平安成长龙头1年持有混合C基金净值查询(013688)
今天最新净值
1.0519
0.0143 1.38%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9737
0.0266 2.8100%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0519
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2051亿
- 最近资产：1.14亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一月,平安成长龙头1年持有混合C(013688)基金累计收益率-5.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-09-16 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0143 |
1.38% |
| 2026-09-15 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0113 |
1.10% |
| 2026-09-11 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0187 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0145 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0095 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0096 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0077 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-03 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0154 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0146 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0147 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0074 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0358 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0256 |
2.37% |
| 2026-08-19 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0636 |
-5.56% |
| 2026-08-18 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0049 |
-0.43% |
