平安中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询(015894)
今天最新净值
0.8397
0.0046 0.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7899
0.0001 0.0074%
- 累计净值：0.8397
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2447亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 王仁增
近一季平安中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894)基金累计收益率-3.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8118 |
0.8118 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0220 |
2.79% |
| 2024-04-25 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7898 |
0.7898 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7881 |
0.7881 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0129 |
1.66% |
| 2024-04-23 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7752 |
0.7752 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7794 |
0.7794 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0172 |
-2.15% |
| 2024-04-18 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7987 |
0.7987 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8006 |
0.8006 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0265 |
3.42% |
| 2024-04-16 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7741 |
0.7741 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0224 |
-2.81% |
| 2024-04-15 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7965 |
0.7965 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0042 |
0.53% |
|
|
| 2024-04-12 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7923 |
0.7923 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7912 |
0.7912 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7891 |
0.7891 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0192 |
-2.38% |
| 2024-04-09 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8083 |
0.8083 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0086 |
1.08% |
| 2024-04-08 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7997 |
0.7997 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0178 |
-2.18% |
| 2024-04-03 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8175 |
0.8175 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0072 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8247 |
0.8247 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0121 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8368 |
0.8368 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0205 |
2.51% |
| 2024-03-29 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8163 |
0.8163 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8157 |
0.8157 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0171 |
2.14% |
| 2024-03-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7986 |
0.7986 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0270 |
-3.27% |
| 2024-03-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0209 |
-2.47% |
| 2024-03-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8454 |
0.8454 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0077 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0037 |
-0.43% |
|
|
| 2024-03-20 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8587 |
0.8587 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0203 |
2.42% |
| 2024-03-15 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8397 |
0.8397 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8351 |
0.8351 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0169 |
-1.98% |
| 2024-03-13 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0161 |
1.92% |
| 2024-03-08 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0185 |
2.26% |
| 2024-03-07 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8202 |
0.8202 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0149 |
-1.78% |
| 2024-03-06 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8351 |
0.8351 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0075 |
-0.89% |
| 2024-03-05 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8426 |
0.8426 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8421 |
0.8421 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-03-01 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0200 |
2.45% |
| 2024-02-29 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8170 |
0.8170 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0336 |
4.29% |
| 2024-02-28 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7834 |
0.7834 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0295 |
-3.63% |
| 2024-02-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8129 |
0.8129 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0270 |
3.44% |
| 2024-02-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7859 |
0.7859 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7843 |
0.7843 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0100 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7732 |
0.7732 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7722 |
0.7722 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7723 |
0.7723 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0083 |
1.09% |
| 2024-02-08 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7640 |
0.7640 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0157 |
2.10% |
| 2024-02-07 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7483 |
0.7483 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0167 |
2.28% |
| 2024-02-06 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7316 |
0.7316 |
0.6898 |
0.6898 |
0.0418 |
6.06% |
| 2024-02-05 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.6898 |
0.6898 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0034 |
-0.49% |
| 2024-02-02 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.6932 |
0.6932 |
0.7152 |
0.7152 |
-0.0220 |
-3.08% |
| 2024-02-01 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7152 |
0.7152 |
0.7083 |
0.7083 |
0.0069 |
0.97% |
| 2024-01-31 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7083 |
0.7083 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0177 |
-2.44% |
| 2024-01-30 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7260 |
0.7260 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0211 |
-2.82% |
| 2024-01-29 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7471 |
0.7471 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0184 |
-2.40% |
