同泰同欣混合A基金净值查询(013657)
今天最新净值
0.8836
-0.0006 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值:0.8836
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4633亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:卞亚军 马毅 王小根 鲁秦
近一季,同泰同欣混合A(013657)基金累计收益率0.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-04-25 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8842 |
0.8842 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-04-24 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-04-23 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8852 |
0.8852 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-19 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-18 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8848 |
0.8848 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0006 |
0.07% |
2024-04-17 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8842 |
0.8842 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0004 |
0.05% |
2024-04-16 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8838 |
0.8838 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8838 |
0.8838 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-04-12 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0006 |
0.07% |
2024-04-11 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-10 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8828 |
0.8828 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-09 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-08 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-03 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0004 |
0.05% |
2024-04-02 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-01 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-03-29 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0005 |
0.06% |
2024-03-28 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-26 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8815 |
0.8815 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8815 |
0.8815 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-22 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-03-21 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-20 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0014 |
0.16% |
2024-03-18 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8809 |
0.8809 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0008 |
0.09% |
2024-03-15 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8801 |
0.8801 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-14 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8791 |
0.8791 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-13 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-12 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8788 |
0.8788 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0045 |
-0.51% |
2024-03-11 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8833 |
0.8833 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-03-08 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8852 |
0.8852 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-07 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8845 |
0.8845 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0008 |
0.09% |
2024-03-06 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0020 |
0.23% |
2024-03-05 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-03-04 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8826 |
0.8826 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0023 |
0.26% |
2024-03-01 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0021 |
-0.24% |
2024-02-29 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0024 |
0.27% |
2024-02-28 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8800 |
0.8800 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-27 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8799 |
0.8799 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0013 |
0.15% |
2024-02-26 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-02-23 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-02-22 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8797 |
0.8797 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0015 |
0.17% |
2024-02-21 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0010 |
0.11% |
2024-02-20 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8772 |
0.8772 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0019 |
0.22% |
2024-02-19 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8753 |
0.8753 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0011 |
0.13% |
2024-02-08 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-07 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8745 |
0.8745 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0011 |
0.13% |
2024-02-06 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-02-05 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8738 |
0.8738 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8738 |
0.8738 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-02-01 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-30 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8745 |
0.8745 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-29 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0001 |
-0.01% |