平安惠泰纯债A - 基金主页(代码:007447)

今天最新净值 1.0718 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2662
成立日期：2019-06-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.4073亿
最近资产：44.68亿
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁张文平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.86%	0.01%	0.07%	0.45%	2.54%	4.05%	10.69%	26.61%
同类排名	1461/2488	1947/2520	2112/2515	1814/2504	1003/2453	1414/2168	294/1723	-

平安惠泰纯债A(007447)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0719	0.01%
2026-09-16	1.0718	0.02%
2026-09-15	1.0716	0.03%
2026-09-14	1.0713	0.01%
2026-09-11	1.0712	-0.04%
2026-09-10	1.0716	-0.01%

平安惠泰纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0400元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0690元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	分红	每份派现金0.0150元
2020-03-02	2020-03-02	2020-03-03	分红	每份派现金0.0200元

平安惠泰纯债A基金动态

平安惠泰纯债A 平安惠信3个月定开债增聘基金经理罗薇

平安惠信3个月定开债A、C成立于2021年7月15日，截至2022年11月8日，其今年来收益率分别为2.66%、2.07%，成立来收益率分别为4.24%、3.35%，累计净值分别为1.0421元、1.0332元。
标签：证券投资债券收益率证券投资收益经理关联基金：平安惠泰纯债A 平安惠信3个月定开债A
平安惠泰纯债A 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2019年7月12日刊登的本基金招募说明书《国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号））》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
标签：证券投资基金债券型关联基金：博时富发纯债债券A 博时利发纯债债券A 长安鑫利优选混合A 长信金利趋势混合A 工银目标收益一年定开C 广发港股通优质增长混合A 广发景智纯债广发小盘成长混合(LOF)A
平安惠泰纯债A 公募基金爆款难掩发行焦灼

就新基金发行出现延长募集期和提前结束募集的分化现象，王骅表示，基金发行情况一定程度上能够反映市场热情，5月权益市场出现大幅波动，当前市场环境下投资者的认购情绪比较低落，新基金募集面临较大的压力。
标签：公募基金关联基金：华安安平6个月定开债华宝消费升级混合金元顺安沣泉债券A 平安惠泰纯债A 平安人工智能ETF

平安惠泰纯债A(007447)基金档案

基金代码	007447	基金简称	平安惠泰纯债	基金全称
发行日期	2019-05-23~2019-06-03	成立日期	2019-06-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	苏宁张文平	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	44.68亿	最近份额	39.4073亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%