平安成长龙头1年持有混合C基金净值查询(013688)
今天最新净值
0.8961
-0.0204 -2.23%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9179
0.0218 2.4351%
- 累计净值：0.8961
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5926亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一年,平安成长龙头1年持有混合C(013688)基金累计收益率53.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9198 |
0.9198 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0237 |
2.64% |
| 2025-12-16 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0204 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0146 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0169 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0091 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0092 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0096 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0118 |
1.33% |
|
|
| 2025-12-03 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0138 |
1.58% |
| 2025-11-28 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0054 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0141 |
1.65% |
| 2025-11-25 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0141 |
1.68% |
| 2025-11-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0095 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0324 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0153 |
-1.73% |
| 2025-11-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0230 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0092 |
1.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8998 |
0.8998 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0075 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2025-11-07 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0183 |
-1.96% |
| 2025-11-06 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0189 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0152 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0262 |
-2.75% |
| 2025-10-30 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0066 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0153 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0224 |
2.42% |
| 2025-10-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9258 |
0.9258 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0271 |
3.02% |
| 2025-10-23 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8987 |
0.8987 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9091 |
0.9091 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0243 |
2.75% |
| 2025-10-20 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0173 |
1.99% |
| 2025-10-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8675 |
0.8675 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0337 |
-3.74% |
| 2025-10-16 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9012 |
0.9012 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0271 |
3.08% |
| 2025-10-14 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0378 |
-4.12% |
| 2025-10-13 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0216 |
-2.29% |
| 2025-10-09 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-30 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0092 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0133 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0198 |
-2.10% |
| 2025-09-25 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0105 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0184 |
2.02% |
| 2025-09-19 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-09-18 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0098 |
1.08% |
| 2025-09-16 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2025-09-12 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0085 |
0.94% |
| 2025-09-11 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0236 |
2.69% |
| 2025-09-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0048 |
0.55% |
| 2025-09-09 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2025-09-08 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2025-09-05 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0371 |
4.37% |
| 2025-09-04 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0387 |
-4.36% |
| 2025-09-03 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0071 |
0.81% |
| 2025-09-02 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8807 |
0.8807 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0276 |
-3.04% |
| 2025-09-01 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0069 |
0.77% |
| 2025-08-29 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-08-28 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8992 |
0.8992 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0252 |
2.88% |
| 2025-08-27 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0093 |
-1.05% |
| 2025-08-26 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-08-25 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0140 |
1.61% |
| 2025-08-22 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0163 |
1.91% |
| 2025-08-21 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-08-20 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2025-08-19 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8587 |
0.8587 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2025-08-18 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0145 |
1.71% |
| 2025-08-15 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0175 |
2.10% |
| 2025-08-14 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2025-08-13 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0310 |
3.84% |
| 2025-08-12 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8063 |
0.8063 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-08-11 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8043 |
0.8043 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0145 |
1.84% |
| 2025-08-08 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0061 |
-0.77% |
| 2025-08-07 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7959 |
0.7959 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0041 |
-0.51% |
| 2025-08-06 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8000 |
0.8000 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0081 |
1.02% |
| 2025-08-05 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7919 |
0.7919 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0027 |
0.34% |
| 2025-08-04 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7892 |
0.7892 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0106 |
1.36% |
| 2025-08-01 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7786 |
0.7786 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2025-07-31 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7827 |
0.7827 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0049 |
-0.62% |
| 2025-07-30 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7876 |
0.7876 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0133 |
-1.66% |
| 2025-07-29 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8009 |
0.8009 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0177 |
2.26% |
| 2025-07-28 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7832 |
0.7832 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0148 |
1.93% |
| 2025-07-25 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7698 |
0.7698 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0094 |
1.24% |
| 2025-07-23 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7604 |
0.7604 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-07-22 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7594 |
0.7594 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0056 |
0.74% |
| 2025-07-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7517 |
0.7517 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0156 |
2.12% |
| 2025-07-16 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7361 |
0.7361 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0029 |
0.40% |
| 2025-07-15 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0187 |
2.62% |
| 2025-07-14 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7145 |
0.7145 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0108 |
