信诚至裕灵活配置混合C基金净值查询(003283)
今天最新净值
1.2393
0.0004 0.0300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2410
0.0011 0.0855%
- 累计净值:1.2393
- 成立日期:2016-09-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.6422亿
- 最近资产:
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:韩海平
近一季,信诚至裕灵活配置混合C(003283)基金累计收益率1.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-26 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0015 |
0.12% |
2024-03-25 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-03-21 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-20 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-18 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0013 |
0.10% |
2024-03-15 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-14 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
2024-03-13 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-03-12 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0024 |
0.19% |
2024-03-11 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0029 |
0.23% |
2024-03-08 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-07 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-06 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-05 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0011 |
0.09% |
2024-03-04 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-03-01 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-02-29 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0026 |
0.21% |
2024-02-28 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-02-27 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-26 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-02-23 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-22 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0007 |
0.06% |
|
2024-02-21 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0031 |
0.25% |
2024-02-20 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-19 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-08 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-07 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0017 |
0.14% |
2024-02-06 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0032 |
0.26% |
2024-02-05 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0023 |
0.19% |
2024-02-02 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-02-01 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-31 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-30 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0019 |
-0.16% |
2024-01-29 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-01-26 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-25 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0017 |
0.14% |
2024-01-24 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-23 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-22 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-01-19 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-18 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0022 |
0.18% |
2024-01-17 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0032 |
-0.26% |
2024-01-16 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-15 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-01-12 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-11 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-10 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-09 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-08 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0013 |
-0.11% |
2024-01-05 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-04 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0023 |
-0.19% |
2024-01-03 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-01-02 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0048 |
-0.39% |
2023-12-29 |
003283 |
信诚至裕灵活配置混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0004 |
0.03% |