平安中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询(015895)
今天最新净值
1.4025
-0.0164 -1.16%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4361
0.0000 0.0028%
- 累计净值：1.4025
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3684亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 王仁增
今年以来平安中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)基金累计收益率31.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4361 |
1.4361 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0336 |
2.40% |
| 2025-12-16 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0164 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0362 |
-2.49% |
| 2025-12-12 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0175 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0268 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2025-12-09 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0107 |
0.73% |
| 2025-12-08 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4637 |
1.4637 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0339 |
2.37% |
| 2025-12-05 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0085 |
0.60% |
|
|
| 2025-12-03 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0218 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4145 |
1.4145 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0137 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4008 |
1.4008 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4013 |
1.4013 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0147 |
1.06% |
| 2025-11-25 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0292 |
2.15% |
| 2025-11-24 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-11-21 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3649 |
1.3649 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0609 |
-4.27% |
| 2025-11-20 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4258 |
1.4258 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4362 |
1.4362 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4498 |
1.4498 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0519 |
-3.46% |
| 2025-11-13 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5017 |
1.5017 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0180 |
1.21% |
|
|
| 2025-11-12 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4837 |
1.4837 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4885 |
1.4885 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0316 |
-2.08% |
| 2025-11-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0221 |
-1.43% |
| 2025-11-07 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5422 |
1.5422 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0313 |
-1.99% |
| 2025-11-06 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5735 |
1.5735 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0414 |
2.70% |
| 2025-11-05 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5321 |
1.5321 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5307 |
1.5307 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0282 |
-1.81% |
| 2025-11-03 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5589 |
1.5589 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5610 |
1.5610 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0531 |
-3.29% |
| 2025-10-30 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6141 |
1.6141 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0367 |
-2.22% |
| 2025-10-29 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6508 |
1.6508 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0337 |
2.08% |
| 2025-10-28 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6171 |
1.6171 |
1.6215 |
1.6215 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6215 |
1.6215 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0424 |
2.69% |
| 2025-10-24 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5791 |
1.5791 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0611 |
4.03% |
| 2025-10-23 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0098 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5278 |
1.5278 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0095 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5373 |
1.5373 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0631 |
4.28% |
| 2025-10-20 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0217 |
1.49% |
| 2025-10-17 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4525 |
1.4525 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0674 |
-4.43% |
| 2025-10-16 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5216 |
1.5216 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0393 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4823 |
1.4823 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0673 |
-4.34% |
| 2025-10-13 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5496 |
1.5496 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0129 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5625 |
1.5625 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.0848 |
-5.15% |
| 2025-10-09 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6473 |
1.6473 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0321 |
1.99% |
| 2025-09-30 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6152 |
1.6152 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0219 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5933 |
1.5933 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0298 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5635 |
1.5635 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0509 |
-3.15% |
| 2025-09-25 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6144 |
1.6144 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0103 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6041 |
1.6041 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0325 |
2.07% |
| 2025-09-23 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5716 |
1.5716 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5719 |
1.5719 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0668 |
4.44% |
| 2025-09-19 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5051 |
1.5051 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5102 |
1.5102 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0133 |
0.89% |
| 2025-09-17 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4969 |
1.4969 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0189 |
1.28% |
| 2025-09-16 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0074 |
0.50% |
| 2025-09-15 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4706 |
1.4706 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0230 |
1.59% |
| 2025-09-11 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4470 |
1.4470 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0796 |
5.82% |
| 2025-09-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0244 |
1.82% |
| 2025-09-09 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0356 |
-2.58% |
| 2025-09-08 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-09-05 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0593 |
4.49% |
| 2025-09-04 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0609 |
-4.41% |
| 2025-09-03 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0148 |
-1.06% |
| 2025-09-02 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0391 |
-2.72% |
| 2025-09-01 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0107 |
0.75% |
| 2025-08-29 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0076 |
0.54% |
| 2025-08-28 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4180 |
1.4180 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0715 |
5.31% |
| 2025-08-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-08-26 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-08-25 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0317 |
2.43% |
| 2025-08-22 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3058 |
1.3058 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0616 |
4.95% |
| 2025-08-21 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-08-20 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0320 |
2.63% |
| 2025-08-19 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-08-18 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2150 |
1.2150 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0243 |
2.04% |
| 2025-08-15 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0170 |
1.45% |
| 2025-08-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-08-13 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0222 |
1.92% |
| 2025-08-12 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0249 |
2.20% |
| 2025-08-11 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0186 |
1.67% |