1.53% |
| 2025-07-11 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7037 |
0.7037 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0072 |
1.03% |
| 2025-07-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6965 |
0.6965 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2025-07-09 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6978 |
0.6978 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0033 |
0.48% |
| 2025-07-08 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6945 |
0.6945 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0087 |
1.27% |
| 2025-07-07 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6858 |
0.6858 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0056 |
-0.81% |
| 2025-07-04 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6914 |
0.6914 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0026 |
0.38% |
| 2025-07-03 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6813 |
0.6813 |
0.0075 |
1.10% |
| 2025-07-02 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6813 |
0.6813 |
0.6872 |
0.6872 |
-0.0059 |
-0.86% |
| 2025-07-01 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6872 |
0.6872 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0018 |
0.26% |
| 2025-06-30 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6854 |
0.6854 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0064 |
0.94% |
| 2025-06-27 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6790 |
0.6790 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0038 |
0.56% |
| 2025-06-26 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6752 |
0.6752 |
0.6799 |
0.6799 |
-0.0047 |
-0.69% |
| 2025-06-25 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6799 |
0.6799 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0074 |
1.10% |
| 2025-06-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6725 |
0.6725 |
0.6585 |
0.6585 |
0.0140 |
2.13% |
| 2025-06-23 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6585 |
0.6585 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0047 |
0.72% |
| 2025-06-20 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0135 |
-2.02% |
| 2025-06-18 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6673 |
0.6673 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0022 |
0.33% |
| 2025-06-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6651 |
0.6651 |
0.6761 |
0.6761 |
-0.0110 |
-1.63% |
| 2025-06-16 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6761 |
0.6761 |
0.6742 |
0.6742 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-06-13 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6742 |
0.6742 |
0.6798 |
0.6798 |
-0.0056 |
-0.82% |
| 2025-06-12 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6798 |
0.6798 |
0.6759 |
0.6759 |
0.0039 |
0.58% |
| 2025-06-11 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6759 |
0.6759 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-06-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6766 |
0.6766 |
0.6786 |
0.6786 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2025-06-09 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6786 |
0.6786 |
0.6584 |
0.6584 |
0.0202 |
3.07% |
| 2025-06-06 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6584 |
0.6584 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2025-06-05 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6606 |
0.6606 |
0.6521 |
0.6521 |
0.0085 |
1.30% |
| 2025-06-04 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6521 |
0.6521 |
0.6459 |
0.6459 |
0.0062 |
0.96% |
| 2025-06-03 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0062 |
0.97% |
| 2025-05-30 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6397 |
0.6397 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0092 |
-1.42% |
| 2025-05-29 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0133 |
2.09% |
| 2025-05-28 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6356 |
0.6356 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0040 |
-0.63% |
| 2025-05-27 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-05-26 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0083 |
-1.28% |
| 2025-05-23 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6487 |
0.6487 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2025-05-22 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6487 |
0.6487 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6488 |
0.6488 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0065 |
1.01% |
| 2025-05-20 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6423 |
0.6423 |
0.6327 |
0.6327 |
0.0096 |
1.52% |
| 2025-05-19 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6327 |
0.6327 |
0.6296 |
0.6296 |
0.0031 |
0.49% |
| 2025-05-16 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0081 |
1.30% |
| 2025-05-15 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0088 |
-1.40% |
| 2025-05-14 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6303 |
0.6303 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0013 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6290 |
0.6290 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0089 |
-1.40% |
| 2025-05-12 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0119 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0057 |
-0.90% |
| 2025-05-08 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6317 |
0.6317 |
0.6321 |
0.6321 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6321 |
0.6321 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0077 |
-1.20% |
| 2025-05-06 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6398 |
0.6398 |
0.6286 |
0.6286 |
0.0112 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6286 |
0.6286 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0085 |
1.37% |
| 2025-04-29 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6201 |
0.6201 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0019 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0052 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6307 |
0.6307 |
-0.0073 |
-1.16% |
| 2025-04-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6307 |
0.6307 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0118 |
1.91% |
| 2025-04-22 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6194 |
0.6194 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0072 |
1.18% |
| 2025-04-21 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6122 |
0.6122 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0054 |
0.89% |
| 2025-04-18 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6068 |
0.6068 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-04-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6061 |
0.6061 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0065 |
1.08% |
| 2025-04-16 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5996 |
0.5996 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0175 |
-2.84% |
| 2025-04-15 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6171 |
0.6171 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0039 |
-0.63% |
| 2025-04-14 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6210 |
0.6210 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0142 |
2.34% |
| 2025-04-11 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6068 |
0.6068 |
0.5854 |
0.5854 |
0.0214 |
3.66% |
| 2025-04-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5662 |
0.5662 |
0.0192 |
3.39% |
| 2025-04-09 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5662 |
0.5662 |
0.5565 |
0.5565 |
0.0097 |
1.74% |
| 2025-04-08 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5565 |
0.5565 |
0.5597 |
0.5597 |
-0.0032 |
-0.57% |
| 2025-04-07 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5597 |
0.5597 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0762 |
-11.98% |
| 2025-04-03 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6359 |
0.6359 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0187 |
-2.86% |
| 2025-04-02 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6546 |
0.6546 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0037 |
