平安中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询(015895)

今天最新净值 1.4361 0.0336 2.40% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4361 0.0000 0.0017%

累计净值：1.4361
成立日期：2022-07-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3684亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：钱晶王仁增

近一季平安中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)基金累计收益率-4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4086	1.4086	1.4361	1.4361	-0.0275	-1.91%
2025-12-17	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4361	1.4361	1.4025	1.4025	0.0336	2.40%
2025-12-16	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4025	1.4025	1.4189	1.4189	-0.0164	-1.16%
2025-12-15	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4189	1.4189	1.4551	1.4551	-0.0362	-2.49%
2025-12-12	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4551	1.4551	1.4376	1.4376	0.0175	1.22%
2025-12-11	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4376	1.4376	1.4644	1.4644	-0.0268	-1.83%
2025-12-10	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4644	1.4644	1.4744	1.4744	-0.0100	-0.68%
2025-12-09	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4744	1.4744	1.4637	1.4637	0.0107	0.73%
2025-12-08	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4637	1.4637	1.4298	1.4298	0.0339	2.37%
2025-12-05	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4298	1.4298	1.4261	1.4261	0.0037	0.26%

2025-12-04	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4261	1.4261	1.4176	1.4176	0.0085	0.60%
2025-12-03	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4176	1.4176	1.4296	1.4296	-0.0120	-0.84%
2025-12-02	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4296	1.4296	1.4363	1.4363	-0.0067	-0.47%
2025-12-01	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4363	1.4363	1.4145	1.4145	0.0218	1.54%
2025-11-28	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4145	1.4145	1.4008	1.4008	0.0137	0.98%
2025-11-27	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4008	1.4008	1.4013	1.4013	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4013	1.4013	1.3866	1.3866	0.0147	1.06%
2025-11-25	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.3866	1.3866	1.3574	1.3574	0.0292	2.15%
2025-11-24	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.3574	1.3574	1.3649	1.3649	-0.0075	-0.55%
2025-11-21	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.3649	1.3649	1.4258	1.4258	-0.0609	-4.27%
2025-11-20	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4258	1.4258	1.4362	1.4362	-0.0104	-0.72%
2025-11-19	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4362	1.4362	1.4447	1.4447	-0.0085	-0.59%
2025-11-18	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4447	1.4447	1.4490	1.4490	-0.0043	-0.30%
2025-11-17	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4490	1.4490	1.4498	1.4498	-0.0008	-0.06%
2025-11-14	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4498	1.4498	1.5017	1.5017	-0.0519	-3.46%

2025-11-13	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5017	1.5017	1.4837	1.4837	0.0180	1.21%
2025-11-12	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4837	1.4837	1.4885	1.4885	-0.0048	-0.32%
2025-11-11	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4885	1.4885	1.5201	1.5201	-0.0316	-2.08%
2025-11-10	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5201	1.5201	1.5422	1.5422	-0.0221	-1.43%
2025-11-07	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5422	1.5422	1.5735	1.5735	-0.0313	-1.99%
2025-11-06	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5735	1.5735	1.5321	1.5321	0.0414	2.70%
2025-11-05	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5321	1.5321	1.5307	1.5307	0.0014	0.09%
2025-11-04	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5307	1.5307	1.5589	1.5589	-0.0282	-1.81%
2025-11-03	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5589	1.5589	1.5610	1.5610	-0.0021	-0.13%
2025-10-31	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5610	1.5610	1.6141	1.6141	-0.0531	-3.29%
2025-10-30	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6141	1.6141	1.6508	1.6508	-0.0367	-2.22%
2025-10-29	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6508	1.6508	1.6171	1.6171	0.0337	2.08%
2025-10-28	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6171	1.6171	1.6215	1.6215	-0.0044	-0.27%
2025-10-27	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6215	1.6215	1.5791	1.5791	0.0424	2.69%
2025-10-24	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5791	1.5791	1.5180	1.5180	0.0611	4.03%
2025-10-23	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5180	1.5180	1.5278	1.5278	-0.0098	-0.64%
2025-10-22	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5278	1.5278	1.5373	1.5373	-0.0095	-0.62%
2025-10-21	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5373	1.5373	1.4742	1.4742	0.0631	4.28%
2025-10-20	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4742	1.4742	1.4525	1.4525	0.0217	1.49%
2025-10-17	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4525	1.4525	1.5199	1.5199	-0.0674	-4.43%
2025-10-16	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5199	1.5199	1.5216	1.5216	-0.0017	-0.11%
2025-10-15	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5216	1.5216	1.4823	1.4823	0.0393	2.65%
2025-10-14	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4823	1.4823	1.5496	1.5496	-0.0673	-4.34%
2025-10-13	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5496	1.5496	1.5625	1.5625	-0.0129	-0.83%
2025-10-10	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5625	1.5625	1.6473	1.6473	-0.0848	-5.15%
2025-10-09	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6473	1.6473	1.6152	1.6152	0.0321	1.99%
2025-09-30	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6152	1.6152	1.5933	1.5933	0.0219	1.37%
2025-09-29	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5933	1.5933	1.5635	1.5635	0.0298	1.91%
2025-09-26	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5635	1.5635	1.6144	1.6144	-0.0509	-3.15%
2025-09-25	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6144	1.6144	1.6041	1.6041	0.0103	0.64%
2025-09-24	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6041	1.6041	1.5716	1.5716	0.0325	2.07%
2025-09-23	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5716	1.5716	1.5719	1.5719	-0.0003	-0.02%
2025-09-22	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5719	1.5719	1.5051	1.5051	0.0668	4.44%
2025-09-19	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5051	1.5051	1.5102	1.5102	-0.0051	-0.34%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8827	0.67%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
港股高C	1.2322	0.34%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
中信保诚至裕混合C	1.2961	0.08%
兴业60天滚动持有短债C	1.1295	0.02%
同泰同欣混合A	0.9714	0.01%
嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0973	0.00%