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平安中证消费电子主题ETF发起式联接C - 基金主页(代码:015895)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6920 -0.0141 -0.83% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4556 0.0001 0.0054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6920
成立日期：2022-07-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3684亿
最近资产：1.40亿元
基金公司：平安基金
基金经理：钱晶刘洁倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.49%	0.52%	-8.50%	-22.88%	13.03%	117.29%	93.88%	47.40%
同类排名	608/4773	941/5467	3901/5421	5096/5238	840/4400	444/2954	187/2253	-

平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7359	2.59%
2026-09-17	1.6920	-0.83%
2026-09-16	1.7061	3.34%
2026-09-15	1.6509	0.21%
2026-09-14	1.6474	-1.82%
2026-09-11	1.6774	-0.34%

平安中证消费电子主题ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0900	0.16%	1.23%
603986	兆易创新	0.0300	0.13%	0.13%
603501	韦尔股份	0.0300	0.11%	1.38%
600584	长电科技	0.0700	0.07%	0.95%
600745	闻泰科技	0.0300	0.07%	2.39%
601138	工业富联	0.1800	0.07%	2.61%
600460	士兰微	0.0400	0.06%	1.55%
688008	澜起科技	0.0200	0.05%	0.56%
688036	传音控股	0.0200	0.05%	4.63%
605358	立昂微	0.0200	0.04%	1.36%

平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)基金档案

基金代码	015895	基金简称	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2022-07-04~2022-07-15	成立日期	2022-07-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱晶刘洁倩	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.40亿元	最近份额	0.3684亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%