平安成长龙头1年持有混合C基金净值查询(013688)
今天最新净值
0.8961
-0.0204 -2.23%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9179
0.0218 2.4351%
- 累计净值：0.8961
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5926亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一月,平安成长龙头1年持有混合C(013688)基金累计收益率3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9198 |
0.9198 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0237 |
2.64% |
| 2025-12-16 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0204 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0146 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0169 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0091 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0092 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0096 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0118 |
1.33% |
|
|
| 2025-12-03 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0138 |
1.58% |
| 2025-11-28 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0054 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0141 |
1.65% |
| 2025-11-25 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0141 |
1.68% |
| 2025-11-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0095 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0324 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0153 |
-1.73% |
