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平安惠嘉纯债A基金净值查询(020301)

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今天最新净值 1.0273 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0273
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：37.56亿元
基金公司：平安基金
基金经理：田元强李瑾懿

近一周平安惠嘉纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安惠嘉纯债A(020301)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020301	平安惠嘉纯债A	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2026-09-16	020301	平安惠嘉纯债A	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2026-09-15	020301	平安惠嘉纯债A	1.0273	1.0273	1.0278	1.0278	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	020301	平安惠嘉纯债A	1.0278	1.0278	1.0273	1.0273	0.0005	0.05%
2026-09-11	020301	平安惠嘉纯债A	1.0273	1.0273	1.0269	1.0269	0.0004	0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费电子	0.7439	2.69%
光伏产业	0.6743	2.64%
平安中证光伏产业指数A	0.5799	2.62%
平安中证光伏产业指数C	0.5725	2.62%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7652	2.60%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7359	2.59%
平安港股通均衡配置混合C	0.8228	2.49%
平安港股通均衡配置混合A	0.8253	2.48%
平安成长龙头1年持有混合A	1.1249	2.45%
平安成长龙头1年持有混合C	1.0822	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%