0.57% |
| 2025-04-01 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0045 |
0.70% |
| 2025-03-31 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6464 |
0.6464 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0037 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6556 |
0.6556 |
-0.0055 |
-0.84% |
| 2025-03-27 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6556 |
0.6556 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6572 |
0.6572 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6558 |
0.6558 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0196 |
-2.90% |
| 2025-03-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6754 |
0.6754 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6740 |
0.6740 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.0196 |
-2.83% |
| 2025-03-20 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6936 |
0.6936 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0089 |
-1.27% |
| 2025-03-19 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7025 |
0.7025 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0075 |
-1.06% |
| 2025-03-18 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7100 |
0.7100 |
0.6963 |
0.6963 |
0.0137 |
1.97% |
| 2025-03-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6963 |
0.6963 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0032 |
0.46% |
| 2025-03-14 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0090 |
1.32% |
| 2025-03-13 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6841 |
0.6841 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0118 |
-1.70% |
| 2025-03-12 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6959 |
0.6959 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6950 |
0.6950 |
0.6894 |
0.6894 |
0.0056 |
0.81% |
| 2025-03-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6894 |
0.6894 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0058 |
-0.83% |
| 2025-03-07 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6952 |
0.6952 |
0.6957 |
0.6957 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6957 |
0.6957 |
0.6747 |
0.6747 |
0.0210 |
3.11% |
| 2025-03-05 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6747 |
0.6747 |
0.6567 |
0.6567 |
0.0180 |
2.74% |
| 2025-03-04 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6567 |
0.6567 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0019 |
0.29% |
| 2025-03-03 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6636 |
0.6636 |
-0.0088 |
-1.33% |
| 2025-02-28 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6636 |
0.6636 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0357 |
-5.11% |
| 2025-02-27 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6993 |
0.6993 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0115 |
-1.62% |
| 2025-02-26 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7108 |
0.7108 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0073 |
1.04% |
| 2025-02-25 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7035 |
0.7035 |
0.7097 |
0.7097 |
-0.0062 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7097 |
0.7097 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0086 |
-1.20% |
| 2025-02-21 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7183 |
0.7183 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0315 |
4.59% |
| 2025-02-20 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6868 |
0.6868 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0046 |
0.67% |
| 2025-02-19 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6822 |
0.6822 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0182 |
2.74% |
| 2025-02-18 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6640 |
0.6640 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0066 |
-0.98% |
| 2025-02-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6706 |
0.6706 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0036 |
0.54% |
| 2025-02-14 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6670 |
0.6670 |
0.6554 |
0.6554 |
0.0116 |
1.77% |
| 2025-02-13 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6554 |
0.6554 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0179 |
-2.66% |
| 2025-02-12 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6733 |
0.6733 |
0.6562 |
0.6562 |
0.0171 |
2.61% |
| 2025-02-11 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6562 |
0.6562 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0058 |
-0.88% |
| 2025-02-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6620 |
0.6620 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0075 |
1.15% |
| 2025-02-07 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6545 |
0.6545 |
0.6486 |
0.6486 |
0.0059 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0197 |
3.13% |
| 2025-02-05 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0020 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6269 |
0.6269 |
0.6439 |
0.6439 |
-0.0170 |
-2.64% |
| 2025-01-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6283 |
0.6283 |
0.0156 |
2.48% |
| 2025-01-23 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6283 |
0.6283 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0102 |
-1.60% |
| 2025-01-22 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0045 |
0.71% |
| 2025-01-21 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6146 |
0.6146 |
0.0194 |
3.16% |
| 2025-01-20 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6146 |
0.6146 |
0.6083 |
0.6083 |
0.0063 |
1.04% |
| 2025-01-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6083 |
0.6083 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0112 |
1.88% |
| 2025-01-16 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5971 |
0.5971 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5969 |
0.5969 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0073 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6042 |
0.6042 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0203 |
3.48% |
| 2025-01-13 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5839 |
0.5839 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.0074 |
-1.25% |
| 2025-01-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5913 |
0.5913 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0105 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6018 |
0.6018 |
0.5964 |
0.5964 |
0.0054 |
0.91% |
| 2025-01-08 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5964 |
0.5964 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0043 |
-0.72% |
| 2025-01-07 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6007 |
0.6007 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0183 |
3.14% |
| 2025-01-06 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5824 |
0.5824 |
0.5846 |
0.5846 |
-0.0022 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5846 |
0.5846 |
0.5938 |
0.5938 |
-0.0092 |
-1.55% |
| 2025-01-02 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5938 |
0.5938 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0144 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6082 |
0.6082 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0182 |
-2.91% |
| 2024-12-26 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6088 |
0.6088 |
0.0160 |
2.63% |
| 2024-12-25 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6088 |
0.6088 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0032 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6120 |
0.6120 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0061 |
1.01% |
| 2024-12-23 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6059 |
0.6059 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0085 |
-1.38% |
| 2024-12-20 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6144 |
0.6144 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0120 |
1.99% |
| 2024-12-19 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6024 |
0.6024 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0072 |
1.21% |
| 2024-12-18 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5952 |
0.5952 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0081 |
1.38% |
