025113	东方红稳添利纯债D	1.1223	1.1223	1.1218	1.1218	0.0005	0.04%
2025-09-29	025113	东方红稳添利纯债D	1.1218	1.1218	1.1215	1.1215	0.0003	0.03%
2025-09-26	025113	东方红稳添利纯债D	1.1215	1.1215	1.1213	1.1213	0.0002	0.02%
2025-09-25	025113	东方红稳添利纯债D	1.1213	1.1213	1.1216	1.1216	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	025113	东方红稳添利纯债D	1.1216	1.1216	1.1226	1.1226	-0.0010	-0.09%
2025-09-23	025113	东方红稳添利纯债D	1.1226	1.1226	1.1231	1.1231	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	025113	东方红稳添利纯债D	1.1231	1.1231	1.1232	1.1232	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	025113	东方红稳添利纯债D	1.1232	1.1232	1.1235	1.1235	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	025113	东方红稳添利纯债D	1.1235	1.1235	1.1239	1.1239	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	025113	东方红稳添利纯债D	1.1239	1.1239	1.1232	1.1232	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券A	1.1199	0.04%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%