平安中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询(015894)
今天最新净值
1.4218
-0.0166 -1.15%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4218
0.0000 0.0005%
- 累计净值：1.4218
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3651亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 王仁增
近一月平安中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894)基金累计收益率-2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4559 |
1.4559 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0341 |
2.40% |
| 2025-12-16 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4218 |
1.4218 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0166 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4384 |
1.4384 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0366 |
-2.48% |
| 2025-12-12 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0177 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4573 |
1.4573 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0271 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4844 |
1.4844 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0101 |
-0.68% |
| 2025-12-09 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4945 |
1.4945 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0108 |
0.73% |
| 2025-12-08 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4837 |
1.4837 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0344 |
2.37% |
| 2025-12-05 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4455 |
1.4455 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0086 |
0.60% |
|
|
| 2025-12-03 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0121 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0221 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4337 |
1.4337 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0139 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4198 |
1.4198 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4203 |
1.4203 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0150 |
1.07% |
| 2025-11-25 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4053 |
1.4053 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0295 |
2.14% |
| 2025-11-24 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2025-11-21 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3834 |
1.3834 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0616 |
-4.26% |
| 2025-11-20 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0106 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4556 |
1.4556 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4641 |
1.4641 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0044 |
-0.30% |
