平安港股通均衡配置混合A基金净值查询(026263)

今天最新净值 0.7998 0.0016 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7998
成立日期：2026-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.36亿元
基金公司：平安基金
基金经理：丁琳

近一季平安港股通均衡配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安港股通均衡配置混合A(026263)基金累计收益率-15.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.7961	0.7961	0.7998	0.7998	-0.0037	-0.46%
2026-09-14	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.7998	0.7998	0.7982	0.7982	0.0016	0.20%
2026-09-11	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.7982	0.7982	0.8103	0.8103	-0.0121	-1.49%
2026-09-10	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8103	0.8103	0.8257	0.8257	-0.0154	-1.90%
2026-09-09	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8257	0.8257	0.8080	0.8080	0.0177	2.19%
2026-09-08	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8080	0.8080	0.8208	0.8208	-0.0128	-1.58%
2026-09-07	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8208	0.8208	0.8173	0.8173	0.0035	0.43%
2026-09-04	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8173	0.8173	0.8137	0.8137	0.0036	0.44%
2026-09-03	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8137	0.8137	0.8119	0.8119	0.0018	0.22%
2026-09-02	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8119	0.8119	0.8199	0.8199	-0.0080	-0.98%

2026-09-01	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8199	0.8199	0.8308	0.8308	-0.0109	-1.31%
2026-08-31	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8308	0.8308	0.8367	0.8367	-0.0059	-0.71%
2026-08-28	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8367	0.8367	0.8414	0.8414	-0.0047	-0.56%
2026-08-27	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8414	0.8414	0.8368	0.8368	0.0046	0.55%
2026-08-26	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8368	0.8368	0.8328	0.8328	0.0040	0.48%
2026-08-25	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8328	0.8328	0.8131	0.8131	0.0197	2.42%
2026-08-24	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8131	0.8131	0.8377	0.8377	-0.0246	-2.94%
2026-08-21	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8377	0.8377	0.8250	0.8250	0.0127	1.54%
2026-08-20	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8250	0.8250	0.8255	0.8255	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8255	0.8255	0.8572	0.8572	-0.0317	-3.70%
2026-08-18	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8572	0.8572	0.8656	0.8656	-0.0084	-0.97%
2026-08-17	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8656	0.8656	0.8427	0.8427	0.0229	2.72%
2026-08-14	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8427	0.8427	0.8392	0.8392	0.0035	0.42%
2026-08-13	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8392	0.8392	0.8352	0.8352	0.0040	0.48%
2026-08-12	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8352	0.8352	0.8291	0.8291	0.0061	0.74%

2026-08-11	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8291	0.8291	0.8355	0.8355	-0.0064	-0.77%
2026-08-10	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8355	0.8355	0.8329	0.8329	0.0026	0.31%
2026-08-07	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8329	0.8329	0.8224	0.8224	0.0105	1.28%
2026-08-06	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8224	0.8224	0.8369	0.8369	-0.0145	-1.76%
2026-08-05	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8369	0.8369	0.8260	0.8260	0.0109	1.32%
2026-08-04	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8260	0.8260	0.8251	0.8251	0.0009	0.11%
2026-08-03	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8251	0.8251	0.8203	0.8203	0.0048	0.59%
2026-07-31	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8203	0.8203	0.8062	0.8062	0.0141	1.75%
2026-07-30	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8062	0.8062	0.8140	0.8140	-0.0078	-0.96%
2026-07-29	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8140	0.8140	0.8094	0.8094	0.0046	0.57%
2026-07-28	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8094	0.8094	0.8288	0.8288	-0.0194	-2.34%
2026-07-27	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8288	0.8288	0.8230	0.8230	0.0058	0.70%
2026-07-24	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8230	0.8230	0.8299	0.8299	-0.0069	-0.83%
2026-07-23	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8299	0.8299	0.8253	0.8253	0.0046	0.56%
2026-07-22	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8253	0.8253	0.8327	0.8327	-0.0074	-0.89%
2026-07-21	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8327	0.8327	0.8162	0.8162	0.0165	2.02%
2026-07-20	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8162	0.8162	0.8079	0.8079	0.0083	1.03%
2026-07-17	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8079	0.8079	0.8414	0.8414	-0.0335	-3.98%
2026-07-16	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8414	0.8414	0.8489	0.8489	-0.0075	-0.88%
2026-07-15	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8489	0.8489	0.8420	0.8420	0.0069	0.82%
2026-07-14	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8420	0.8420	0.8319	0.8319	0.0101	1.21%
2026-07-13	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8319	0.8319	0.8506	0.8506	-0.0187	-2.20%
2026-07-10	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8506	0.8506	0.8647	0.8647	-0.0141	-1.63%
2026-07-09	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8647	0.8647	0.8631	0.8631	0.0016	0.19%
2026-07-08	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8631	0.8631	0.8678	0.8678	-0.0047	-0.54%
2026-07-07	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8678	0.8678	0.8796	0.8796	-0.0118	-1.34%
2026-07-06	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8796	0.8796	0.8874	0.8874	-0.0078	-0.88%
2026-07-03	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8874	0.8874	0.8823	0.8823	0.0051	0.58%
2026-07-02	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8823	0.8823	0.8984	0.8984	-0.0161	-1.79%
2026-07-01	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8984	0.8984	0.8989	0.8989	-0.0005	-0.06%
2026-06-30	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8989	0.8989	0.9007	0.9007	-0.0018	-0.20%
2026-06-29	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.9007	0.9007	0.9066	0.9066	-0.0059	-0.65%
2026-06-26	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.9066	0.9066	0.9206	0.9206	-0.0140	-1.52%
2026-06-25	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.9206	0.9206	0.9261	0.9261	-0.0055	-0.59%
2026-06-24	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.9261	0.9261	0.9304	0.9304	-0.0043	-0.46%
2026-06-23	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.9304	0.9304	0.9438	0.9438	-0.0134	-1.42%
2026-06-22	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.9438	0.9438	0.9378	0.9378	0.0060	0.64%
2026-06-18	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.9378	0.9378	0.9439	0.9439	-0.0061	-0.65%
2026-06-17	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.9439	0.9439	0.9443	0.9443	-0.0004	-0.04%
2026-06-16	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.9443	0.9443	0.9510	0.9510	-0.0067	-0.70%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%