平安成长龙头1年持有混合C基金净值查询(013688)
今天最新净值
1.0422
0.0113 1.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9737
0.0266 2.8100%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0422
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2051亿
- 最近资产：1.14亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安成长龙头1年持有混合C(013688)基金累计收益率-21.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0113 |
1.10% |
| 2026-09-11 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0187 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0145 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0095 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0096 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0154 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0146 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0147 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0074 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0358 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0256 |
2.37% |
| 2026-08-19 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0636 |
-5.56% |
| 2026-08-18 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0353 |
3.17% |
| 2026-08-14 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0114 |
1.04% |
| 2026-08-13 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0100 |
0.91% |
|
|
| 2026-08-11 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0242 |
2.26% |
| 2026-08-06 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0061 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0194 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0236 |
2.31% |
| 2026-08-03 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0079 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0265 |
-2.52% |
| 2026-07-29 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0060 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0433 |
-3.98% |
| 2026-07-27 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0328 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0236 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-07-22 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0219 |
-1.98% |
| 2026-07-21 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0718 |
6.96% |
| 2026-07-20 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0178 |
-1.70% |
| 2026-07-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0933 |
-8.89% |
| 2026-07-16 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0481 |
-4.21% |
| 2026-07-15 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1907 |
1.1907 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0397 |
-3.33% |
| 2026-07-14 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2304 |
1.2304 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0532 |
4.52% |
| 2026-07-13 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0524 |
-4.26% |
| 2026-07-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0772 |
-6.28% |
| 2026-07-09 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.3068 |
1.3068 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0516 |
4.11% |
| 2026-07-08 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0148 |
-1.17% |
| 2026-07-07 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0269 |
-2.07% |
| 2026-07-06 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0340 |
-2.62% |
| 2026-07-03 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2026-07-02 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.3437 |
1.3437 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0753 |
-5.31% |
| 2026-07-01 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0217 |
-1.51% |
| 2026-06-30 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0307 |
2.18% |
| 2026-06-29 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0372 |
-2.64% |
| 2026-06-26 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4472 |
1.4472 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0356 |
-2.40% |
| 2026-06-25 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4828 |
1.4828 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0374 |
2.59% |
| 2026-06-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0398 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0587 |
-4.18% |
| 2026-06-22 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4643 |
1.4643 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0133 |
0.92% |
| 2026-06-18 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0467 |
3.33% |
| 2026-06-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0361 |
2.64% |
| 2026-06-16 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0419 |
3.16% |
