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平安惠泰纯债A基金净值查询(007447)

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今天最新净值 1.0716 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2660
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.4073亿
  • 最近资产：44.68亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：苏宁 张文平
近一季平安惠泰纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安惠泰纯债A(007447)基金累计收益率0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007447 平安惠泰纯债A 1.0718 1.2662 1.0716 1.2660 0.0002 0.02%
2026-09-15 007447 平安惠泰纯债A 1.0716 1.2660 1.0713 1.2657 0.0003 0.03%
2026-09-14 007447 平安惠泰纯债A 1.0713 1.2657 1.0712 1.2656 0.0001 0.01%
2026-09-11 007447 平安惠泰纯债A 1.0712 1.2656 1.0716 1.2660 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 007447 平安惠泰纯债A 1.0716 1.2660 1.0717 1.2661 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007447 平安惠泰纯债A 1.0717 1.2661 1.0716 1.2660 0.0001 0.01%
2026-09-08 007447 平安惠泰纯债A 1.0716 1.2660 1.0717 1.2661 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 007447 平安惠泰纯债A 1.0717 1.2661 1.0715 1.2659 0.0002 0.02%
2026-09-04 007447 平安惠泰纯债A 1.0715 1.2659 1.0715 1.2659 0.0000 0.00%
2026-09-03 007447 平安惠泰纯债A 1.0715 1.2659 1.0710 1.2654 0.0005 0.05%
2026-09-02 007447 平安惠泰纯债A 1.0710 1.2654 1.0712 1.2656 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 007447 平安惠泰纯债A 1.0712 1.2656 1.0707 1.2651 0.0005 0.05%
2026-08-31 007447 平安惠泰纯债A 1.0707 1.2651 1.0704 1.2648 0.0003 0.03%
2026-08-28 007447 平安惠泰纯债A 1.0704 1.2648 1.0704 1.2648 0.0000 0.00%
2026-08-27 007447 平安惠泰纯债A 1.0704 1.2648 1.0712 1.2656 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 007447 平安惠泰纯债A 1.0712 1.2656 1.0716 1.2660 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 007447 平安惠泰纯债A 1.0716 1.2660 1.0718 1.2662 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 007447 平安惠泰纯债A 1.0718 1.2662 1.0713 1.2657 0.0005 0.05%
2026-08-21 007447 平安惠泰纯债A 1.0713 1.2657 1.0714 1.2658 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007447 平安惠泰纯债A 1.0714 1.2658 1.0714 1.2658 0.0000 0.00%
2026-08-19 007447 平安惠泰纯债A 1.0714 1.2658 1.0720 1.2664 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 007447 平安惠泰纯债A 1.0720 1.2664 1.0715 1.2659 0.0005 0.05%
2026-08-17 007447 平安惠泰纯债A 1.0715 1.2659 1.0711 1.2655 0.0004 0.04%
2026-08-14 007447 平安惠泰纯债A 1.0711 1.2655 1.0711 1.2655 0.0000 0.00%
2026-08-13 007447 平安惠泰纯债A 1.0711 1.2655 1.0706 1.2650 0.0005 0.05%
2026-08-12 007447 平安惠泰纯债A 1.0706 1.2650 1.0706 1.2650 0.0000 0.00%
2026-08-11 007447 平安惠泰纯债A 1.0706 1.2650 1.0713 1.2657 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 007447 平安惠泰纯债A 1.0713 1.2657 1.0706 1.2650 0.0007 0.07%
2026-08-07 007447 平安惠泰纯债A 1.0706 1.2650 1.0703 1.2647 0.0003 0.03%
2026-08-06 007447 平安惠泰纯债A 1.0703 1.2647 1.0701 1.2645 0.0002 0.02%
2026-08-05 007447 平安惠泰纯债A 1.0701 1.2645 1.0700 1.2644 0.0001 0.01%
2026-08-04 007447 平安惠泰纯债A 1.0700 1.2644 1.0697 1.2641 0.0003 0.03%
2026-08-03 007447 平安惠泰纯债A 1.0697 1.2641 1.0698 1.2642 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 007447 平安惠泰纯债A 1.0698 1.2642 1.0696 1.2640 0.0002 0.02%
2026-07-30 007447 平安惠泰纯债A 1.0696 1.2640 1.0690 1.2634 0.0006 0.06%
2026-07-29 007447 平安惠泰纯债A 1.0690 1.2634 1.0689 1.2633 0.0001 0.01%
2026-07-28 007447 平安惠泰纯债A 1.0689 1.2633 1.0690 1.2634 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007447 平安惠泰纯债A 1.0690 1.2634 1.0690 1.2634 0.0000 0.00%
2026-07-24 007447 平安惠泰纯债A 1.0690 1.2634 1.0689 1.2633 0.0001 0.01%
2026-07-23 007447 平安惠泰纯债A 1.0689 1.2633 1.0692 1.2636 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 007447 平安惠泰纯债A 1.0692 1.2636 1.0686 1.2630 0.0006 0.06%
2026-07-21 007447 平安惠泰纯债A 1.0686 1.2630 1.0686 1.2630 0.0000 0.00%
2026-07-20 007447 平安惠泰纯债A 1.0686 1.2630 1.0687 1.2631 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007447 平安惠泰纯债A 1.0687 1.2631 1.0685 1.2629 0.0002 0.02%
2026-07-16 007447 平安惠泰纯债A 1.0685 1.2629 1.0687 1.2631 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 007447 平安惠泰纯债A 1.0687 1.2631 1.0686 1.2630 0.0001 0.01%
2026-07-14 007447 平安惠泰纯债A 1.0686 1.2630 1.0684 1.2628 0.0002 0.02%
2026-07-13 007447 平安惠泰纯债A 1.0684 1.2628 1.0686 1.2630 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 007447 平安惠泰纯债A 1.0686 1.2630 1.0687 1.2631 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 007447 平安惠泰纯债A 1.0687 1.2631 1.0688 1.2632 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 007447 平安惠泰纯债A 1.0688 1.2632 1.0686 1.2630 0.0002 0.02%
2026-07-07 007447 平安惠泰纯债A 1.0686 1.2630 1.0686 1.2630 0.0000 0.00%
2026-07-06 007447 平安惠泰纯债A 1.0686 1.2630 1.0680 1.2624 0.0006 0.06%
2026-07-03 007447 平安惠泰纯债A 1.0680 1.2624 1.0681 1.2625 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 007447 平安惠泰纯债A 1.0681 1.2625 1.0678 1.2622 0.0003 0.03%
2026-07-01 007447 平安惠泰纯债A 1.0678 1.2622 1.0687 1.2631 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 007447 平安惠泰纯债A 1.0687 1.2631 1.0695 1.2639 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 007447 平安惠泰纯债A 1.0695 1.2639 1.0684 1.2628 0.0011 0.10%
2026-06-26 007447 平安惠泰纯债A 1.0684 1.2628 1.0681 1.2625 0.0003 0.03%
2026-06-25 007447 平安惠泰纯债A 1.0681 1.2625 1.0675 1.2619 0.0006 0.06%
2026-06-24 007447 平安惠泰纯债A 1.0675 1.2619 1.0674 1.2618 0.0001 0.01%
2026-06-23 007447 平安惠泰纯债A 1.0674 1.2618 1.0676 1.2620 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007447 平安惠泰纯债A 1.0676 1.2620 1.0678 1.2622 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 007447 平安惠泰纯债A 1.0678 1.2622 1.0674 1.2618 0.0004 0.04%
2026-06-17 007447 平安惠泰纯债A 1.0674 1.2618 1.0670 1.2614 0.0004 0.04%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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