平安成长龙头1年持有混合C基金净值查询(013688)
今天最新净值
0.9219
0.0146 1.61%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9017
-0.0148 -1.6202%
- 累计净值：0.9219
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5926亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安成长龙头1年持有混合C(013688)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0146 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0169 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0091 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0092 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0096 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0118 |
1.33% |
| 2025-12-03 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0021 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-01 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0138 |
1.58% |
| 2025-11-28 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0054 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0141 |
1.65% |
| 2025-11-25 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0141 |
1.68% |
| 2025-11-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0095 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0324 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0153 |
-1.73% |
| 2025-11-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0230 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0092 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8998 |
0.8998 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0075 |
-0.82% |
|
|
| 2025-11-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2025-11-07 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0183 |
-1.96% |
| 2025-11-06 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0189 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0152 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0262 |
-2.75% |
| 2025-10-30 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0066 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0153 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0224 |
2.42% |
| 2025-10-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9258 |
0.9258 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0271 |
3.02% |
| 2025-10-23 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8987 |
0.8987 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9091 |
0.9091 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0243 |
2.75% |
| 2025-10-20 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0173 |
1.99% |
| 2025-10-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8675 |
0.8675 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0337 |
-3.74% |
| 2025-10-16 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9012 |
0.9012 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0271 |
3.08% |
| 2025-10-14 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0378 |
-4.12% |
| 2025-10-13 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0216 |
-2.29% |
| 2025-10-09 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-30 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0092 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0133 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0198 |
-2.10% |
| 2025-09-25 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0105 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0184 |
2.02% |
| 2025-09-19 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-09-18 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0098 |
1.08% |
| 2025-09-16 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0001 |
0.01% |