| 2025-08-08 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2025-08-07 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-08-06 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-08-05 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-08-04 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-08-01 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2025-07-31 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-07-30 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-07-29 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0151 |
1.36% |
| 2025-07-28 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-07-25 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0168 |
1.55% |
| 2025-07-24 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0155 |
1.45% |
| 2025-07-23 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-07-18 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-07-17 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0204 |
1.93% |
| 2025-07-16 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0106 |
1.01% |
| 2025-07-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-11 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-07-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-07-08 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0174 |
1.69% |
| 2025-07-07 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2025-07-04 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-07-03 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0227 |
2.22% |
| 2025-07-02 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0202 |
-1.93% |
| 2025-07-01 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-06-30 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0129 |
1.25% |
| 2025-06-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0088 |
0.86% |
| 2025-06-26 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2025-06-25 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0156 |
1.53% |
| 2025-06-24 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0180 |
1.80% |
| 2025-06-23 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-06-20 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2025-06-19 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-06-18 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0102 |
1.0102 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0114 |
1.14% |
| 2025-06-17 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0067 |
0.67% |
| 2025-06-13 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9932 |
0.9932 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0095 |
-0.95% |
| 2025-06-12 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-06-11 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0042 |
1.0042 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-06-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0169 |
-1.66% |
| 2025-06-09 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-06-06 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-06-05 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0154 |
1.0154 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0227 |
2.29% |
| 2025-06-04 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0160 |
1.64% |
| 2025-06-03 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0176 |
-1.77% |
| 2025-05-29 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0192 |
1.97% |
| 2025-05-28 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-05-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0149 |
-1.50% |
| 2025-05-26 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9921 |
0.9921 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0135 |
-1.34% |
| 2025-05-22 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2025-05-20 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0199 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0202 |
2.00% |
| 2025-05-09 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0173 |
-1.68% |
| 2025-05-08 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0207 |
2.06% |
| 2025-04-30 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0108 |
1.09% |
| 2025-04-29 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0074 |
0.75% |
| 2025-04-24 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0119 |
-1.19% |
| 2025-04-23 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0105 |
1.06% |
| 2025-04-22 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0093 |
-0.93% |
| 2025-04-21 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0139 |
1.41% |
| 2025-04-18 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-04-17 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2025-04-15 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0132 |
-1.32% |
| 2025-04-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0296 |
3.06% |
| 2025-04-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0257 |
2.73% |
| 2025-04-09 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0238 |
2.60% |
| 2025-04-08 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0229 |
-2.44% |
| 2025-04-07 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9393 |
0.9393 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.1015 |
-9.75% |
| 2025-04-03 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0336 |
-3.13% |
| 2025-04-02 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-03-31 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-03-26 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0889 |
1.0889 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0160 |
-1.45% |
| 2025-03-24 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-03-21 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0213 |
-1.90% |
| 2025-03-20 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0156 |
-1.36% |
| 2025-03-18 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0096 |
0.84% |
| 2025-03-17 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0230 |
2.06% |
| 2025-03-13 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0265 |
-2.32% |
| 2025-03-12 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-03-11 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-03-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0148 |
-1.27% |
| 2025-03-06 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0173 |
1.50% |
| 2025-03-05 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-03-04 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0136 |
1.20% |
| 2025-03-03 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-02-28 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0476 |
-4.02% |
| 2025-02-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2025-02-26 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-02-25 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-02-24 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-02-21 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0412 |
3.59% |
| 2025-02-20 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-02-19 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0289 |
2.59% |
| 2025-02-18 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0206 |
-1.81% |
| 2025-02-17 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0096 |
0.85% |
| 2025-02-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-02-13 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0260 |
-2.26% |
| 2025-02-12 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0301 |
2.69% |
| 2025-02-11 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0114 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1060 |
1.1060 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0320 |
2.98% |
| 2025-02-05 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-01-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0294 |
-2.70% |
| 2025-01-24 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0191 |
1.79% |
| 2025-01-23 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0178 |
-1.64% |
| 2025-01-22 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-21 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0155 |
1.45% |
| 2025-01-20 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0120 |
1.13% |
| 2025-01-17 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0194 |
1.87% |
| 2025-01-16 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0104 |
-0.99% |
| 2025-01-15 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0126 |
-1.19% |
| 2025-01-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0408 |
4.00% |
| 2025-01-13 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-01-08 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2025-01-07 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0384 |
3.83% |
| 2025-01-06 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0204 |
-1.98% |
| 2025-01-02 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0380 |
-3.57% |
