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平安中证光伏产业指数A基金净值查询(012722)

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今天最新净值 0.5655 -0.0004 -0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7792 0.0031 0.4005% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5655
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7792亿
  • 最近资产：0.72亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：刘洁倩 马浩然
近一季平安中证光伏产业指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,平安中证光伏产业指数A(012722)基金累计收益率-20.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5609 0.5609 0.5655 0.5655 -0.0046 -0.81%
2026-09-14 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5655 0.5655 0.5659 0.5659 -0.0004 -0.07%
2026-09-11 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5659 0.5659 0.5760 0.5760 -0.0101 -1.75%
2026-09-10 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5760 0.5760 0.5811 0.5811 -0.0051 -0.88%
2026-09-09 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5811 0.5811 0.5819 0.5819 -0.0008 -0.14%
2026-09-08 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5819 0.5819 0.5816 0.5816 0.0003 0.05%
2026-09-07 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5816 0.5816 0.5719 0.5719 0.0097 1.70%
2026-09-04 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5719 0.5719 0.5755 0.5755 -0.0036 -0.63%
2026-09-03 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5755 0.5755 0.5765 0.5765 -0.0010 -0.17%
2026-09-02 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5765 0.5765 0.5857 0.5857 -0.0092 -1.57%
2026-09-01 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5857 0.5857 0.5920 0.5920 -0.0063 -1.06%
2026-08-31 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5920 0.5920 0.5989 0.5989 -0.0069 -1.17%
2026-08-28 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5989 0.5989 0.5996 0.5996 -0.0007 -0.12%
2026-08-27 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5996 0.5996 0.6016 0.6016 -0.0020 -0.33%
2026-08-26 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6016 0.6016 0.5946 0.5946 0.0070 1.18%
2026-08-25 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5946 0.5946 0.5967 0.5967 -0.0021 -0.35%
2026-08-24 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5967 0.5967 0.6034 0.6034 -0.0067 -1.11%
2026-08-21 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6034 0.6034 0.6012 0.6012 0.0022 0.37%
2026-08-20 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6012 0.6012 0.5997 0.5997 0.0015 0.25%
2026-08-19 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5997 0.5997 0.6284 0.6284 -0.0287 -4.57%
2026-08-18 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6284 0.6284 0.6247 0.6247 0.0037 0.59%
2026-08-17 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6247 0.6247 0.6113 0.6113 0.0134 2.19%
2026-08-14 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6113 0.6113 0.6108 0.6108 0.0005 0.08%
2026-08-13 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6108 0.6108 0.6213 0.6213 -0.0105 -1.72%
2026-08-12 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6213 0.6213 0.6119 0.6119 0.0094 1.54%
2026-08-11 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6119 0.6119 0.6081 0.6081 0.0038 0.62%
2026-08-10 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6081 0.6081 0.6102 0.6102 -0.0021 -0.34%
2026-08-07 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6102 0.6102 0.5970 0.5970 0.0132 2.21%
2026-08-06 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5970 0.5970 0.6040 0.6040 -0.0070 -1.17%
2026-08-05 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6040 0.6040 0.5947 0.5947 0.0093 1.56%
2026-08-04 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5947 0.5947 0.5864 0.5864 0.0083 1.42%
2026-08-03 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5864 0.5864 0.5766 0.5766 0.0098 1.70%
2026-07-31 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5766 0.5766 0.5680 0.5680 0.0086 1.51%
2026-07-30 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5680 0.5680 0.5765 0.5765 -0.0085 -1.47%
2026-07-29 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5765 0.5765 0.5736 0.5736 0.0029 0.51%
2026-07-28 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5736 0.5736 0.5874 0.5874 -0.0138 -2.35%
2026-07-27 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5874 0.5874 0.5713 0.5713 0.0161 2.82%
2026-07-24 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5713 0.5713 0.5911 0.5911 -0.0198 -3.47%
2026-07-23 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5911 0.5911 0.5768 0.5768 0.0143 2.48%
2026-07-22 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5768 0.5768 0.5743 0.5743 0.0025 0.44%
2026-07-21 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5743 0.5743 0.5541 0.5541 0.0202 3.65%
2026-07-20 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5541 0.5541 0.5600 0.5600 -0.0059 -1.05%
2026-07-17 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5600 0.5600 0.5811 0.5811 -0.0211 -3.63%
2026-07-16 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5811 0.5811 0.5966 0.5966 -0.0155 -2.60%
2026-07-15 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5966 0.5966 0.6003 0.6003 -0.0037 -0.62%
2026-07-14 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6003 0.6003 0.5969 0.5969 0.0034 0.57%
2026-07-13 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5969 0.5969 0.6284 0.6284 -0.0315 -5.28%
2026-07-10 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6284 0.6284 0.6386 0.6386 -0.0102 -1.60%
2026-07-09 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6386 0.6386 0.6281 0.6281 0.0105 1.67%
2026-07-08 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6281 0.6281 0.6478 0.6478 -0.0197 -3.14%
2026-07-07 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6478 0.6478 0.6545 0.6545 -0.0067 -1.02%
2026-07-06 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6545 0.6545 0.6683 0.6683 -0.0138 -2.06%
2026-07-03 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6683 0.6683 0.6780 0.6780 -0.0097 -1.45%
2026-07-02 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6780 0.6780 0.7118 0.7118 -0.0338 -4.75%
2026-07-01 012722 平安中证光伏产业指数A 0.7118 0.7118 0.7262 0.7262 -0.0144 -1.98%
2026-06-30 012722 平安中证光伏产业指数A 0.7262 0.7262 0.7044 0.7044 0.0218 3.09%
2026-06-29 012722 平安中证光伏产业指数A 0.7044 0.7044 0.6984 0.6984 0.0060 0.86%
2026-06-26 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6984 0.6984 0.7020 0.7020 -0.0036 -0.51%
2026-06-25 012722 平安中证光伏产业指数A 0.7020 0.7020 0.6953 0.6953 0.0067 0.96%
2026-06-24 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6953 0.6953 0.6950 0.6950 0.0003 0.04%
2026-06-23 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6950 0.6950 0.7264 0.7264 -0.0314 -4.52%
2026-06-22 012722 平安中证光伏产业指数A 0.7264 0.7264 0.7088 0.7088 0.0176 2.48%
2026-06-18 012722 平安中证光伏产业指数A 0.7088 0.7088 0.7169 0.7169 -0.0081 -1.13%
2026-06-17 012722 平安中证光伏产业指数A 0.7169 0.7169 0.7202 0.7202 -0.0033 -0.46%
2026-06-16 012722 平安中证光伏产业指数A 0.7202 0.7202 0.7085 0.7085 0.0117 1.65%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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