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平安惠泰纯债A基金净值查询(007447)

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今天最新净值 1.0516 -0.0009 -0.09% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2460
成立日期：2019-06-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.4073亿
最近资产：18.16亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文平罗薇周琛余斌

近一季平安惠泰纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安惠泰纯债A(007447)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007447	平安惠泰纯债A	1.0515	1.2459	1.0516	1.2460	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	007447	平安惠泰纯债A	1.0516	1.2460	1.0525	1.2469	-0.0009	-0.09%
2025-12-11	007447	平安惠泰纯债A	1.0525	1.2469	1.0519	1.2463	0.0006	0.06%
2025-12-10	007447	平安惠泰纯债A	1.0519	1.2463	1.0512	1.2456	0.0007	0.07%
2025-12-09	007447	平安惠泰纯债A	1.0512	1.2456	1.0506	1.2450	0.0006	0.06%
2025-12-08	007447	平安惠泰纯债A	1.0506	1.2450	1.0506	1.2450	0.0000	0.00%
2025-12-05	007447	平安惠泰纯债A	1.0506	1.2450	1.0502	1.2446	0.0004	0.04%
2025-12-04	007447	平安惠泰纯债A	1.0502	1.2446	1.0508	1.2452	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	007447	平安惠泰纯债A	1.0508	1.2452	1.0510	1.2454	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	007447	平安惠泰纯债A	1.0510	1.2454	1.0514	1.2458	-0.0004	-0.04%

2025-12-01	007447	平安惠泰纯债A	1.0514	1.2458	1.0513	1.2457	0.0001	0.01%
2025-11-28	007447	平安惠泰纯债A	1.0513	1.2457	1.0509	1.2453	0.0004	0.04%
2025-11-27	007447	平安惠泰纯债A	1.0509	1.2453	1.0512	1.2456	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	007447	平安惠泰纯债A	1.0512	1.2456	1.0516	1.2460	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	007447	平安惠泰纯债A	1.0516	1.2460	1.0520	1.2464	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	007447	平安惠泰纯债A	1.0520	1.2464	1.0518	1.2462	0.0002	0.02%
2025-11-21	007447	平安惠泰纯债A	1.0518	1.2462	1.0519	1.2463	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	007447	平安惠泰纯债A	1.0519	1.2463	1.0518	1.2462	0.0001	0.01%
2025-11-19	007447	平安惠泰纯债A	1.0518	1.2462	1.0519	1.2463	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007447	平安惠泰纯债A	1.0519	1.2463	1.0518	1.2462	0.0001	0.01%
2025-11-17	007447	平安惠泰纯债A	1.0518	1.2462	1.0515	1.2459	0.0003	0.03%
2025-11-14	007447	平安惠泰纯债A	1.0515	1.2459	1.0515	1.2459	0.0000	0.00%
2025-11-13	007447	平安惠泰纯债A	1.0515	1.2459	1.0516	1.2460	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	007447	平安惠泰纯债A	1.0516	1.2460	1.0513	1.2457	0.0003	0.03%
2025-11-11	007447	平安惠泰纯债A	1.0513	1.2457	1.0512	1.2456	0.0001	0.01%

2025-11-10	007447	平安惠泰纯债A	1.0512	1.2456	1.0508	1.2452	0.0004	0.04%
2025-11-07	007447	平安惠泰纯债A	1.0508	1.2452	1.0510	1.2454	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	007447	平安惠泰纯债A	1.0510	1.2454	1.0517	1.2461	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	007447	平安惠泰纯债A	1.0517	1.2461	1.0516	1.2460	0.0001	0.01%
2025-11-04	007447	平安惠泰纯债A	1.0516	1.2460	1.0518	1.2462	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	007447	平安惠泰纯债A	1.0518	1.2462	1.0516	1.2460	0.0002	0.02%
2025-10-31	007447	平安惠泰纯债A	1.0516	1.2460	1.0510	1.2454	0.0006	0.06%
2025-10-30	007447	平安惠泰纯债A	1.0510	1.2454	1.0502	1.2446	0.0008	0.08%
2025-10-29	007447	平安惠泰纯债A	1.0502	1.2446	1.0498	1.2442	0.0004	0.04%
2025-10-28	007447	平安惠泰纯债A	1.0498	1.2442	1.0482	1.2426	0.0016	0.15%
2025-10-27	007447	平安惠泰纯债A	1.0482	1.2426	1.0478	1.2422	0.0004	0.04%
2025-10-24	007447	平安惠泰纯债A	1.0478	1.2422	1.0480	1.2424	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	007447	平安惠泰纯债A	1.0480	1.2424	1.0481	1.2425	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	007447	平安惠泰纯债A	1.0481	1.2425	1.0477	1.2421	0.0004	0.04%
2025-10-21	007447	平安惠泰纯债A	1.0477	1.2421	1.0470	1.2414	0.0007	0.07%
2025-10-20	007447	平安惠泰纯债A	1.0470	1.2414	1.0474	1.2418	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	007447	平安惠泰纯债A	1.0474	1.2418	1.0465	1.2409	0.0009	0.09%
2025-10-16	007447	平安惠泰纯债A	1.0465	1.2409	1.0463	1.2407	0.0002	0.02%
2025-10-15	007447	平安惠泰纯债A	1.0463	1.2407	1.0463	1.2407	0.0000	0.00%
2025-10-14	007447	平安惠泰纯债A	1.0463	1.2407	1.0457	1.2401	0.0006	0.06%
2025-10-13	007447	平安惠泰纯债A	1.0457	1.2401	1.0454	1.2398	0.0003	0.03%
2025-10-10	007447	平安惠泰纯债A	1.0454	1.2398	1.0456	1.2400	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	007447	平安惠泰纯债A	1.0456	1.2400	1.0451	1.2395	0.0005	0.05%
2025-09-30	007447	平安惠泰纯债A	1.0451	1.2395	1.0443	1.2387	0.0008	0.08%
2025-09-29	007447	平安惠泰纯债A	1.0443	1.2387	1.0446	1.2390	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	007447	平安惠泰纯债A	1.0446	1.2390	1.0443	1.2387	0.0003	0.03%
2025-09-25	007447	平安惠泰纯债A	1.0443	1.2387	1.0440	1.2384	0.0003	0.03%
2025-09-24	007447	平安惠泰纯债A	1.0440	1.2384	1.0447	1.2391	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	007447	平安惠泰纯债A	1.0447	1.2391	1.0452	1.2396	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	007447	平安惠泰纯债A	1.0452	1.2396	1.0448	1.2392	0.0004	0.04%
2025-09-19	007447	平安惠泰纯债A	1.0448	1.2392	1.0455	1.2399	-0.0007	-0.07%
2025-09-18	007447	平安惠泰纯债A	1.0455	1.2399	1.0462	1.2406	-0.0007	-0.07%
2025-09-17	007447	平安惠泰纯债A	1.0462	1.2406	1.0452	1.2396	0.0010	0.10%
2025-09-16	007447	平安惠泰纯债A	1.0452	1.2396	1.0444	1.2388	0.0008	0.08%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安合轩1年定开债发起式	1.1050	0.03%
平安惠复纯债A	1.0476	0.03%
平安惠复纯债C	1.0651	0.03%
平安合锦定开债	1.0413	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
同泰恒兴纯债D	1.0195	0.05%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0514	0.05%
同泰恒兴纯债A	1.0078	0.04%