平安中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询(015895)
今天最新净值
0.8341
0.0046 0.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7843
0.0001 0.0074%
- 累计净值：0.8341
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2449亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 王仁增
近一季平安中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)基金累计收益率-3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8060 |
0.8060 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0218 |
2.78% |
| 2024-04-25 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7825 |
0.7825 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0128 |
1.66% |
| 2024-04-23 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7697 |
0.7697 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0171 |
-2.16% |
| 2024-04-18 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7950 |
0.7950 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0263 |
3.42% |
| 2024-04-16 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7687 |
0.7687 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0222 |
-2.81% |
| 2024-04-15 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7909 |
0.7909 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0041 |
0.52% |
|
|
| 2024-04-12 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7857 |
0.7857 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7836 |
0.7836 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0191 |
-2.38% |
| 2024-04-09 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8027 |
0.8027 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0085 |
1.07% |
| 2024-04-08 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7942 |
0.7942 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0176 |
-2.17% |
| 2024-04-03 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8118 |
0.8118 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0072 |
-0.88% |
| 2024-04-02 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8190 |
0.8190 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0120 |
-1.44% |
| 2024-04-01 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0202 |
2.49% |
| 2024-03-29 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8108 |
0.8108 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8102 |
0.8102 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0170 |
2.14% |
| 2024-03-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7932 |
0.7932 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0267 |
-3.26% |
| 2024-03-26 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8199 |
0.8199 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0208 |
-2.48% |
| 2024-03-22 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0076 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0037 |
-0.43% |
|
|
| 2024-03-20 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8543 |
0.8543 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0202 |
2.42% |
| 2024-03-15 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8341 |
0.8341 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0169 |
-2.00% |
| 2024-03-13 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8464 |
0.8464 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0159 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8332 |
0.8332 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0184 |
2.26% |
| 2024-03-07 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8148 |
0.8148 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0148 |
-1.78% |
| 2024-03-06 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0074 |
-0.88% |
| 2024-03-05 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-03-01 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0198 |
2.44% |
| 2024-02-29 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8117 |
0.8117 |
0.7783 |
0.7783 |
0.0334 |
4.29% |
| 2024-02-28 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7783 |
0.7783 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0293 |
-3.63% |
| 2024-02-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8076 |
0.8076 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0268 |
3.43% |
| 2024-02-26 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7808 |
0.7808 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7781 |
0.7781 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0099 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7674 |
0.7674 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0082 |
1.08% |
| 2024-02-08 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0156 |
2.10% |
| 2024-02-07 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7436 |
0.7436 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0165 |
2.27% |
| 2024-02-06 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7271 |
0.7271 |
0.6855 |
0.6855 |
0.0416 |
6.07% |
| 2024-02-05 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.6855 |
0.6855 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.6888 |
0.6888 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0220 |
-3.10% |
| 2024-02-01 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7108 |
0.7108 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0069 |
0.98% |
| 2024-01-31 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7039 |
0.7039 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0176 |
-2.44% |
| 2024-01-30 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0209 |
-2.82% |
| 2024-01-29 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0184 |
-2.42% |
