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平安惠泰纯债A基金净值查询(007447)

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今天最新净值 1.0718 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2662
成立日期：2019-06-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.4073亿
最近资产：44.68亿
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁张文平

近一月平安惠泰纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠泰纯债A(007447)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007447	平安惠泰纯债A	1.0719	1.2663	1.0718	1.2662	0.0001	0.01%
2026-09-16	007447	平安惠泰纯债A	1.0718	1.2662	1.0716	1.2660	0.0002	0.02%
2026-09-15	007447	平安惠泰纯债A	1.0716	1.2660	1.0713	1.2657	0.0003	0.03%
2026-09-14	007447	平安惠泰纯债A	1.0713	1.2657	1.0712	1.2656	0.0001	0.01%
2026-09-11	007447	平安惠泰纯债A	1.0712	1.2656	1.0716	1.2660	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	007447	平安惠泰纯债A	1.0716	1.2660	1.0717	1.2661	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007447	平安惠泰纯债A	1.0717	1.2661	1.0716	1.2660	0.0001	0.01%
2026-09-08	007447	平安惠泰纯债A	1.0716	1.2660	1.0717	1.2661	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007447	平安惠泰纯债A	1.0717	1.2661	1.0715	1.2659	0.0002	0.02%
2026-09-04	007447	平安惠泰纯债A	1.0715	1.2659	1.0715	1.2659	0.0000	0.00%

2026-09-03	007447	平安惠泰纯债A	1.0715	1.2659	1.0710	1.2654	0.0005	0.05%
2026-09-02	007447	平安惠泰纯债A	1.0710	1.2654	1.0712	1.2656	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	007447	平安惠泰纯债A	1.0712	1.2656	1.0707	1.2651	0.0005	0.05%
2026-08-31	007447	平安惠泰纯债A	1.0707	1.2651	1.0704	1.2648	0.0003	0.03%
2026-08-28	007447	平安惠泰纯债A	1.0704	1.2648	1.0704	1.2648	0.0000	0.00%
2026-08-27	007447	平安惠泰纯债A	1.0704	1.2648	1.0712	1.2656	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	007447	平安惠泰纯债A	1.0712	1.2656	1.0716	1.2660	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	007447	平安惠泰纯债A	1.0716	1.2660	1.0718	1.2662	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	007447	平安惠泰纯债A	1.0718	1.2662	1.0713	1.2657	0.0005	0.05%
2026-08-21	007447	平安惠泰纯债A	1.0713	1.2657	1.0714	1.2658	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007447	平安惠泰纯债A	1.0714	1.2658	1.0714	1.2658	0.0000	0.00%
2026-08-19	007447	平安惠泰纯债A	1.0714	1.2658	1.0720	1.2664	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	007447	平安惠泰纯债A	1.0720	1.2664	1.0715	1.2659	0.0005	0.05%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
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中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
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平安惠盈A	1.2700	0.08%